[公告]江西长运:关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-014 债券代码：122441 债券简称：15赣长运 江西长运股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年3月28 日召开了第八届董事会第二十九会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》，现就公司前次募集资金使用情况 公告如下： 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定， 江西长运股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”），编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08 元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实 际募集资金净额人民币45,113.87万元。 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验 字(2013)010320-2号《验资报告》。 截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ： 金额单位：人民币万元 开户银行 账号 初始存放金额 存储余额 存储方式 中国银行股份有限公 司江西省分行 193219093147 9,090.10 1,357.66 活期存款 招商银行股份有限公 司南昌分行 791900007310702 9,957.01 活期存款 中国工商银行股份有 限公司南昌站前路支 行 1502211029300105263 5,771.15 582.22 活期存款 中国建设银行股份有 限公司南昌昌北支行 36001050800052510407 15,295.61 活期存款 中国建设银行股份有 限公司南昌铁路支行 36001050770052504633 5,000.00 366.88 活期存款 合计 45,113.87 2,306.76 注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于2014年2月销户，账户 余额5.23万元用于补充流动资金；中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行 （36001050800052510407）已于2017年7月销户，账户余额362.63万元转入公司募集资金 专户中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行（36001050770052504633）。 2018年4月26日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币11,000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通 过之日起计算，公司实际使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 二、前次募集资金的使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司非公开发行股票（A股）预案披露的A股募集资金运用方案见附 件1“前次募集资金使用情况对照表”。 截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前 次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金投资项目变更情况 截至2018年12月31日，本公司无变更募投项目的资金使用情况。 3、截至2018年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资 总额的差异说明 金额单位：人民币万元 投资项目 项目总投 资额 承诺募集资 金投资总额 实际募集资 金投资总额 差异余额 差异原因 南昌综合 客运枢纽 工程 20,295.61 20,295.61 20,234.46 -61.15 实际发生成本小于预计投资额 南昌高新 客运站建 设项目 9,090.10 9,090.10 154.59 -8,935.51 该站所在的南昌地铁一号线延 伸段麻丘站还未开工建设，未形 成稳定客流，作为与周边各种交 通枢纽对接的高新站尚不具备 开工条件 江西长运 综合物流 中心 5,771.15 5,771.15 2,103.78 -3,667.37 一期已于2014年投入使用；二期 工程未建设原因为一期的设计 问题不利于租户的使用和南莲 路棚户区改造和BRT建设。 补充流动 资金 10,000.00 10,000.00 9,962.23 -37.77 合计 45,156.86 45,156.86 32,455.06 -12,701.80 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 （1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年12月30日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年5月20日，公司已 将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2014年5月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年11月19日， 公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专户存 储。 2014年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用不超过12,000万元的部分 闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2015年4月10日， 公司已将暂时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还至募集资金专户存 储。 2015年4月23日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用1.2亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2015年10月15日，公司 已将暂时补充流动资金的募集资金12,000万元全部归还至募集资金专户存储。 2015年10月27日，经第七届董事会第三十四次会议决议和第七届监事会 第十四次会议决议，公司使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金补充流动 资金，使用期限不超过6个月，截至2016年4月19日，公司已将暂时补充流动 资金的募集资金12,000万元全部归还至募集资金专户存储。 2016年4月27日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用1.1亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2016年10月18日，公司 已将暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还至募集资金专户存储。 2016年10月26日，经第八届董事会第六次会议决议、第八届监事会第三 次会议决议、东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过11,000万元的 部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期及时足额归还至 募集资金专户。截至2017年4月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专户存储。 2017年4月26日，经第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第五 次会议决议、东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过11,000万元的 部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期及时足额归还 至募集资金专户。截至2018年4月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资 金11,000万元全部归还至募集资金专户存储。 2018年4月26日，经第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第九 次会议决议、东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事“关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见，公司使用不超过11,000万元的 部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期及时足额归还 至募集资金专户。 截至2018年12月31日公司实际使用11,000万元闲置募集资金补充流动资 金。 （2）募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额2,306.76万元，加上暂时 补充流动资金的闲置募集资金11,000万元，公司募集资金结余金额为13,306.76 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额647.95万元）。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。 7、以资产认购股份的情况 无以资产认购股份的情况。 8、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013年5月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行 股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币6,481.42万元。截 至2013年12月31日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计 人民币6,481.42万元。 9、募集资金使用的其他情况 无 三、结论 董事会认为，本公司按前次非公开发行股票（A股）预案披露的A股募集资金 运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2019年3月28日 序号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 南昌综合 客运枢纽 工程 南昌综合 客运枢纽 工程 20,295.61 20,295.6120,234.46 20,295.61 20,295.6120,234.46 -61.15 2015年12月 2 南昌高新 客运站建 设项目 南昌高新 客运站建 设项目 9,090.109,090.10 154.59 9,090.109,090.10 154.59 -8,935.51 1.70% 3江西长运综合物流中心江西长运综合物流中心 5,771.155,771.15 2,103.78 5,771.155,771.15 2,103.78 -3,667.37 36.45% 4补充流动资金 补充流动 资金 10,000.00 10,000.00 9,962.23 10,000.00 10,000.00 9,962.23 -37.77 100.00% 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额45,113.87 已累计使用募集资金总额32,455.06 各年度使用募集资金总额32,455.06 其中：2013年20,475.18 变更用途的募集资金总额 2014年6,798.61 2015年1,691.37 2016年59.16 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 变更用途的募集资金总额比例 2017年3,430.74 2018年- 序号项目名称2016年2017年2018年 1 南昌综合客 运枢纽工程 25.94% 本项目所得 税前财务内 部收益率为 11.93%，所 得税后财务 内部收益率 为9.4%；静 态投资回收 期为10.66， 动态回收期 为14.81 新增净利润 72.1万元 新增净利润 599.31万元 新增净利润 213.21万元 新增净利润 884.62万元 否 2 南昌高新客 运站建设项 目 3江西长运综合物流中心100% 本项目所得 税前财务内 部收益率为 14.83%，所 得税后财务 内部收益率 为11.76%； 静态投资回 收期为 8.26，动态 回收期为 10.98 新增净利润 161.10万元 新增净利润 171.36万元 新增净利润 159.62万元 新增净利润 674.38万元 是 4 补充流动 资金 不适用 不适用不适用 注1：根据发行申请文件，公司未对前期募集资金投资项目各年效益情况进行明确的预计和利润承诺。根据2011年9月28日公告的《江西长运股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用的可研性分析报告》做了如上表“承诺效益”栏所述的披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目截止日投资项目 累计产能利用率承诺效益 最近三年实际效益截止日累 计实现效 益 是否达到 预计效益 中财网
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