[公告]东方能源:2018年年度审计报告
财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年03月29日 审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 XYZH/2019BJA40253 注册会计师姓名 马传军、黄丽 审计报告正文 国家电投集团东方新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方能源）财务报表， 包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东方能源2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东方能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1.固定资产及在建工程减值事项 关键审计事项 审计中的应对 2018年12月31日，东方能源固定资产 521,389.83万元、在建工程310,438.55万元，合计 占期末非流动资产比重为92.68%。固定资产及在建工 与评估固定资产及在建工程的潜在减值相关的审 计程序中包括以下程序：了解和评价管理层对固定资 产及在建工程减值测试相关的关键内部控制；实地勘 程减值对于东方能源的财务报表而言是重要的。管理 层对于存在减值迹象的固定资产及在建工程进行了减 值测试，截至2018年12月31日，东方能源累计计提 固定资产减值准备10,676.76万元，累计计提在建工 程减值准备2,687.36万元。（详见财务报表附注六、 10、11） 由于固定资产及在建工程的账面价值对财务报表 的重要程度，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重 大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏 向的情况，因此我们将固定资产及在建工程减值识别 为东方能源关键审计事项。 察房屋建筑物、机器设备等固定资产及在建工程项目， 实施检查程序，以了解相关资产是否存在长期闲置、 即将关停、报废等状况；了解在建工程项目进展情况， 判断是否存在项目变更、批文失效无法延期在建等情 况；评估管理层减值测试方法的适当性；测试管理层 减值测试所依据的基础数据、所采用的关键假设及判 断的合理性，以及了解和评价管理层利用估值专家的 工作；验证固定资产及在建工程减值测试的计算准确 性。 2.处置分公司 关键审计事项 审计中的应对 为优化上市公司资产质量，提升盈利能力,东方能 源2018年将所属新华热电分公司净资产重组至国家 电投集团河北电力有限公司，以资产评估值为依据， 转让价格为46,362.82万元，已于2018年底完成，确 认了相关资产处置损益。（详见财务报表附注六、10， 附注六、37，附注十一、（二）、6） 由于该资产处置构成了关联交易，该交易是否具 有商业实质、作价是否公允、是否实现资产交割及按 协议约定付款等，对本期财务报表具有重大影响，且 涉及管理层判断，因此我们将处置分公司作为东方能 源关键审计事项。 与检查复核处置分公司相关的审计程序中包括以 下程序：对与资产管理及关联交易相关的内控制度进 行评估和测试；获取相关的董事会决议、股东会决议、 资产转让协议及批准文件等，审核是否已经恰当审批； 结合资产移交、经营管理权转移、资产转让款到位等 情况，审核管理层对于资产交割丧失控制权判断的恰 当性；获取评估报告，对评估假设、评估方法、折现 率选取的适当性进行评价；执行分析及重新计算等审 计程序，复核处置损益的计算及会计处理是否准确性； 检查财务报表中对处置分公司的列报和披露是否充 分、适当。 四、其他信息 东方能源管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东方能源2018年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估东方能源的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方能源、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督东方能源的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果 合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对东方能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致东方能源不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 （6）就东方能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部 责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而 构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公 众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：马传军 （项目合伙人） 中国注册会计师：黄丽 中国 北京 二○一九年三月二十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 516,156,676.92 376,808,807.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 704,450,704.98 575,644,909.91 其中：应收票据 7,850,000.00 22,090,890.74 应收账款 696,600,704.98 553,554,019.17 预付款项 62,516,080.37 70,560,341.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,355,212.54 19,326,433.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 73,481,270.14 103,116,621.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 423,385,336.22 264,946,871.65 流动资产合计 1,836,345,281.17 1,410,403,985.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 260,000,000.00 159,000,000.00 投资性房地产 1,889,216.86 1,997,237.06 固定资产 5,213,898,282.12 5,144,762,551.92 在建工程 3,104,385,535.84 1,307,886,006.77 生产性生物资产 油气资产 无形资产 178,971,547.45 265,877,037.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 118,664,177.56 51,268,838.15 递延所得税资产 97,201,383.73 87,109,917.10 其他非流动资产 非流动资产合计 8,975,010,143.56 7,017,901,588.57 资产总计 10,811,355,424.73 8,428,305,574.36 流动负债： 短期借款 290,000,000.00 550,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,453,730,240.07 1,013,827,044.98 预收款项 400,351,074.83 376,348,570.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,311,891.32 1,016,776.96 应交税费 30,749,836.81 46,333,510.07 其他应付款 167,084,807.74 161,231,214.75 其中：应付利息 37,525,172.99 32,570,319.24 应付股利 24,542,197.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 436,544,268.66 633,484,909.22 其他流动负债 流动负债合计 2,784,772,119.43 2,782,242,026.27 非流动负债： 长期借款 3,702,356,144.95 2,034,425,261.95 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 133,616,701.19 52,575,561.52 长期应付职工薪酬 预计负债 143,937.77 递延收益 581,367,810.65 622,321,491.15 递延所得税负债 3,755,565.04 4,141,637.80 其他非流动负债 非流动负债合计 4,421,096,221.83 2,713,607,890.19 负债合计 7,205,868,341.26 5,495,849,916.46 所有者权益： 股本 1,102,273,226.00 1,102,273,226.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,183,517,333.71 1,416,152,545.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 85,007,197.14 82,213,106.29 一般风险准备 未分配利润 266,622,183.84 185,520,219.65 归属于母公司所有者权益合计 2,637,419,940.69 2,786,159,097.87 少数股东权益 968,067,142.78 146,296,560.03 所有者权益合计 3,605,487,083.47 2,932,455,657.90 负债和所有者权益总计 10,811,355,424.73 8,428,305,574.36 法定代表人：李固旺 主管会计工作负责人：刘启 会计机构负责人：程国峰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 161,042,973.87 14,420,218.57 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 74,247,421.25 16,148,367.87 其中：应收票据 应收账款 74,247,421.25 16,148,367.87 预付款项 47,859,687.28 4,760,074.22 其他应收款 262,121,304.01 1,081,561,501.59 其中：应收利息 应收股利 200,000,000.00 445,000,000.00 存货 891,634.43 8,499,113.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 204,086,135.22 15,034,926.35 流动资产合计 750,249,156.06 1,140,424,201.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 211,064,388.88 25,020,416.67 长期股权投资 2,767,349,263.87 2,358,791,010.14 投资性房地产 1,889,216.86 1,997,237.06 固定资产 878,398,600.68 574,885,203.31 在建工程 230,688,868.23 21,058,582.94 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,483,753.17 156,630,800.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,368,157.09 832,257.58 递延所得税资产 88,994,346.74 其他非流动资产 非流动资产合计 4,255,236,595.52 3,139,215,508.36 资产总计 5,005,485,751.58 4,279,639,710.16 流动负债： 短期借款 290,000,000.00 195,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 370,546,535.89 67,225,224.09 预收款项 366,617,427.81 163,144,320.16 应付职工薪酬 3,681,273.87 359,791.66 应交税费 12,477,365.86 18,597,578.12 其他应付款 34,224,493.83 91,445,053.98 其中：应付利息 2,504,736.10 1,407,339.27 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,077,547,097.26 535,771,968.01 非流动负债： 长期借款 600,000,000.00 800,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 19,656,373.75 52,038,201.52 长期应付职工薪酬 预计负债 143,937.77 递延收益 572,367,781.25 35,366,218.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,192,024,155.00 887,548,357.41 负债合计 2,269,571,252.26 1,423,320,325.42 所有者权益： 股本 1,102,273,226.00 1,102,273,226.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,399,446,933.54 1,557,427,635.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 83,297,926.44 74,028,978.66 未分配利润 150,896,413.34 122,589,544.63 所有者权益合计 2,735,914,499.32 2,856,319,384.74 负债和所有者权益总计 5,005,485,751.58 4,279,639,710.16 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,958,825,739.32 2,644,725,291.73 其中：营业收入 2,958,825,739.32 2,644,725,291.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,859,359,598.92 2,531,174,616.24 其中：营业成本 2,559,905,783.79 2,341,989,918.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 33,558,058.19 30,729,896.80 销售费用 管理费用 58,373,165.79 62,015,693.78 研发费用 财务费用 175,562,522.65 97,006,184.00 其中：利息费用 187,299,240.59 103,355,826.05 利息收入 20,278,865.85 7,262,448.87 资产减值损失 31,960,068.50 -567,076.70 加：其他收益 12,860,038.10 1,818,940.35 投资收益（损失以“－”号填 列） 11,563,565.09 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 15,290,228.68 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -26,585,075.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,304,667.63 115,369,615.84 加：营业外收入 70,713,884.35 42,724,266.29 减：营业外支出 9,563,287.02 4,076,759.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 158,455,264.96 154,017,122.83 减：所得税费用 28,302,429.49 45,660,222.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,152,835.47 108,356,900.36 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 130,152,835.47 108,356,900.36 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 139,009,716.34 107,148,843.46 少数股东损益 -8,856,880.87 1,208,056.90 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 130,152,835.47 108,356,900.36 归属于母公司所有者的综合收益 总额 139,009,716.34 107,148,843.46 归属于少数股东的综合收益总额 -8,856,880.87 1,208,056.90 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.10 （二）稀释每股收益 0.13 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合 并方实现的净利润为：39,449,288.40元。 法定代表人：李固旺 主管会计工作负责人：刘启 会计机构负责人：程国峰 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,098,020,993.90 394,049,016.93 减：营业成本 1,157,271,145.32 454,716,630.47 税金及附加 9,933,824.23 9,540,052.39 销售费用 管理费用 58,373,165.79 56,966,352.71 研发费用 财务费用 34,483,663.76 19,183,698.26 其中：利息费用 33,562,163.15 20,446,456.70 利息收入 2,294,931.71 1,275,306.86 资产减值损失 5,079,749.91 -527,529.74 加：其他收益 6,188,740.91 105,097.23 投资收益（损失以“－”号填 列） 215,290,228.68 1,200,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -26,585,075.96 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,773,338.52 1,054,274,910.07 加：营业外收入 68,094,416.83 29,281,904.56 减：营业外支出 3,178,277.56 2,670,333.44 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 92,689,477.79 1,080,886,481.19 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,689,477.79 1,080,886,481.19 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 92,689,477.79 1,080,886,481.19 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 92,689,477.79 1,080,886,481.19 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,059,839,582.79 2,897,577,501.38 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,193,611.63 2,237,781.97 收到其他与经营活动有关的现金 133,274,744.43 106,344,087.64 经营活动现金流入小计 3,203,307,938.85 3,006,159,370.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,943,468,306.21 1,861,071,314.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 352,066,462.37 363,988,721.45 支付的各项税费 156,693,798.14 181,354,354.98 支付其他与经营活动有关的现金 161,949,914.38 142,828,027.18 经营活动现金流出小计 2,614,178,481.10 2,549,242,418.22 经营活动产生的现金流量净额 589,129,457.75 456,916,952.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,290,228.68 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,198,973.29 161,500.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 455,764,311.37 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 479,253,513.34 161,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,006,931,678.57 1,828,701,569.80 投资支付的现金 101,000,000.00 185,388,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 284,578,990.08 支付其他与投资活动有关的现金 16,340,000.00 投资活动现金流出小计 2,408,850,668.65 2,014,089,969.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,929,597,155.31 -2,013,928,469.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 881,414,410.00 164,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 881,414,410.00 154,600,000.00 取得借款收到的现金 3,663,238,138.00 2,343,579,999.95 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 1,060,000.00 筹资活动现金流入小计 4,545,902,548.00 2,509,239,999.95 偿还债务支付的现金 2,732,540,677.73 660,722,487.15 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 280,449,027.86 224,730,865.11 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 65,097,275.09 15,985,348.58 筹资活动现金流出小计 3,078,086,980.68 901,438,700.84 筹资活动产生的现金流量净额 1,467,815,567.32 1,607,801,299.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,347,869.76 50,789,782.08 加：期初现金及现金等价物余额 376,808,807.16 326,019,025.08 六、期末现金及现金等价物余额 504,156,676.92 376,808,807.16 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,118,568,780.58 353,696,888.36 收到的税费返还 3,659,831.43 收到其他与经营活动有关的现金 1,556,415,315.16 204,513,454.78 经营活动现金流入小计 2,678,643,927.17 558,210,343.14 购买商品、接受劳务支付的现金 619,723,040.16 352,024,955.19 支付给职工以及为职工支付的现 金 218,347,129.06 175,550,331.73 支付的各项税费 22,545,635.43 35,256,997.44 支付其他与经营活动有关的现金 1,192,434,205.68 613,888,334.51 经营活动现金流出小计 2,053,050,010.33 1,176,720,618.87 经营活动产生的现金流量净额 625,593,916.84 -618,510,275.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 92,369,390.81 取得投资收益收到的现金 380,290,228.68 755,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 32,611.97 31,980.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 455,764,311.37 收到其他与投资活动有关的现金 5,347,905.32 投资活动现金流入小计 933,804,448.15 755,031,980.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 201,070,071.08 74,756,171.74 投资支付的现金 402,035,600.00 682,808,400.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 348,254,866.00 支付其他与投资活动有关的现金 179,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,130,360,537.08 757,564,571.74 投资活动产生的现金流量净额 -196,556,088.93 -2,532,591.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 700,000,000.00 1,000,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 900,000.00 340,000.00 筹资活动现金流入小计 700,900,000.00 1,000,340,000.00 偿还债务支付的现金 905,000,000.00 284,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 79,757,072.61 92,759,616.16 支付其他与筹资活动有关的现金 558,000.00 筹资活动现金流出小计 985,315,072.61 376,759,616.16 筹资活动产生的现金流量净额 -284,415,072.61 623,580,383.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 144,622,755.30 2,537,516.37 加：期初现金及现金等价物余额 14,420,218.57 11,882,702.20 六、期末现金及现金等价物余额 159,042,973.87 14,420,218.57 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,102,273,226.00 1,416,152,545.93 82,213,106.29 185,520,219.65 146,296,560.03 2,932,455,657.90 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,102,273,226.00 1,416,152,545.93 82,213,106.29 185,520,219.65 146,296,560.03 2,932,455,657.90 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -232,635,212.22 2,794,090.85 81,101,964.19 821,770,582.75 673,031,425.57 （一）综合收益总 额 139,009,716.34 -8,856,880.87 130,152,835.47 （二）所有者投入 和减少资本 -232,635,212.22 -6,474,856.93 6,474,856.93 830,627,463.62 597,992,251.40 1．所有者投入的 普通股 830,627,463.62 830,627,463.62 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -232,635,212.22 -6,474,856.93 6,474,856.93 -232,635,212.22 （三）利润分配 9,268,947.78 -64,382,609.08 -55,113,661.30 1．提取盈余公积 9,268,947.78 -9,268,947.78 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -55,113,661.30 -55,113,661.30 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,102,273,226.00 1,183,517,333.71 85,007,197.14 266,622,183.84 968,067,142.78 3,605,487,083.47 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 551,136,613.00 1,824,457,244.41 78,125,697.40 191,775,973.53 -9,511,496.87 2,635,984,031.47 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 160,000,000.00 160,000,000.00 其他 33,187,785.24 33,187,785.24 二、本年期初余额 551,136,613.00 1,984,457,244.41 78,125,697.40 224,963,758.77 -9,511,496.87 2,829,171,816.71 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 551,136,613.00 -568,304,698.48 4,087,408.89 -39,443,539.12 155,808,056.90 103,283,841.19 （一）综合收益总 额 107,148,843.46 1,208,056.90 108,356,900.36 （二）所有者投入 和减少资本 -17,168,085.48 -2,387,448.04 -6,832,866.48 154,600,000.00 128,211,600.00 1．所有者投入的 普通股 154,600,000.00 154,600,000.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -17,168,085.48 -2,387,448.04 -6,832,866.48 -26,388,400.00 （三）利润分配 6,474,856.93 -139,759,516.10 -133,284,659.17 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -55,113,661.30 -55,113,661.30 4．其他 6,474,856.93 -84,645,854.80 -78,170,997.87 （四）所有者权益 内部结转 551,136,613.00 -551,136,613.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 551,136,613.00 -551,136,613.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 （未完）  |