[公告]蓝色光标:2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-036 债券代码：123001 债券简称：蓝标转债 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： “蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为2016年6月27日至2021年 12月17日；转股价格为4.31元/股。 2019年第一季度，共有8,218,408张“蓝标转债”转股，合计转成 190,680,477股“蓝色光标”股票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证 券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标数据科技股 份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下 简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标 数据科技股份有限公司于2015年12月18日公开发行了1,400万张可转换公司 债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。 经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司14亿元可转换公司债券 已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债 券代码“123001”。 鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份 已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成 并于2017年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于2017 年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。 根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016 年6月27日起可转换为本公司A股股份（详情请参见公司2016年6月25日 披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。 2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公 告》，2017年5月17日召开2016年年度股东大会。本公司2016年年度股东 大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为7.79元/股，股东大会召开日 前一个交易日本公司A股股票交易均价为7.42元/股，截至2016年12月31日 2016年度经审计每股净资产为2.71人民币，本公司A股股票面值为人民币1.00 元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。 2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴 于公司于2017年6月23日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根 据可转换公司债券转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于2017年6月26 日（由于6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来 的10.00元/股调整为9.93元/股。 2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公 司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性 股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根 据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股。 2018年2月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司 股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销，蓝标 转债的转股价格将于2017年12月29日起由原来的9.77元/股调整为9.81元/ 股，调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。 2018年7月11日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴 于公司于2018年7月18日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根 据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于2018年7月19日起由 原来的9.81元/股调整为9.79元/股。 2018年9月10日，公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》，2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会。鉴于公司2018年第四次临 时股股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为5.29元/股，股东大 会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为5.25元/股，截至2017年12 月31日2017年度经审计每股净资产为2.82元，公司A股股票面值为人民币 1.00元。因此，本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。修正后的转 股价格自2018年9月11日起生效。 2019年1月30日，公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》， 同日召开2019年第一次临时股东大会。鉴于公司2019年第一次临时股东大会 召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为4.31元/股，股东大会召开前一个 交易日公司A股股票交易均价为3.95元/股，截至2017年12月31日2017年 度经审计每股净资产为2.82元，公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，本 次向下修正后的蓝标转债转股价格为4.31元/股。修正后的转股价格自2019年 1月31日起生效。 公司于2019年1月30日、1月31日、2月1日分别发布了《关于“蓝标转 债”回售的提示性公告》，回售价格为人民币100.1849元/张（含当期利息、税）， “蓝标转债”回售申报日为2019年2月1日、2019年2月11日至2月14日。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“蓝标转债”回售结果显 示，本次回售申报数量为258,269张，回售金额为人民币25,874,653.91元（含 当期利息、税）。 二、蓝标转债转股及股份变动情况 截至2019年3月29日，蓝标转债尚有5,519,770张挂牌交易。2019年第 一季度“蓝标转债”因转股减少8,218,408张，可转换公司债券余额为人民币 551,977,000元。2019年第一季度，公司总股本因“蓝标转债”转股增加 190,680,477股。截至2019年3月29日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增 加190,721,790股。 三、公司可转债持有人情况 截至2019年3月29日，“蓝标转债”前10名债券持有人情况： 可转债总数（张） 5,519,770 报告期末可转债持有人总数（户） 4,716 序号 债券持有人名称 期末持有债券数量（张） 持有比例（%） 1 #丁麟 940,478 17.04 2 全国社保基金二零八组合 678,711 12.30 3 华夏基金延年益寿2号固定收益型 养老金产品－中国农业银行股份有 限公司 227,059 4.11 4 中国银河证券股份有限公司 103,685 1.88 5 UBS AG 100,479 1.82 6 圆信永丰基金－招商银行－圆信永 丰－睿郡可换股债券5号特定多客 户资产管理计划 100,387 1.82 7 中国银行股份有限公司－华夏鼎沛 债券型证券投资基金 89,770 1.63 8 中国工商银行股份有限公司－诺安 灵活配置混合型证券投资基金 60,319 1.09 9 中国工商银行股份有限公司－华安 稳固收益债券型证券投资基金 60,000 1.09 10 万安拾分壹投资中心（有限合伙） 56,200 1.02 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、 010-56478872。 五、备查文件 1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“蓝色光标”股东名册及股本结构表； 2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“蓝标转债”债券持有人名册。 特此公告。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年4月1日 中财网
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