[公告]百达精工:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019005 浙江百达精工股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开了 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的议案》。公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)为提高暂时闲置的 募集资金的使用效率，增加公司收益，使用最高额度不超过8,500.00万元人民 币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 一、募集资金基本情况 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]（886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股， 每股面值1.00元人民币，发行价格为每股9.63元，募集资金总额为人民币 306,362,079.00元，扣除发行费用人民币46,638,900.00元后，本次募集资金 净额为人民币259,723,179.00元。上述资金于2017年6月29日全部到位，经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]240号《验资报 告》。 二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 （一）募集资金使用和暂时闲置的原因 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 序 号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 总额（万元） 截止2018年6月30日 公司募集资金累计实 际投入情况（万元） 1 高效节能压缩机零部件技术升级 及产业化扩建项目 12,599.00 4,950.52 2 年产1,450万件汽车零部件产业 化扩建项目 10,652.00 7,818.10 3 偿还银行贷款 2,721.32 2,715.00 由于募集资金投资项目建设尚未完成，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。 （二）前次闲置募集资金现金管理情况 公司于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台 州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使 用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲 置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该18,000.00 万元额度可 滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保 荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百 达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。 公司前次累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如 下： 序 号 实施主 体 协议对方 产品名称 产品代码 产品类 型 认购金 额 （万 元） 产品 期限 预期年化收益 率 理财起始日 理财到期日 实际收回理财 收益（元） 1 公司 招商银行台 州分行 单位结构性存款 CNB00136 保本保 息 3,000 181 天 保底利率1.55% 浮动利率 0.00%-2.60% 2017年8月 10日 2018年2月7 日 617,383.56 2 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E”二 号法人拓户理财 产品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 5,000 无固 定期 限 持有91天以上 3.5% 2017年8月11 日 2017年11月13 日 441,095.89 3 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E”法 人人民币理财产 品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固 定期 限 持有28天以上 3.1% 2017年8月11 日 2018年9月12 日 50,958.90 4 全资子 公司百 达电器 中国银行 中银保本理财-人 民币按期开放 CNYAQKFTPO 保证收 益型 2,000 6个 月 3.80% 2017年8月 14日 2018年2月8 日 370,630.14 5 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171053 保本保 证收益 型 2,000 78天 3.65% 2017年8月 16日 2017年11月2 日 156,000.00 6 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 本利丰.34天 BF141422 保本保 证收益 型 1,000 34天 3.20% 2017年8月 15日 2017年9月18 日 29,808.22 7 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E”法 人人民币理财产 品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固 定期 限 持有28天以上 3.1% 2017年9月 13日 2017年10月16 日 56,054.79 8 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171076 保本保 证收益 型 1,000 78天 4.05% 2017年9月 27日 2017年12月14 日 86,547.95 9 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本“随心E”二 号法人拓户理财 产品 SXE17BBX 保本浮 动收益 类 2,000 无固 定期 限 持有180天以 上3.6% 2017年10月 17日 2018年4月16 日 357,041.10 10 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171104 保本保 证收益 型 1,200 118 天 4.05% 2017年11月8 日 2018年3月6 日 157,117.81 11 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 保本型“随心E” 法人人民币理财 产品 SXE16BBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固 定期 限 持有28天以上 3.1% 2017年11月 15日 2017年12月13 日 23,780.82 12 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财共赢3 号保本型2017年 第25期A款 7025BBXA 保本浮 动收益 类 4,000 61天 3.70% 2017年11月 17日 2018年1月17 日 247,342.47 13 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 1,000 无固 定期 限 持有28天至62 天3.8% 2018年1月 23日 2018年2月26 日 35,397.26 14 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 3,000 无固 定期 限 持有63天至91 天3.9% 2018年1月 23日 2018年3月27 日 201,945.21 15 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 “汇利丰”2018 年第4285期对公 定制人民币理财 产品 HF184285 保本浮 动收益 类 1,000 89天 4.20%或1.50% 2018年2月 13日 2018年5月14 日 102,410.96 16 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 500 无固 定期 限 持有28天至62 天3.8% 2018年2月 27日 2018年3月28 日 15,095.89 17 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财保本型 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 类 3,000 无固 定期 限 持有63天至91 天3.9% 2018年3月 28日 2018年5月30 日 201,945.21 18 公司 中国工商银 行台州开发 区支行 工银理财共赢3 号保本型（定向 浙江）2018年第 47期 8D047BBX 保本浮 动收益 类 1,800 91天 4.20% 2018年4月 19日 2018年7月19 日 188,482.19 19 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 本利丰.34天 BF141422 保本保 证收益 型 500 34天 3.00% 2018年5月 16日 2018年6月19 日 13,972.60 20 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF171130 保本保 证收益 型 900 214 天 4.15% 2017年12月 22日 2018年7月24 日 218,983.56 21 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF181010 保本保 证收益 型 700 165 天 4.15% 2018年2月9 日 2018年7月24 日 131,321.92 22 全资子 公司百 达电器 中国农业银 行台州市分 行 金钥匙.本利丰 BF181026 保本保 证收益 型 800 151 天 4.15% 2018年3月7 日 2018年8月7 日 137,347.95 （三）闲置募集资金的安排 公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过 8,500.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符 合以下条件： （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 该8,500.00 万元额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效， 其中2018年8月9日至2019年4月1日已发生的闲置募集资金现金管理情况如 下： 序 号 认购金 额（万 元） 理财初始日 理财到期赎回日 实际收回理财 收益（元） 公告编号 1 700 2018年8月9日 2018年10月11日 42,287.67 2018-045 2 3,000 2018年8月14日 2018年10月17日 178,849.32 2018-046 3 700 2018年8月30日 2018年10月11日 26,178.08 2018-055 4 1,800 2018年9月5日 2018年12月10日 165,698.63 2018-059 5 1000 2018年10月11日 2018年11月20日 35,616.44 2018-066 6 2,200 2018年10月18日 2018年12月24日 133,265.75 2018-067 7 1,800 2018年10月25日 2018年12月31日 112,290.41 2018-069 8 1,800 2018年12月12日 2019年6月17日 2018-076 9 2,200 2018年12月25日 2019年6月26日 2018-077 10 1,500 2019年1月3日 2019年3月11日 89,486.30 2019-001 11 1,500 2019年3月12日 2019年6月17日 2019-004 （四）实施方式 由财务部门筛选适宜理财产品，由公司董事长签署相关合同文件。公司购买 的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途， 开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 （五）信息披露 公司董事会依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每 次购买投资产品后，履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、 收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情 况。 （六）关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。 三、风险控制措施 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品。 3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资 金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务 的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过8,500.00万元人民币暂 时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理 制度》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度 不超过8,500.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理。 六、监事会意见 2019年4月1日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保障资金安全的前提 下，公司对最高额度不超过8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关 规定。 作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》。 七、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为： 1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事 会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的 法律程序； 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前 履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及 信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资 金实际使用及时发表明确保荐意见； 基于以上意见，中泰证券对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的事项无异议。 特此公告 浙江百达精工股份有限公司董事会 2019年4月2日 中财网
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