[公告]盛天网络:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-026 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会制定了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365号）核准，公司于2015年12月22日首次 公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元， 募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139 号验资报告。 （二）已使用金额及当前余额 2015年度，募集资金专户发生转账手续费0.1万元；2016年度，实际使用募集 资金8,376.16万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,268.01万元； 易乐游项目完工，结余募集资金2,776.19万元及利息35.40万元永久性补充流动资 金；募集资金存款利息投入募投项目37.15万元；收到银行存款利息和理财产品收益 扣除手续费以及支出等的净额为393.23万元；2017年度，实际使用募集资金4,272.92 万元；用户中心建设项目完工，结余募集资金874.97万元及利息36.43万元永久性 补充流动资金；其他与主营业务相关的营运资金项目结余存款利息40.22万元永久性 补充流动资金；收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 349.24万元。 2018年度，实际使用募集资金0元；商用Wifi系统项目完工，结余募集资金 6,927.31万元及利息367.70万元永久性补充流动资金；移动内容分发平台项目完工， 结余募集资金1,192.31万元及利息109.88万元永久性补充流动资金。 由于创新研究院项目尚未有资金投入，自募集资金存入专户起至2018年12月31 日，该项目专户收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 252.1万元，募集资金余额为人民币4,154.10万元，全部在募集资金专户存储。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷 科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 募集资金专户存储银行 账号 金额（万元） 募集资金项目 招商银行股份有限公司武汉光谷 科技支行 1279 0633 1110 603 4154.1 创新研究院项目 三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投 入募投项目金额19,268.01万元，其中易乐游网娱平台升级项目预先投入10,692.65 万元；商用WiFi系统项目预先投入4,540.19万元；移动内容分发平台项目预先投入 1,280.13万元；用户中心建设项目预先投入2,755.04万元。 募集资金 投资项目 投资总额（万 元） 募集资金承诺投 资金额（万元） 截止2017年12月31日自 有资金已投入金额（万元） 截止本报告出具日 已置换金额（万元） 易乐游网娱平台升级 项目 13,490.00 13,490.00 10,692.65 10,692.65 商用WiFi系统项目 14,452.00 14,452.00 4,540.19 4,540.19 移动内容分发平台项 目 5,447.00 5,447.00 1,280.13 1,280.13 用户中心建设项目 5,320.00 5,320.00 2,755.04 2,755.04 创新研究院项目 3,902.00 3,902.00 其他与主营业务相关 的营运资金项目 5,000.00 5,000.00 总计 47,611.00 47,611.00 19,268.01 19,268.01 （四）节余募集资金使用情况 1. 2016年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于易乐游网 娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游网娱 平台升级项目完工，并将项目结余募集资金2,776.19万元及利息永久性补充流动资 金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。 截至2016年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成 该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司武汉分行签署的关于“易乐游网娱平台升级项目”的《募集资金三方监管 协议》随之终止。 2．2017年6月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于用户中 心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将用户中心建设 项目完工，并将项目结余募集资金874.97万元及利息永久性补充流动资金；公司独 立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。 截至2017年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成 该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公 司武汉水果湖支行签署的关于“用户中心建设项目”的《募集资金三方监管协议》随 之终止。 3.2018年1月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于商用Wifi系 统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意商用Wifi系统项目完 工，并将节余募集资金6,927.31万元及利息永久性补充流动资金；审议通过《关于 移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意移动 内容分发平台项目完工，并将节余募集资金1,192.31万元及利息永久性补充流动资金。 公司独立董事、监事会和保荐机构就上述两个议案发表了明确同意意见。 截至2018年4月10日，上述募集资金专户资金按计划支取完毕，公司完成上述 两个专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司及兴业银行股份有限公 司武汉光谷支行签署的关于“商用Wifi系统项目”的《募集资金三方监管协议》、公司 与长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司深圳分行签署的关于“移动内容 分发平台项目”的《募集资金三方监管协议》终止。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额4,154.1万元，全部 以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 1．本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2019年4月2日 2018年募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,589.94 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 31,917.19 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 易乐游网娱平台升级项目 否 13,490.00 13,490.00 0 10,692.75 79.26% 2015年12月31日 22,929.46 90,997.10 是 否 商用 WIFI 系统项目 否 14,452.00 14,452.00 0 7,524.69 52.07% 2017年12月31日 410.02 2,361.61 否 否 用户中心建设项目 否 5,320.00 5,320.00 0 4,445.05 83.55% 2017年04月30日 是 否 创新研究院项目 否 3,902.00 3,902.00 0 2020年12月31日 否 否 移动内容分发平台项目 否 5,447.00 5,447.00 0 4,254.7 78.11% 2017年12月31日 9,107.33 12,987.05 否 否 其他与主营业务相关的营 运资金项目 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 47,611.00 47,611.00 0 31,917.19 -- -- 32,446.81 106,345.76 -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 商用Wifi系统项目投资进度52.07%，节余募集资金6,927.31万元，主要是因为市场竞争激烈，商用Wifi项目投入高、盈利模式不明朗，公 司重新评估了商用Wifi系统项目的投资风险和回报，降低了对市场的预期，放慢了市场开拓，控制了预算和投资资金，同时公司在商业Wifi项 目上进行了各种盈利模式的尝试，项目总体保持了盈利。 创新研究院项目原计划2018年1月31日完工，由于公司尚未取得实施该项目的土地资源，公司决定将该项目延期至2020年12月31日并变 更实施主体。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年6月30日，公司自筹 资金预先投入本次募集资金投资项目金额为16,062.84万元。 2015年8月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投 入募集资金投资项目情况的议案》，拟置换自筹资金投入16,062.84万元，2016年1月份完成了置换。2016年4月19日，公司第二届董事会第 十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟置换自筹资金投入3,205.17万元，2016年6月完成了置 换。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 易乐游网娱平台升级项目于2015年12月31日完结，节余募集资金2,776.19万元；用户中心建设项目于2017年4月30日完结，节余募集 资金874.97万元；商业WIFI项目于2017年12月31日完结，节余募集资金6,927.31万元；移动内容分发平台项目2017年12月31日完结，节 余募集资金1,192.31万元。以上项目出现节余主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目 投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投 项目资金使用合理、有序的进行项目建设。具体情况见2016-039、2017-033、2018-004、2018-005号公告。 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中,后期将用于募投项目。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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