[公告]西部建设:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019— 016 2018年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）核准，并经 深圳证券交易所同意，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 由主承销商西南证券股份有限公司于2017年11月23日非公开发行 普通股（A股）股票230,120,254股，每股面值1元，每股发行价8.80 元。截止2017年12月6日，公司共募集资金2,025,058,240.00元， 其中包括控股股东中建新疆建工（集团）有限公司以其拨入公司的国 有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 205,000,000.00元，非公开发行A股股票的现金规模 1,820,058,240.00元，扣除发行费用41,026,285.05元，募集资金 净额1,984,031,954.95元。 截止2017年12月6日，实际支付承销费36,401,164.80元，余 款1,783,657,075.20元存入公司募集资金专户。业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662号”验资报告验 证确认。 截止2018年12月31日，公司已使用募集资金62,162.01万元 （不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元），其中以 前年度使用19,219.80万元，本年度使用42,942.21万元（其中补充 流动资金39,913.69万元，募投项目使用资金3,028.52万元），均 按照相关用途投入项目。截止2018年12月31日，募集资金专户余 额为877,804,767.69元（含利息收入）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该 《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经 2015年五届八次董事会修订），并业经公司2008年第一次临时股东 大会表决通过（经2015年第一次临时股东大会表决通过-修订）。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司 对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年 12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 （二）募集资金存放情况 1.截止2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国邮政储蓄银行 成都市草堂支行 951007010002576693 844,720,000.00 612,258,941.80 活期 招商银行股份有限 公司乌鲁木齐人民 路支行 991900016910902 256,175,000.00 144,247,083.00 活期 交通银行新疆维吾 尔自治区分行营业 部 651651008018800033637 279,000,000.00 121,164,894.73 活期 中国建设银行股份 有限公司乌鲁木齐 红山路支行 65050161605000000444 403,762,075.20 133,848.16 活期 合 计 — 1,783,657,075.20 877,804,767.69 — 注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系 利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。 2.截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买理财 产品情况。 2017年12月28日，公司第六届八次董事会会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币12.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性 存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内， 资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截止2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行 保本金融产品全部到期，实现收益1,412.72万元，本金和收益已全 部收回，未超过董事会的授权期限。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、 准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2019年4月2日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：万元 募集资金总额（注1） 202,505.82 本年度投入募集资金总额 42,942.21 报告期内变更用途的募集资金总额 33,518.79 已累计投入募集资金总额 62,162.01 累计变更用途的募集资金总额 33,518.79 累计变更用途的募集资金总额比例 16.55% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1)（注2） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 商品混凝土生产网点 建设项目 是 84,472.00 65,653.11 2,635.76 14,608.60 22.25% 2020年12月31日 2,399.83 不适用 否 商品混凝土技术改造 项目 是 25,617.50 32,355.82 12.04 1,623.74 5.02% 2019年12月31日 4,176.32 不适用 否 产业链建设项目 是 7,900.00 7,336.00 380.72 3,003.34 40.94% 2019年12月31日 140.89 不适用 否 研发中心项目 否 20,000.00 20,000.00 3,012.64 15.06% 2019年12月31日 不适用 否 补充流动资金 否 44,016.36 39,913.69 39,913.69 39,913.69 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 182,005.86 165,258.62 42,942.21 62,162.01 37.61% 6,717.04 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 合计 182,005.86 165,258.62 42,942.21 62,162.01 37.61% 6,717.04 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截止2017年12月27日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入19,219.80万元。2018年3月，公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会 议审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018年4月已全部置换转出。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2018年9月11日，公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额为3亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年11月已使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金，截止2018年末上述资金尚未归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金8.78亿元存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注1：公司共募集资金202,505.82万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500万元，非公开发 行A股股票的现金规模182,005.82万元。 注2：①根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除承销费及发行费用4,102.63万元，调整后投资总额177,903.19万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用 计划中的补充流动资金总额。②公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议 通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：万元 变更后的 项目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 商品混凝 土生产网 点建设项 目 商品混凝土 生产网点建 设项目 65,653.11 2,635.76 14,608.60 22.25% 2020年12 月31日 2,399.83 不适用 否 商品混凝 土技术改 造项目 商品混凝土 技术改造项 目 32,355.82 12.04 1,623.74 5.02% 2019年12 月31日 4,176.32 不适用 否 产业链建 设项目 产业链建设 项目 7,336.00 380.72 3,003.34 40.94% 2019年12 月31日 140.89 不适用 否 合 计 - 105,344.93 3,028.52 19,235.68 18.26% - 6,717.04 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目） 公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会议 、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时 股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对 原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，将原6个商品混凝土生产 网点建设募投项目预计结余资金28,962.79万元和1个产业链建设项目预计结余资金4,556.00万元用于新增募投项目的建设，新增2 个商品混凝土生产网点建设项目，2个商品混凝土技术改造项目，1个产业链建设项目，合计投入募集资金20,874.22万元，剩余结 余资金12,644.57万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。详见公司2018年10月19日登载在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 中财网
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