[董事会]绿茵生态:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称： “公司”）董事会对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查， 编制专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费 用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。 截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。 截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入69,508.97万元，其中： 公司于2017年7月26日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 33,993.58万元；本年度使用募集资金35,515.39万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管 理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第 一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决 通过,2017年第二次临时股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合 公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的 银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情 况至少进行现场调查一次。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以 内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或发行募集资金 总额扣除发行费用后的净额10%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。 截至2018 年12月31日止，本次募集资金监管账户剩余现金余额为861.36万 元,其存储情况列示如下： 金额单位:人民币万元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行天津南开支行 441140100100268512 68,896.28 0.00 活期 中国农业银行园区华苑软件 大厦支行 02200401040036533 2,968.66 541.12 活期 招商银行天津分行体育中心 支行 122903782210907 4,950.00 320.24 活期 合 计 76,814.94 861.36 注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资 金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。 募集资金变动情况如下表： 银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买理财产品/结性存款③ 兴业银行天津南开支行 68,896.28 68,896.28 中国农业银行园区华苑软件大厦支行 2,968.66 534.47 2,000.00 招商银行天津分行体育中心支行 4,950.00 78.22 4,750.00 合计 76,814.94 69,508.97 6,750.00 续 银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧ 兴业银行天津南开支行 1,098.40 28.53 0.05 -1,126.88 0.00 中国农业银行园区华苑软 件大厦支行 105.28 1.76 0.11 0.00 541.12 招商银行天津分行体育中 心支行 195.58 2.90 0.02 0.00 320.24 合计 300.86 4.66 0.13 0.00 861.36 注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦ 注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益 及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于销户时转入公司基本账户。 三、2018年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、使用募集资金进行现金管理情况 2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决 策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大 会通过。 2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、 结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股 东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事 项经公司2017年度年度股东大会通过。 截至2018年12月31日公司使用募集资金购买的理财产品及结构型存款尚未 到期金额为6,750万元。2018年度实现收益1,177.25万元。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年12月31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用 于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现 象。 六、部分募集资金专项账户注销情况 账户名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司天津南开支行 银行账户：441140100100268512 用途：补充流动资金 截止2018年8月31日，兴业银行股份有限公司天津南开支行募集资金已全部 使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》、《募集资金三方监 管协议》等规定使用募集资金。2018年12月11日上述募集资金专户已办理了注销 手续，结余利息金额，也于注销时转入公司基本账户。上述账户注销后，公司、 保荐机构与兴业银行股份有限公司天津南开支行签订的《募集资金三方监管协议》 随之终止。公司于2018年12月12日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分募集资 金专项账户的公告》（公告编号2018-085）。 七、部分募投项目延期情况 1、调整募投项目实施进度情况 基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对部分募集资金投 资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下： 序号 项目名称 原计划完成时间 调整后完成时间 1 生态建设工程机械装备购置项目 2018年8月1日 2019年12月31日 2、部分募投项目延期原因 截至2018年8月1日，生态建设工程机械装备购置项目累计投入金额为58.02 万元，项目投资进度为1.17%，此项目未按期达到原预定可使用状态，原因如下： 公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场，现进一步向西部地区及全 国化方向拓展业务，因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场积累，为了更好 的与项目实施进度相匹配，所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备，故对 本募投项目的实施进程造成一定的推迟。 鉴于上述原因，经公司审慎研究，将生态建设工程机械装备购置项目实施期 限进行调整，延期至2019年12月31日。 3、部分募投项目延期对公司生产经营的影响 本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的 审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、 实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 4、相关审批程序和意见 公司于2018年8月21日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，独立董 事和保荐机构东莞证券股份有限公司分别出具了相关意见。 八、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。 本公司2018年度不存在二次以上融资事项。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2019年4月2日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 76,814.94 本年度投入募集资金总额 35,515.39 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 69,508.97 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 研发中心 否 2,968.66 2,968.66 449.61 534.47 18.00 2020年8月1 日 否 2. 购置设备 否 4,950.00 4,950.00 65.78 78.22 1.58 2019年12月 31日 否 3. 补充流动资金 否 68,896.28 68,896.28 35,000.00 68,896.28 100 否 承诺投资项目小计 76,814.94 76,814.94 35,515.39 69,508.97 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - … 超募资金投向小计 合计 76,814.94 76,814.94 35,515.39 69,508.97 0 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目） 购置设备项目未达到计划进度的原因是： 公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场，现进一步向西部地区及全国化方向拓展业务，因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场 积累，为了更好的与项目实施进度相匹配，所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备，故对本募投项目的实施进程造成一定的推迟。关 于购置设备项目延期事项已经第二届董事会第六次会议审议通过，同意此项目延期至2019年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品及结构性存款未到期金额6,750万元，其余募集资金以现金形式存放于募集资金账户中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 公司于2018年12月12日在巨潮资讯网上披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2018-085），截至上述公告日，募集资 金专户兴业银行天津南开支行已办理了注销手续，结余利息金额也于注销时转入公司基本账户。 中财网
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