[公告]志邦家居:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-015 志邦家居股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准，并经上海证券交易所同意， 志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）由主承销商国元证券股份有限公司 于2017年6月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4000万股，每股面值1元，每 股发行价人民币23.47元。截至2017年6月26日止，本公司共募集资金938,800,000.00元， 扣除发行费用94,800,038.54元（含增值税），可用募集资金净额843,999,961.46元。 截止2017年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所 以“大华验字[2017]000442号”验资报告验证确认。 截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入686,050,471.86元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币296,968,784.55元；于2018 年1月1日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币99,561,853.83元。截止 2018年12月31日，尚未使用募集资金金额为168,165,074.86元，募集资金专户余额为 98,165,074.86元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为70,000,000.00元，与尚未使用募 集资金余额的差异10,215,589.26元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续 费后的净额。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制 度》）。该《管理制度》经本公司2016年二届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司2015 年度股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构国元证券于2017年7月10日分别与光大银行合肥濉溪路支行、 工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日分别与本公司、徽商银行合肥 蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行 不存在问题。 根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中 支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集 资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。 截至2018年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行合肥四牌 楼支行 999015188310508 150,000,000.00 1,579.27 活期方式 中国光大银行股份 有限公司合肥濉溪 路支行 79440188000108375 194,329,661.46 195.41 活期方式 中国工商银行合肥 市双岗支行 1302010629200194915 29,886,000.00 1,318.02 活期方式 上海浦东发展银行 股份有限公司合肥 分行 58010078801800000030 132,155,800.00 7,721,773.14 活期方式 徽商银行股份有限 公司合肥蜀山支行 1023701021001261789 337,628,500.00 90,440,209.02 活期方式 合 计 98,165,074.86 三、2018年度募集资金的使用情况 （一）募集资金实际使用情况 2018年度募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况表》 （二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （三） 节余募集资金使用情况 不适用。 （四） 募集资金使用的其他情况 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2019年4月2日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：志邦家居股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金净额 843,999,961.46 本年度投入募集资金总额 99,561,853.83 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 686,050,471.86 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产20万套整体厨 柜建设项目 否 337,628,500.00 337,628,500.00 337,628,500.00 44,269,313.16 185,864,239.46 -151,764,260.54 55.05 部分于2017 年12月达到 可使用状态 66,902,027.74 否*注 否 年产12万套定制衣 柜建设项目 否 132,155,800.00 132,155,800.00 132,155,800.00 16,721,310.03 124,881,179.25 -7,274,620.75 94.50 2018年2月 32,471,317.19 是 否 信息化系统建设项 目 否 29,886,000.00 29,886,000.00 29,886,000.00 15,365,020.79 29,938,206.39 52,206.39 100.17 2018年12月 —— 不适用 否 品牌推广项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 23,206,209.85 150,179,454.69 179,454.69 100.12 不适用 —— 不适用 否 补充流动资金项目 否 194,329,661.46 194,329,661.46 194,329,661.46 195,187,392.07 857,730.61 100.44 不适用 —— 不适用 否 合计 — 843,999,961.46 843,999,961.46 843,999,961.46 99,561,853.83 686,050,471.86 -157,949,489.60 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募 投项目） 截止至2018年12月31日，本公司在“年产20万套整体厨柜建设项目”实际投入金额为18,586.42万元。该项目的生产厂房已建设完成， 部分生产线已正式投入生产。当前宏观经济环境和房地产调控政策的变化，导致新房及二手房成交量有所下滑，从而影响到家居行业消 费景气度。由于城镇化建设的不断推进，一二线城市的精装修／全装修政策等对零售端客户需求产生一定分化影响，因此，为了应对家 居市场及客户需求发生变化，本公司遵循以销定产原则，秉持产能利用最大化为目标，决定适当调整战略布局，放缓上述募投项目的实 施进度，以充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率。目前厂房及设备配置尚能满足订单需 求，不会对生产经营构成重大不利影响。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目经2015年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已 由公司利用自筹资金先行投入，金额合计29,696.87万元，经大华核字[2017]003013号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额 合计29,696.87万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 2017 年 8 月 2 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性 高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。截止2018年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为70,000,000.00元。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为98,165,074.86元。 募集资金其他使用情况 无 注：本年度年产20万套整体厨柜建设项目未达到预计效益，主要原因为项目未完全投产所致。 中财网
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