[公告]海辰药业:关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
关于 南京海辰药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (201 9 ) 001 18 号 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于 南京海辰药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡 专字 (201 9 ) 001 18 号 南京海辰药业股份有限公司 全体股东 ： 我们 接受委托， 审核了 后附的 南京海辰药业股份有限公司 （以下简称 海辰药业公司 ） 201 8 年度 《 关于 募集 资金存放与 实际 使用情况的专项报告 》 。 海辰药业公司 管理层 的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照 《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》的要 求 及相关格式 编制《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对 海辰药业公司 管理层 编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 海辰药业公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料 作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为， 海辰药业公司 管理层编制的《 关于 募集资金存放与 实际 使用情况的专项报告 》 符 合 《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》 有关规定 及相关格式指 引 的规定 ，如 实反映了 海辰药业公司 201 8 年度 募集资金实际存放与使用情况。 南.海.药业..有限公. (201 关. ..资.存放与使用..鉴..告 天衡专字 9 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 ） 天衡会.师..所 ( 特.普通合伙 ) 金额项目金额 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）207,757,000.00 减：支付发行费用9,300,000.00 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,883,214.47 累计直接投入募集资金项目92,799,438.56 其中：本期直接投入募集资金项目31,647,089.59 加：累计利息收入扣除手续费净额2,865,663.59 其中：本期利息收入扣除手续费净额711,166.37 募集资金余额14,640,010.56 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益， ） 关...资.存放与.际使用...专项.告 关. .际 ... ..映. 201 年. 关. 南.海.药业..有限公. ..资.存放与使用..鉴..告 天衡 (201 9 001 18 . 南.海.药业..有限公. 全体.东 ： 我. ...托， .核. 后附. 南.海.药业..有限公. （￥下.. 海.药业公. 201 8 年. 《 关. .. 资.存放与 .际 使用...专项.告 》 。 .理层 .责.是.. 真.、合.、.整..关材.，按照 《 .圳.券.易所创业板上市公..范.作指引 》.. 求 ..关格式 编制《 》，并..其..真.、 .确、.整，不存在虚假.录、. 性陈.或.大遗漏。我..责.是在..鉴.￥作.. 础上. 海.药业公. .理层 编制.上..告.表鉴.意.。 我.按照《中...会.师其.鉴.业..则第 3101 . — ..财.￡息..或.阅￥ 外.鉴.业.》...执行.鉴.￥作。￥.则.求我..划...鉴.￥作，￥合理确￡ 海.药业公. 关...资.年.存放与使用...专项.告是否不存在.大错...合理 ..。在鉴..程中，我..行..慎调￥，.......核程.，并根据所...材. 作.职业判.。我..￡，我..鉴.￥作为.表鉴.意....合理.础。 我..为， 海.药业公. .理层编制.《 ..资.存放与 使用...专项.告 》 符 合 《 .圳.券.易所创业板上市公..范.作指引 》 有关.. ..关格式指 引 日 董事会第二届第五次会议 125902434410108募集资金专户1.90 招商银行南京龙蟠路支行125902434410904募集资金专户3,058,366.66 上海浦发银行南京分行930101552000066666募集资金专户11,581,637.39 镇江德瑞药物有限公司上海浦发银行南京分行930101552000666999募集资金专户4.61 合计14,640,010.56 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为95,400,248.57元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017年2月26 日公司根据董事会第二届第五次会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资 金，置换资金总额为 附表： 南京海辰药业股份有限公司募集资金使用情况对照表 2011 8年度 6 单位：人民币万元 募集资金总额 19,845.70 资金投向 本年度投入募集资金总额 更项目 （含部分 变更） 投资总额 3,164.71 总额(1)金额 报告期内变更用途的募集资金总额 投入金额(2) 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) - 状态日期 现的效益 已累计投入募集资金总额 达到 预计 效益 性是否发 生重大变 化 18,668.26 累计变更用途的募集资金总额 4,345.70 注] 累计变更用途的募集资金总额比例 21.90% 承诺投资项目和超募 9 资金投向 90 是否已变 更项目 （含部分 变更） 年12月30日 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 0 截至期末累计 投入金额 5(2) 年01月12日 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 年01月12日 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 0 0 项目可行 性是否发 生重大变 化 1 6 承诺投资项目 海辰药业三期产能扩建项目 否 7,500.00 7,500.00 “三、(二)募投项目先期投入及置换情况” 0.67 7,528.84 100.38 本报告期末，募集资金结余1,464.00万元 [注 ] 特.普通合伙 关. 南.海.药业..有限公. ..资.存放与使用..鉴..告 天衡专字 (201 9 ) 001 18 . 天衡会.师..所 ( ) 中国·南京 年月日中国注册会计师：陈梦佳 中财网
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