[公告]凌钢股份:关于前次募集资金使用情况专项报告
股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2019-028 凌源钢铁股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌 钢股份”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况 的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]2344号）核准，凌源钢铁股份有限公司以非公开发 行股票的方式向华富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司和宏运（深圳） 资本有限公司发行了人民币普通股股票（A股）455,580,865股，每股面值1.00 元，每股发行价格4.39元。公司本次募集资金总额为1,999,999,997.35元，扣除 发行费用11,215,580.87元，实际募集资金净额为1,988,784,416.48元。上述募集 资金于2015年12月4日到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 募集资金情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3906号《验资报告》。 截止2018年12月31日，公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕，并于 2016年12月21日完成全部募集资金专户注销手续。 二、前次募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司于2015年2月1日 对《募集资金使用管理办法》进行了修订。募集资金到位后，公司严格按照《募 集资金使用管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。 根据公司募集资金管理制度和第六届董事会第三次会议审议通过的《关于公 司建立募集资金专项存储账户的议案》，公司对募集资金采用专户存储制度。经 公司董事会同意在下列银行开立募集资金专户，账户信息如下： 序号 账户名称 开户行 账号 1 凌源钢铁股份有限公司 兴业银行股份有限公司沈阳分行 422080100100168829 2 凌源钢铁股份有限公司 盛京银行股份有限公司沈阳亚明 支行 0338010102000009593 3 凌源钢铁股份有限公司 盛京银行股份有限公司朝阳分行 1515020102000003265 4 凌源钢铁股份有限公司 朝阳银行凌源支行 807000120110100015764 5 凌源钢铁股份有限公司 中国工商银行股份有限公司凌源 支行 0713024829248054811 6 凌源钢铁股份有限公司 中国银行股份有限公司朝阳凌源 支行 296070497235 7 凌源钢铁股份有限公司 招商银行股份有限公司沈阳中山 支行 024900143810606 2015 年12 月28 日，公司和保荐机构海通证券股份有限公司，分别与兴业 银行股份有限公司沈阳分行、盛京银行股份有限公司沈阳亚明支行、盛京银行股 份有限公司朝阳分行、朝阳银行凌源支行、中国工商银行股份有限公司凌源支行、 中国银行股份有限公司朝阳凌源支行、招商银行股份有限公司沈阳中山支行（以 下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），并于2015 年12 月30 日公告了三方监管协议的主要内容。 2016 年12 月21 日，在募集资金使用完毕后，公司将上述募集资金专户全部注 销，三方监管协议随之终止。 三、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用对照情况 根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运 用方案，“本次非公开发行A 股股票计划募集资金总额不超过20 亿元人民币， 扣除发行费用后计划将全部募集资金用于偿还银行贷款。” 前次募集资金使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表” 2、变更前次募集资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 单位：万元 投资项目 项目 总投资 承诺募集资金 投资总额 实际投入募集 资金总额 差异金额 偿还银行贷款 198,878.44 198,878.44 199,278.76 400.32 合计 198,878.44 198,878.44 199,278.76 400.32 前次募集资金累计投入金额超出承诺投入金额4,003,183.16元，主要包含： (1)原先拟用于支付发行费用（包括律师费、审计费、股票登记费）的1,215,580.87 元，公司以其他自有资金账户支付，募集资金专户中的对应金额用于偿还银行贷 款；(2)前次募集资金累计孳生利息3,586,478.58元，其中2,787,602.29元用于偿 还银行贷款，结余798,876.29元募集资金利息全部转入基本账户。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 本公司前次募集资金用于偿还银行贷款，无承诺收益，因此不适用于披露前 次募集资金投资项目实现效益情况。 7、以资产认购股份的情况 本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购份情况。 四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2015、2016年度的募 集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中 披露的前次募集资金实际使用情况对照如下： 前次募集资金实际使用与披露情况对照表 单位：万元 序号 投资项目 2016年年末累计 实际使用 年报披露 差异 1 偿还银行贷款 199,278.76 199,278.76 - 上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2015、2016年度的募 集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中 披露的内容不存在差异。 五、结论 董事会认为，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使 用及管理的违规情形。 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2019年4月2日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司 截至日期：2018年12月31日 金额单位：人民币万元 募集资金净额 198,878.44 已累计使用募集资金总额 199,278.76 变更用途的募集资金总额 - 其中：2016年 169,278.71 变更用途的募集资金总额比例 - 2015年 30,000.05 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 198,878.44 198,878.44 199,278.76 198,878.44 198,878.44 199,278.76 400.32 不适用 承诺投资项目小计 198,878.44 198,878.44 199,278.76 198,878.44 198,878.44 199,278.76 400.32 - 合计 198,878.44 198,878.44 199,278.76 198,878.44 198,878.44 199,278.76 400.32 - 注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：：(1)原先拟用于支付发行费用（包括律师费、审计费、股票登记费）的1,215,580.87元，公司以其他自有资金 账户支付，募集资金专户中的对应金额用于偿还银行贷款；(2)本次募集资金累计孳生利息3,586,478.58元，其中2,787,602.29元用于偿还银行贷款。 中财网
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