[公告]丽江旅游:2018年年度审计报告
丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年度财务报告 一、审计报告 众环审字(2019)160076号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）的财务报表，包括2018年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽江旅 游2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于丽江旅游，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审 计中识别出的关键审计事项如下： 1.收入确认 （1）事项描述 2018年9月20日，云南省人民政府召开关于景区门票调整的新闻发布会，公布了丽江旅游运营 的三条索道分别下调票价25%-33%不等。由于外部环境及业绩压力的双重作用，我们基于收入确认存 在舞弊风险的假定将收入确认确定为关键审计事项。 （2）审计应对 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： 1）了解和测试与收入确认相关的关键内部控制； 2）结合营业收入发生额与现金流量、税金实施分析程序，判断收入确认的逻辑合理性； 3）从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全； 4）向软件开发商函证业务系统的可靠性及业务数据的安全性、完整性； 5）获取业务系统数据，与财务数据进行核对，确认是否一致； 6）进行收入的截止测试，关注是否存在重大跨期的情形。 四、 其他信息 丽江旅游管理层对其他信息负责。其他信息包括丽江旅游2018年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 丽江旅游管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估丽江旅游的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管 理层计划清算丽江旅游公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督丽江旅游的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对丽江旅游持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致丽江旅游不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 （六）就丽江旅游中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理 认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键 审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情 形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我 们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维 （项目合伙人） 中国注册会计师：温 云 中国·武汉 二〇一九年三月二十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年12月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,123,803,533.25 1,291,519,882.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 7,043,003.81 11,380,384.17 其中：应收票据 应收账款 7,043,003.81 11,380,384.17 预付款项 5,015,356.48 5,440,768.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,986,903.11 14,099,474.58 其中：应收利息 9,206,734.66 8,858,167.63 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,728,032.41 16,496,826.28 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,051,122.31 5,090,098.45 流动资产合计 1,177,627,951.37 1,344,027,435.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,326,318.38 43,735,188.61 投资性房地产 142,212,942.11 146,347,766.50 固定资产 766,117,324.93 818,545,188.22 在建工程 439,015,246.45 201,723,767.94 生产性生物资产 115,340.70 99,526.84 油气资产 无形资产 84,400,822.97 89,216,480.30 开发支出 商誉 26,124,493.35 26,124,493.35 长期待摊费用 11,451,654.30 13,884,211.23 递延所得税资产 4,347,684.61 4,816,777.01 其他非流动资产 9,312,569.77 2,154,657.31 非流动资产合计 1,537,424,397.57 1,346,648,057.31 资产总计 2,715,052,348.94 2,690,675,492.48 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 14,801,411.34 14,682,384.16 预收款项 1,050,233.91 2,840,103.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,159,327.45 45,896,481.41 应交税费 40,559,699.06 25,752,476.12 其他应付款 57,684,101.01 56,456,207.29 其中：应付利息 2,550,000.00 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 158,254,772.77 235,627,652.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 952,000.00 952,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,569,284.05 4,813,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,521,284.05 5,765,750.00 负债合计 165,776,056.82 241,393,402.81 所有者权益： 股本 549,490,711.00 549,490,711.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 558,329,444.59 558,268,212.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 199,058,984.44 176,316,403.64 一般风险准备 未分配利润 1,127,017,881.76 1,040,552,673.54 归属于母公司所有者权益合计 2,433,897,021.79 2,324,628,000.72 少数股东权益 115,379,270.33 124,654,088.95 所有者权益合计 2,549,276,292.12 2,449,282,089.67 负债和所有者权益总计 2,715,052,348.94 2,690,675,492.48 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 779,072,912.87 900,442,407.38 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 10,514,333.76 5,737,986.34 其中：应收票据 应收账款 10,514,333.76 5,737,986.34 预付款项 1,207,299.11 354,133.60 其他应收款 348,152,683.27 485,406,680.33 其中：应收利息 7,738,279.44 7,228,068.38 应收股利 存货 1,445,924.81 947,039.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 547,894.53 17.71 流动资产合计 1,140,941,048.35 1,392,888,264.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,500,274,260.42 1,149,843,130.65 投资性房地产 固定资产 124,253,107.85 135,608,914.59 在建工程 495,500.00 3,618,245.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,416,412.10 9,983,755.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,572,290.55 1,473,478.27 递延所得税资产 566,663.57 537,856.21 其他非流动资产 2,441,734.37 1,612,640.13 非流动资产合计 1,639,019,968.86 1,302,678,021.44 资产总计 2,779,961,017.21 2,695,566,286.30 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 795,490.11 1,123,696.14 预收款项 102,657.77 1,200,000.00 应付职工薪酬 20,701,016.61 20,985,913.38 应交税费 32,545,117.34 23,714,668.80 其他应付款 109,404,792.79 87,115,484.63 其中：应付利息 2,550,000.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 163,549,074.62 224,139,762.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 952,000.00 952,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,658,750.00 2,733,750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,610,750.00 3,685,750.00 负债合计 167,159,824.62 227,825,512.95 所有者权益： 股本 549,490,711.00 549,490,711.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 716,301,224.28 716,243,006.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 199,058,984.44 176,316,403.64 未分配利润 1,147,950,272.87 1,025,690,652.31 所有者权益合计 2,612,801,192.59 2,467,740,773.35 负债和所有者权益总计 2,779,961,017.21 2,695,566,286.30 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 678,422,268.82 687,203,991.38 其中：营业收入 678,422,268.82 687,203,991.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 426,644,141.75 419,130,439.60 其中：营业成本 222,803,008.18 205,637,596.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,057,920.93 14,960,918.79 销售费用 59,567,685.87 69,413,601.80 管理费用 142,642,435.33 124,531,289.94 研发费用 财务费用 -13,254,838.40 4,184,989.25 其中：利息费用 3,570,000.00 19,245,000.09 利息收入 20,929,523.34 19,126,858.33 资产减值损失 827,929.84 402,043.30 加：其他收益 469,671.73 75,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 3,672,855.50 3,238,190.78 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 3,672,855.50 5,388,737.94 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 24,848.96 44,266.65 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 255,945,503.26 271,431,009.21 加：营业外收入 290,689.94 948,587.79 减：营业外支出 10,316,726.23 12,799,893.68 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 245,919,466.97 259,579,703.32 减：所得税费用 45,412,462.23 42,696,828.05 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 200,507,004.74 216,882,875.27 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 200,507,004.74 216,882,875.27 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净 利润 191,631,395.67 204,212,170.89 少数股东损益 8,875,609.07 12,670,704.38 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 200,507,004.74 216,882,875.27 归属于母公司所有者的综 合收益总额 191,631,395.67 204,212,170.89 归属于少数股东的综合收 益总额 8,875,609.07 12,670,704.38 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3487 0.3716 （二）稀释每股收益 0.3487 0.3716 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净 利润为：元。 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 361,937,794.49 368,713,907.14 减：营业成本 49,527,986.43 46,178,356.60 税金及附加 4,008,204.25 4,068,868.48 销售费用 24,491,097.88 32,189,629.96 管理费用 39,522,240.93 39,996,051.32 研发费用 财务费用 -10,448,262.61 6,383,108.61 其中：利息费用 3,570,000.00 19,245,000.09 利息收入 15,819,772.64 15,266,204.49 资产减值损失 192,049.06 427,688.68 加：其他收益 372,074.21 75,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 17,801,430.79 51,111,389.01 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 3,672,855.50 5,388,737.94 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 50,357.91 二、营业利润（亏损以“－”号 272,817,983.55 290,706,950.41 填列） 加：营业外收入 30,943.40 减：营业外支出 8,059,478.93 8,194,035.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 264,758,504.62 282,543,858.81 减：所得税费用 37,332,696.61 34,877,999.24 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 227,425,808.01 247,665,859.57 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 227,425,808.01 247,665,859.57 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 227,425,808.01 247,665,859.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 781,729,572.94 782,899,552.61 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,373.45 收到其他与经营活动有关 的现金 63,612,741.69 59,438,806.47 经营活动现金流入小计 845,347,688.08 842,338,359.08 购买商品、接受劳务支付的 现金 98,688,769.20 76,555,588.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 180,076,646.15 166,216,051.01 支付的各项税费 132,884,415.43 151,442,254.96 支付其他与经营活动有关 的现金 126,272,028.21 147,899,415.76 经营活动现金流出小计 537,921,858.99 542,113,310.14 经营活动产生的现金流量净额 307,425,829.09 300,225,048.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,487,943.61 6,589,183.53 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 42,800.00 217,473.08 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 13,107.43 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,530,743.61 6,819,764.04 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 271,629,004.68 71,012,102.79 投资支付的现金 16,920,991.46 56,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 288,549,996.14 127,012,102.79 投资活动产生的现金流量净额 -283,019,252.53 -120,192,338.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 6,000,000.00 取得借款收到的现金 6,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 102,118,120.17 98,128,393.45 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 13,574,513.52 31,227,631.50 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,806.00 5,907,464.33 筹资活动现金流出小计 192,122,926.17 354,035,857.78 筹资活动产生的现金流量净额 -192,122,926.17 -348,035,857.78 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -167,716,349.61 -168,003,147.59 加：期初现金及现金等价物 余额 1,291,519,882.86 1,459,523,030.45 六、期末现金及现金等价物余额 1,123,803,533.25 1,291,519,882.86 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 437,819,842.66 445,827,091.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 71,572,681.82 67,057,817.09 经营活动现金流入小计 509,392,524.48 512,884,908.17 购买商品、接受劳务支付的 现金 9,477,254.31 9,061,519.54 支付给职工以及为职工支 付的现金 42,719,554.97 45,114,695.45 支付的各项税费 104,028,617.78 108,183,577.64 支付其他与经营活动有关 的现金 228,900,416.21 165,278,840.06 经营活动现金流出小计 385,125,843.27 327,638,632.69 经营活动产生的现金流量净额 124,266,681.21 185,246,275.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 19,616,518.90 52,311,834.60 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 90,900.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 19,616,518.90 52,402,734.60 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 7,516,281.97 8,007,676.15 投资支付的现金 79,188,000.00 104,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 86,704,281.97 112,007,676.15 投资活动产生的现金流量净额 -67,087,763.07 -59,604,941.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 88,543,606.65 66,015,321.84 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 4,806.00 5,503,817.00 筹资活动现金流出小计 178,548,412.65 321,519,138.84 筹资活动产生的现金流量净额 -178,548,412.65 -321,519,138.84 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -121,369,494.51 -195,877,804.91 加：期初现金及现金等价物 余额 900,442,407.38 1,096,320,212.29 六、期末现金及现金等价物余额 779,072,912.87 900,442,407.38 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 549,490,711.00 558,268,212.54 176,316,403.64 1,040,552,673.54 124,654,088.95 2,449,282,089.67 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 549,490,711.00 558,268,212.54 176,316,403.64 1,040,552,673.54 124,654,088.95 2,449,282,089.67 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 61,232.05 22,742,580.80 86,465,208.22 -9,274,818.62 99,994,202.45 （一）综合收益 总额 191,631,395.67 8,875,609.07 200,507,004.74 （二）所有者投 -4,57 -4,57 入和减少资本 5,914.17 5,914.17 1．所有者投入 的普通股 -4,575,914.17 -4,575,914.17 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 22,742,580.80 -105,166,187.45 -13,574,513.52 -95,998,120.17 1．提取盈余公 积 22,742,580.80 -22,742,580.80 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -82,423,606.65 -13,574,513.52 -95,998,120.17 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 61,232.05 61,232.05 四、本期期末余 549, 558,3 199,0 1,127 115,3 2,549 额 490,711.00 29,444.59 58,984.44 ,017,881.76 79,270.33 ,276,292.12 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 422,685,163.00 692,499,844.88 151,549,817.68 903,375,604.91 84,265,754.69 2,254,376,185.16 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 422,685,163.00 692,499,844.88 151,549,817.68 903,375,604.91 84,265,754.69 2,254,376,185.16 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 126,805,548.00 -134,231,632.34 24,766,585.96 137,177,068.63 40,388,334.26 194,905,904.51 （一）综合收益 总额 204,212,170.89 12,670,704.38 216,882,875.27 （二）所有者投 入和减少资本 58,945,261.38 58,945,261.38 1．所有者投入 的普通股 51,697,343.00 51,697,343.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 7,247,918.38 7,247,918.38 （三）利润分配 24,766,585.96 -67,035,102.26 -31,227,631.50 -73,496,147.80 1．提取盈余公 积 24,766,585.96 -24,766,585.96 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -42,268,516.30 -31,227,631.50 -73,496,147.80 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 126,805,548.00 -126,805,548.00 1．资本公积转 增资本（或股 本） 126,805,548.00 -126,805,548.00 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -7,426,084.34 -7,426,084.34 四、本期期末余 额 549,490,711.00 558,268,212.54 176,316,403.64 1,040,552,673.54 124,654,088.95 2,449,282,089.67 （未完）  |