[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实回报：更新招募说明书（2019年第1号）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更 新招募说明书 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更 新招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2009年7 月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批 复》（证监许可[2009]605号）和2009年7月8日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]456号）的核准公开发售。本基金基金合 同于2009年8月18日正式生效。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投 资范围，本基金属于混合型证券投资基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的定 期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 （三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实回报灵活配置混合型 证券投资基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金 及货币市场基金。 投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 一、绪言..........................................................................................................................................4 二、释义..........................................................................................................................................5 三、基金管理人.............................................................................................................................10 四、基金托管人.............................................................................................................................19 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的募集.............................................................................................................................66 七、基金合同的生效.....................................................................................................................68 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................69 九、基金的转换.............................................................................................................................77 十、基金的非交易过户、冻结与解冻.........................................................................................82 十一、基金的投资.........................................................................................................................84 十二、基金的业绩.........................................................................................................................92 十三、基金的融资、融券.............................................................................................................94 十四、基金的财产.........................................................................................................................95 十五、基金资产的估值.................................................................................................................96 十六、基金的收益与分配...........................................................................................................100 十七、基金的费用与税收...........................................................................................................101 十八、基金的会计与审计...........................................................................................................103 十九、基金的信息披露...............................................................................................................104 二十、风险揭示...........................................................................................................................107 二十一、差错处理.......................................................................................................................110 二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...............................................................112 二十三、基金合同的内容摘要...................................................................................................114 二十四、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................125 二十五、对基金份额持有人服务...............................................................................................134 二十六、其他应披露事项...........................................................................................................136 二十七、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................137 二十八、备查文件.......................................................................................................................138 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内 容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金指嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同或本基金合同指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 招募说明书指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定 期更新 发售公告指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 托管协议指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何 有效修订和补充 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中国银监会指中国银行业监督管理委员会 《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国 证券投资基金法》及不时做出的修订 《销售办法》指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起 施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 《运作办法》指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起 实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及不时做出的修订 《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订 《流动性风险管理规 定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 元指人民币元 基金管理人指嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 指中国银行股份有限公司 注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等。 注册登记机构指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉 实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办 理本基金注册登记业务的机构。 投资者指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金 的自然人 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 基金份额持有人大会指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有 人或其合法的代理人进行表决的会议 基金募集期指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份 额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 基金合同生效日指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持 有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据 《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确 认之日 存续期指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 认购指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基 金基金份额的行为 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金 份额的行为 赎回指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形。 基金转换指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基 金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金的基金份额的行为 定期定额投资指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 转托管指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一 个销售机构托管到另一销售机构的行为 投资指令指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨等指令 代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、 赎回和其他基金业务的机构。 销售机构指基金管理人及本基金代销机构 基金销售网点指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 基金账户指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 开放日指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T 日指投资者向代销机构提出投资者申购、赎回或其他业务申请的开 放日 T+n日指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数。 基金收益指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数 可供分配利润计算截至 日 以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润，评 估收益分配条件 基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金 份额的价值 基金资产估值指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 货币市场工具指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期 限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以 内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金 融工具。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律 法规的不时修改和补充 不可抗力指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不 限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政 府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 场所非正常暂停或停止交易等。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人赵学军 成立日期1999年3月25日 注册资本1.5 亿元 股权结构中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信 投资有限责任公司30%。 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 2、管理基金情况 截止2018年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式 证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接 （LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混 合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局 长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担 保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党 委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金 有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经 理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 JonathanPaul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP MorganChase固定收 益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银 行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学 院院长兼MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 2、基金经理 （1）现任基金经理 常蓁女士，硕士研究生，12年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建 信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及 基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 赵勇先生，管理时间为2009年8月18日至2014年7月23日；翟琳琳女士，管理时间 为2014年2月11日至2015年3月12日。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理 经雷先生，各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执 行总监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价 格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受 上述规定的限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人内部控制制度 1．内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额 持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会 计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制 度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2.内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充 分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）股票投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导权益类 基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关 部门负责人组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承 担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义 务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权 标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确 和完整地反映基金财产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别 风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由 监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银 行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具 有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年12月31日，中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内基金662只， QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话0755-84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街55号 联系人杨菲 传真010-66107914 网址http://www.icbc.com.cn,http://www. icbc-ltd.com 客服电话95588 (2)中国农业银行股份有限公司 住所北京市东城区建国门内大街69号 办公地址北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 注册地址北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人周慕冰 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） (010)85108227传真(010)85109219 网址http://www.abchina.com 客服电话95599 (3)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街1号 注册地址北京市复兴门内大街1号 法定代表人陈四清 电话(010)66596688传真(010)66594946 网址http://www.boc.cn客服电话95566 (4)中国建设银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区金融大街25号 注册地址北京市西城区金融大街25号 法定代表人田国立 网址http://www.ccb.com 客服电话95533 (5)交通银行股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人彭纯联系人王菁 电话021－58781234传真021－58408483 网址http://www.bankcomm.com 客服电话95559 (6)招商银行股份有限公司 住所深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址深圳市福田区深南大道7088号 注册地址深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人李建红联系人邓炯鹏 电话（0755）83198888传真（0755）83195050 网址http://www.cmbchina.com 客服电话95555 (7)中信银行股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号 注册地址北京市东城区朝阳门北大街9号 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 李庆萍联系人廉赵峰 网址bank.ecitic.com客服电话95558 (8)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址上海市中山东一路12号 注册地址上海市中山东一路12号 法定代表人高国富联系人高天、虞谷云 电话(021)61618888传真(021)63604199 网址http://www.spdb.com.cn 客服电话95528 (9)兴业银行股份有限公司 住所福州市湖东路154 办公地址福建省福州市湖东路154号 注册地址福建省福州市湖东路154号 法定代表人高建平联系人卞晸煜 电话（021）52629999传真（021）62569070 网址http://www.cib.com.cn 客服电话95561 (10)中国光大银行股份有限公司 办公地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 注册地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人李晓鹏联系人朱红 电话（010）63636153传真010-63639709 网址http://www.cebbank.com 客服电话95595 (11)中国民生银行股份有限公司 住所北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 注册地址中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人洪崎联系人王志刚 电话(010)58560666 网址http://www.cmbc.com.cn 客服电话95568 (12)中国邮政储蓄银行股份有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 北京市西城区金融大街3号A座 注册地址北京市西城区金融大街3号 法定代表人李国华联系人王硕 传真（010）68858057 客服电话95580 (13)北京银行股份有限公司 住所北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址北京市西城区金融大街丙17号 注册地址北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人张东宁联系人谢小华 电话（010）66223587传真（010）66226045 网址http://www.bankofbeijing.com.cn 客服电话95526 (14)华夏银行股份有限公司 住所北京市东城区建国门内大街22号 办公地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 注册地址北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人李民吉联系人郑鹏 电话010-85238667传真010-85238680 网址http://www.hxb.com.cn； http://www.95577. com.cn 客服电话95577 (15)上海银行股份有限公司 住所、办公地址上海市浦东新区银城中路168号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人金煜联系人汤征程 电话021-68475888传真021-68476111 网址http://www.bosc.cn 客服电话95594 (16)广发银行股份有限公司 住所广东省广州市农林下路83号 办公地址广州市越秀区东风东路713号 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 广州市越秀区东风东路713号 法定代表人杨明生联系人詹全鑫、张扬眉 电话（020）38322256传真（020）87310955 网址http://www.cgbchina.com.cn 客服电话800-830-8003、 400-830-8003 (17)平安银行股份有限公司 住所广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址深圳市深南东路5047号 注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人谢永林联系人张青 电话0755-22166118传真0755-82080406 网址http://www.bank.pingan.com 客服电话95511-3或95501 (18)宁波银行股份有限公司 住所宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 注册地址浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人陆华裕联系人胡技勋 电话（0574）89068340传真（0574）87050024 网址http://www.nbcb.com.cn 客服电话96528，962528上 海、北京地区 (19)上海农村商业银行股份有限公司 住所上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层 办公地址上海市浦东新区银城中路8号16层 注册地址上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人冀光恒联系人施传荣 电话021-38523692传真021-50105124 网址http://www.srcb.com 客服电话(021)962999 (20)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号 注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） (010)85605006传真(010)85605345 网址http://www.bjrcb. com 客服电话96198 (21)青岛银行股份有限公司 住所青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人郭少泉联系人徐伟静 电话0532-68629925传真0532-68629939 网址http://www.qdccb. com/ 客服电话96588(青岛)、 4006696588(全国) (22)徽商银行股份有限公司 住所、办公地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 注册地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人吴学民联系人顾伟平 电话0551-65898103传真0551-62667684 网址http://www.hsbank.com.cn 客服电话4008896588 (23)浙商银行股份有限公司 住所浙江省杭州市庆春路288号 办公地址浙江省杭州市庆春路288号 注册地址浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人沈仁康联系人唐燕 电话（0571）87659056传真（0571）87659554 网址http://www.czbank.com 客服电话95527 (24)东莞银行股份有限公司 住所东莞市城区运河东一路193号 办公地址东莞市莞城区体育路21号 注册地址东莞市莞城区体育路21号 法定代表人卢国锋联系人吴照群 电话(0769)22119061传真(0769)22117730 网址http://www.donggu客服电话4001196228 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） (25)杭州银行股份有限公司 住所杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址杭州市下城区庆春路46号 注册地址浙江省杭州市下城区庆春路46号 法定代表人陈震山联系人严峻 电话(0571)85108309传真(0571)85108309 网址http://www.hzbank.com.cn 客服电话400-888-8508 (26)南京银行股份有限公司 住所南京市玄武区中山路288号 办公地址江苏省南京市玄武区中山路288号 注册地址江苏省南京市玄武区中山路288号 法定代表人胡昇荣联系人刘静 电话（025）86775044传真（025）86775376 网址http://www.njcb.com.cn 客服电话4008896400 (27)临商银行股份有限公司 住所山东省临沂市沂蒙路336号 办公地址山东省临沂市兰山区北京路37号 注册地址山东省临沂市兰山区北京路37号 法定代表人钱进联系人寇廷柱 电话(0539)8304657传真(0539)8051127 网址http://www.lsbchina.com 客服电话400-699-6588 (28)温州银行股份有限公司 住所温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址温州市车站大道196号 注册地址温州市车站大道196号 法定代表人叶建清联系人林波 电话（0577）88990082传真（0577）88995217 网址http://www.wzbank.cn/ 客服电话（0577）96699 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 汉口银行股份有限公司 住所武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦 办公地址湖北省武汉市江汉区建设大道933号 注册地址江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 法定代表人陈新民联系人黄惠琼 电话027-82656224传真027-82656099 网址http://www.hkbchina.com 客服电话027-96558（武汉）； 4006096558（全国） (30)江苏银行股份有限公司 住所南京市中华路26号江苏银行总部大厦 办公地址江苏省南京市中华路26号 注册地址江苏省南京市中华路26号 法定代表人夏平联系人张洪玮 电话(025)58587036传真(025)58587820 网址http://www.jsbchina.cn 客服电话95319 (31)渤海银行股份有限公司 住所天津市河西区马场道201-205号 办公地址天津市河东区海河东路218号 注册地址天津市河东区海河东路218号 法定代表人李伏安联系人王宏 电话(022)58316666传真(022)58316569 网址http://www.cbhb.com.cn 客服电话400-888-8811 (32)深圳农村商业银行股份有限公司 住所广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址中国广东省深圳市深南东路3038号 注册地址深圳市罗湖区深南东路3038号 法定代表人李光安联系人常志勇 电话0755-25188781传真0755-25188785 网址http://www.4001961200.com 客服电话961200(深圳) (33)洛阳银行股份有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 注册地址洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人王建甫联系人董鹏程 电话（0379）65921977传真（0379）65921869 网址http://www.bankofluoyang.com.cn 客服电话（0379）96699 (34)乌鲁木齐银行股份有限公司 住所乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人杨黎联系人何佳 电话(0991)8824667传真(0991)8824667 网址http://www.uccb.com.cn 客服电话(0991)96518 (35)烟台银行股份有限公司 住所山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址烟台市芝罘区海港路25号 注册地址烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人吴明理联系人王淑华 电话0535-6699660传真0535-6699884 网址http://www.yantaibank.net 客服电话4008-311-777 (36)哈尔滨银行股份有限公司 住所哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人郭志文联系人王超 电话0451-86779007传真0451-86779218 网址http://www.hrbb.com.cn 客服电话95537 (37)浙江稠州商业银行股份有限公司 住所浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦 注册地址浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人金子军联系人董晓岚、张予多 电话（0571)87117616传真(0571)87117607 网址http://www.czcb.com.cn/ 客服电话(0571)96527、 4008096527 (38)东莞农村商业银行股份有限公司 住所东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号 注册地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人王耀球联系人谭少筠 电话0769-22866255传真0769-22866282 网址http://www.drcbank.com/ 客服电话(0769)961122 (39)天津银行股份有限公司 住所、办公地址天津市河西区友谊路15号 注册地址天津市河西区友谊路15号 法定代表人李宗唐联系人杨森 电话（022）28405330传真（022）28405631 网址http://www.bankoftianjin.com 客服电话4006-960296 (40)河北银行股份有限公司 住所石家庄市平安北大街28号 办公地址河北省石家庄市平安北大街28号 注册地址河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人乔志强联系人王娟 电话0311-88627587传真0311-88627027 网址http://www.hebbank.com 客服电话4006129999 (41)江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址江苏省常州市和平中路413号 注册地址常州市和平中路413号 法定代表人陆向阳联系人包静 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 13951229068传真0519-89995170 网址http://www.jnbank.com.cn 客服电话96005 (42)包商银行股份有限公司 住所内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号 法定代表人李镇西联系人张晶 电话0472-5189165传真010-84596546 网址http://www.bsb.com.cn 客服电话95352 (43)江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址江苏省昆山市前进东路828号 注册地址江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人张哲清联系人黄怡 电话0512-57379810传真0512-57370750 网址http://www.ksrcb. cn 客服电话0512-96079 (44)苏州银行股份有限公司 办公地址江苏省苏州工业园区钟园路728号 注册地址江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人王兰凤联系人熊志强 电话0512-69868390传真0512-69868370 网址http://www.suzhoubank.com 客服电话0512-96067 (45)杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 办公地址杭州市上城区建国中路99号 注册地址浙江省杭州市上城区建国中路99号 法定代表人张海林联系人胡莹 电话0571—87923324传真0571—87923214 网址http://www.urcb.com 客服电话96592 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 四川天府银行股份有限公司 办公地址四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 注册地址四川省南充市涪江路１号 法定代表人邢敏联系人樊海波 电话028-67676033传真028-67676033 网址http://www.tf.cn (47)福建海峡银行股份有限公司 办公地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 注册地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 法定代表人俞敏联系人吴白玫 电话0591-87838759传真0591-87388016 网址http://www.fjhxbank.com 客服电话4008939999 (48)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 注册地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 法定代表人俞俊海联系人孔张海 电话0575-84788101传真0575-84788100 网址http://www.borf.cn/ 客服电话4008896596 (49)泉州银行股份有限公司 办公地址泉州市丰泽区云鹿路3号 注册地址泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人傅子能联系人董培姗、王燕玲 电话0595-22551071传真0595-22578871 网址http://www.qzccbank.com/ 客服电话4008896312 (50)锦州银行股份有限公司 办公地址北京市东城区建国门北大街5号 注册地址辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人张伟联系人张华阳 电话0416-3220085传真0416-3220017 网址http://www.jinzho客服电话400-6696178 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） (51)浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址乐清市城南街道伯乐西路99号 注册地址乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人高剑飞联系人金晓娇 电话0577-61566028传真0577-61566063 网址http://www.yqbank.com/ 客服电话4008896596 (52)桂林银行股份有限公司 办公地址桂林市中山南路76号 注册地址桂林市中山南路76号 法定代表人王能联系人周佩玲 传真0773-3851691 网址http://www.guilinbank.com.cn 客服电话4008696299 (53)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址南京市建邺区江东中路381号 注册地址江苏省南京市建邺区江东中路381号 法定代表人张小军联系人游丹 电话025-88866645传真025-88866724 网址http://www.zjrcbank.com/ 客服电话96008 (54)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 注册地址杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人来煜标联系人蔡亮 电话0571-86209980传真0571-86137150 网址http://www.yhrcb. com/ 客服电话96596/4008896596 (55)天相投资顾问有限公司 办公地址西城区新街口外大街28号院C座505 注册地址北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人林义相联系人谭磊 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 010-66045182传真010-66045518 网址txsec.com客服电话010-66045678 (56)和讯信息科技有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 注册地址北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人王莉联系人刘洋 传真8610-65884788 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网址http://www.5ifund.com 客服电话4008-773-772 (63)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 注册地址北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人闫振杰联系人李静如 电话010-59601366-7024 网址http://www.myfund.com 客服电话4008886661 (64)上海利得基金销售有限公司 办公地址上海宝山区蕴川路5475号1033室 注册地址中国上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人李兴春联系人曹怡晨 电话021-50583533传真021-50583633 网址http://www.leadfund.com.cn 客服电话400-921-7755 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实财富管理有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二 期53层5312-15单元 法定代表人赵学军联系人景琪 电话021-20289890传真021-20280110 网址http://www.harvestwm.cn 客服电话400-021-8850 (66)北京创金启富基金销售有限公司 办公地址中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 注册地址北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人梁蓉联系人魏素清 电话010-66154828传真010-63583991 网址http://www.5irich.com 客服电话400-6262-818 (67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 注册地址北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人戎兵联系人魏晨 电话010-52413385传真010-85894285 网址http://www.yixinfund.com 客服电话400-6099-200 (68)南京苏宁基金销售有限公司 办公地址南京市玄武区苏宁大道1-5号 注册地址南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人刘汉青联系人喻明明 电话025-66996699-884131 传真025-66008800-884131 网址http://www.snjijin.com/ 客服电话95177 (69)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号） 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人李招弟联系人高晓芳 电话010-59393923传真010-59393074 网址http://www.wy-fund.com 客服电话400-876-9988 (70)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 注册地址深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人曾革联系人鄢萌莎 电话0755-33376922传真0755-33065516 网址http://www.tenyuanfund.com 客服电话4006877899 (71)通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 注册地址上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人马刚联系人褚志朋 电话021-60818730传真021-60818187 网址http://www.tonghuafund.com 客服电话40066-95156 (72)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人周斌联系人陈霞 电话15249236571传真010-59313586 网址http://www.chtfund.com/ 客服电话400-8980-618 (73)北京植信基金销售有限公司 办公地址北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 注册地址北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人于龙联系人吴鹏 电话010-56075718传真010-67767615 网址http://www.zhixin-inv.com 客服电话400-680-2123 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