[公告]兴业基金管理有限公司:兴业瑞丰6个月定开债券：兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务 公告 1公告基本信息 基金名称兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称兴业瑞丰 6个月定开债券 基金主代码 004141 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 基金管理人名称兴业基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业瑞丰 6个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年 4月 17日 赎回起始日 2019年 4月 17日 注：本基金为定期开放基金，本次开放期为 2019年 4月 17日—2019年 4月 23日。 2日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。 2019年 4月 17日为本基金的第 4个封闭期结束后的开放日起始日期。 2.2申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰 6个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起 进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5个工作日 且最长不超过 20个工作日。兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 2019年 4月 17日至 2019年 4月 23日。本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额 的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申 购金额为 1元（含申购费）；通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个基金账 户单笔最低申购金额为 1元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1元（含申 购费）。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。投资 者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的 除外。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监 会备案。 3.2申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。 3.2.1前端收费 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费）申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤ M＜300万元 0.4% 300万元≤ M＜500万元 0.2% M≥500万元按笔收取， 1000元/笔 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最 低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。当接受申购申请 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采 取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监 会备案。 4.2赎回费率 （ 1）持续持有期限少于 7日的份额，赎回费率为 1.5%； （ 2）持续持有期限不少于 7日且在同一个开放期内申购后又赎回的，赎回费率为 1%； （ 3）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取，并全额归入基金财产。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 （ 1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所 :福建省福州市鼓楼区五四路 137号信和广场 25楼 法定代表人：卓新章 地址：上海市浦东新区浦明路 198号财富金融广场 7号楼 联系人：许野 电话： 021-22211885 传真： 021-22211997 网址： http://www.cib-fund.com.cn （ 2）名称：网上直销系统 网址： https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （ 3）名称：兴业基金微信公众号 微信号： “兴业基金”或者“cibfund” 5.1.2其他销售机构 其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机 构的相关公告。 5.2场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点 以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址： www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，请详细阅读 2016年 12月 17日刊登在指定报刊及本基金管理人网站的《兴业 瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件， 了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年 4月 2日 中财网
 |