[担保]金轮股份:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
金轮蓝海股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关法律 法规的规定，作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司截止2018年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认 真负责的核查，发表以下独立意见： 1.经公司第四届董事会2018年第一次会议审议批准《关于向子公司提供担 保的议案》，司为子公司向浙商银行股份有限公司南通分行申请的人民币20,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，在集团资产池业务中上述20,000万元综 合授信额度由公司子公司海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限 公司、南通金源云纺织科技有限公司、钢聚人电商有限公司共同使用，担保期限 为2018年2月1日至2019年2月1日。 经公司第四届董事会2018年第三次会议审议批准《关于为全资子公司钢聚 人电商有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司钢聚人电商有限公司向江 苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行申请的人民币3,000万元流动资金 贷款额度提供连带责任担保，担保期限为2018年3月22日至2019年3月22日, 该笔担保不收取任何费用。 经公司的第四届董事会2018年第八次会议审议批准《关于向全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,500万元担保的议案》，公司为全资子公 司金轮针布（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币 2,500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年6月26日至2019 年6月26日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合 同等法律文件及办理担保登记手续。 经公司的第四届董事会2018年第九次会议审议批准《关于向全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币7000万元担保的议案》，公司为全资子公司 金轮针布（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币7,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任担保，担保期限为2018年7月17日至2019 年7月17日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第九次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民 币8,000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保，担保期限为2018年7月17 日至2019年7月17日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第九次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请的人民 币5,000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保，担保期限为2018年7月17 日至2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十次会议审议批准《关于向全资子公司海门 市森达装饰材料有限公司提供人民币10,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的 人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年7月 30日至2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十一次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请 的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年8月 8日至2019年7月19日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十一次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币6,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向南京银行股份有限公司海门支行申请的人 民币6,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年8月8日 至2019年7月26日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十一次会议审议批准《关于全资子公司钢聚 人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营性担保的议 案》，公司全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公 司的仓储业务运作提供相关经营性担保，担保额度为人民币5,000万元，担保期 限为1年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。 经公司第四届董事会2018年第十二次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限公司南通分行申请的人 民币4,000万元敞口授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年8月22日 至2019年8月12日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十三次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请 的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年10月 12日至2019年3月11日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十四次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币10,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人 民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年10月12 日至2019年12月30日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十四次会议审议批准《关于为全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司金轮针布（江苏）有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年10月12日至 2019年12月30日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十四次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 申请的人民币4,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年 10月12日至2019年9月18日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十四次会议审议批准《关于为全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的 人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年10月 12日至2019年9月18日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十六次会议审议批准《关于为全资子公司海 门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》，公司为全资子 公司海门市森达装饰材料有限公司向中国农业银行股份有限公司海门支行申请 的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年11月 14日至2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十六次会议审议批准《关于为全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民 币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年11月14日 至2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十六次会议审议批准《关于为全资子公司金 轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,000万元担保的议案》，公司为全资子公 司金轮针布（江苏）有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请的人民币 2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年11月14日至 2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。 经公司第四届董事会2018年第十七次会议审议批准《关于为全资子公司钢 聚人电商有限公司向南京银行申请的人民币500万元综合授信额度提供担保的 议案》，公司为全资子公司钢聚人电商有限公司向南京银行股份有限公司海门支 行申请的人民币500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年 12月6日至2019年11月27日,该笔担保不收取任何费用。 报告期内，公司审批对子公司担保额度为106,000万元，对子公司担保实际 发生额度为61,100万元，公司2018年没有其他对外担保。（具体情况见附件） 上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上 市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行 了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施，充分揭示了对外担 保存在的风险。 2．报告期内，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其 控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情况，亦无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。2018 年度，公司不存在违规对外担保等情况。 3．2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2018年度公司不存 在损害公司和其他股东利益的情形。 独立董事： 钱锡麟 吴建新 陆 健 2019年4月3日 附件： 担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 0 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 金轮针布 2015年12月08日 7,150 2015年12月07日 5,800 连带责任保 证;抵押 2015年12月7日至2020年9月25 日 否 否 森达装饰 2017年01月10日 7,000 2017年01月09日 4,000 连带责任保 证 2017年1月9日至2018年5月16 日 是 否 森达装饰 2017年06月28日 5,000 2017年06月27日 5,000 连带责任保 证 2017年6月27日至2018年12月 31日 是 否 森达装饰 2017年07月14日 12,000 2017年07月13日 11,600 连带责任保 证 2017年7月13日至2018年7月13 日 是 否 金轮针布 2017年07月14日 7,000 2017年07月13日 7,000 连带责任保 证 2017年7月13日至2018年7月13 日 是 否 森达装饰 2017年08月15日 4,000 2017年08月14日 1,000 连带责任保 证 2017年8月14日至2018年7月25 日 是 否 森达装饰 2017年08月29日 10,000 2017年08月28日 10,000 连带责任保 2017年8月28日至2018年12月 是 否 证 31日 金轮针布 2017年08月29日 2,000 2017年08月28日 0 连带责任保 证 2017年8月28日至2018年12月 31日 是 否 森达装饰 2017年10月12日 10,000 2017年10月11日 3,000 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年8月 29日 否 否 森达装饰 2017年10月12日 4,000 2017年10月11日 3,000 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年9月 20日 是 否 森达装饰 2017年10月12日 3,000 2017年10月11日 3,000 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年8月 30日 是 否 森达装饰 2017年10月12日 3,000 2017年10月11日 3,000 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年10月 11日 是 否 森达装饰 2017年10月12日 6,000 2017年10月11日 0 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年10月 11日 是 否 金轮针布 2017年10月12日 10,000 2017年10月11日 4,500 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年8月 29日 是 否 金轮针布 2017年10月12日 8,000 2017年10月11日 5,600 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年9月 20日 是 否 金轮针布 2017年10月12日 1,000 2017年10月11日 0 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年10月 11日 是 否 金轮针布 2017年10月12日 2,000 2017年10月11日 2,000 连带责任保 证 2017年10月11日至2018年12月 31日 是 否 森达装饰 2017年12月26日 7,000 2017年12月25日 6,000 连带责任保 证 2017年12月25日至2018年12月 25日 否 否 森达装饰 2017年12月26日 3,000 2017年12月25日 0 连带责任保 证 2017年12月25日至2019年6月 25日 否 否 森达装饰 2017年12月26日 8,000 2017年12月25日 3,700 连带责任保 证 2017年12月25日至2018年12月 31日 否 否 森达装饰 2017年12月26日 3,000 2017年12月25日 3,000 连带责任保 证 2017年12月25日至2018年12月 25日 否 否 金轮针布 2017年12月26日 2,000 2017年12月25日 1,000 连带责任保 证 2017年12月25日至2019年6月 25日 否 否 森达装饰、 金轮针布、 金源云纺、 钢聚人 2018年01月17日 20,000 2018年02月01日 0 连带责任保 证 2018年2月1日至2019年2月1 日 否 否 钢聚人 2018年03月23日 3,000 2018年03月22日 3,000 连带责任保 证 2018年3月22日至2019年3月22 日 否 否 金轮针布 2018年06月27日 2,500 2018年06月26日 2,500 连带责任保 证 2018年6月26日至2019年6月26 日 否 否 金轮针布 2018年07月18日 7,000 2018年07月17日 7,000 连带责任保 证 2018年7月17日至2019年7月17 日 否 否 森达装饰 2018年07月18日 8,000 2018年07月17日 8,000 连带责任保 证 2018年7月17日至2019年7月17 日 否 否 森达装饰 2018年07月18日 5,000 2018年07月17日 5,000 连带责任保 证 2018年7月17日至2019年12月 31日 否 否 森达装饰 2018年07月31日 10,000 2018年07月30日 8,000 连带责任保 证 2018年7月30日至2019年12月 31日 否 否 森达装饰 2018年08月09日 3,000 2018年08月08日 3,000 连带责任保 证 2018年8月8日至2019年7月19 日 否 否 森达装饰 2018年08月09日 6,000 2018年08月08日 500 连带责任保 证 2018年8月8日至2019年7月26 日 否 否 森达装饰 2018年08月24日 4,000 2018年08月22日 0 连带责任保 证 2018年8月22日至2019年8月12 日 否 否 森达装饰 2018年09月18日 3,000 2018年10月12日 3,000 连带责任保 证 2018年10月12日至2019年3月 11日 否 否 森达装饰 2018年10月13日 10,000 2018年10月12日 2,500 连带责任保 证 2018年10月12日至2019年12月 30日 否 否 金轮针布 2018年10月13日 5,000 2018年10月12日 4,000 连带责任保 2018年10月12日至2019年12月 否 否 证 30日 森达装饰 2018年10月13日 4,000 2018年10月12日 2,000 连带责任保 证 2018年10月12日至2019年9月 18日 否 否 金轮针布 2018年10月13日 8,000 2018年10月12日 5,600 连带责任保 证 2018年10月12日至2019年9月 18日 否 否 森达装饰 2018年11月15日 3,000 2018年11月14日 0 连带责任保 证 2018年11月14日至2019年12月 31日 否 否 金轮针布 2018年11月15日 2,000 2018年11月14日 0 连带责任保 证 2018年11月14日至2019年12月 31日 否 否 金轮针布 2018年11月15日 2,000 2018年11月14日 2,000 连带责任保 证 2018年11月14日至2019年13月 31日 否 否 钢聚人 2018年12月07日 500 2018年12月06日 0 连带责任保 证 2018年12月6日至2019年11月 27日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 106,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 56,100 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 146,150 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 78,600 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 金轮针布 3,316.79 2015年11月16 日 3,316.79 抵押 2015年11月16日至2020年11月 16日 否 否 佛山钢聚人 2018年08月09日 5,000 2018年08月08 日 361.31 连带责任保 证 2018年8月8日至2019年8月8 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 5,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 3,678.1 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 8,316.79 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 3,678.1 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 111,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 59,778.1 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 154,466.79 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 82,278.1 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 44.92% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 中财网
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