[公告]克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-029 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意 公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容 详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号： 2019-022）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（以下简称“长沙 农村商业银行”）签署《单位协定存款合同》，相关情况公告如下： 1、产品名称：单位协定存款 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：90天 4、预期年化收益率：3.65% 5、产品收益计算日：2019年04月03日 6、产品到期日：2019年07月03日 7、认购资金总额：人民币65,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与长沙农村商业银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）流动性风险：本存款产品存续期内，除产品协议明确规定的客户可提 前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续 期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它 更高收益产品的机会。 （2）提前支取：存款未到期提前支取，则存款按当期挂牌活期利率（年利 率0.35%）按天计算。 （3）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能 控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交 易中断、延误等风险及损失，长沙农商银行不承担责任，但长沙农商银行应在条 件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资 金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为24.22亿元（含本次公告产品6,500万元）。尚未到期金额68,300万元 （含本次公告产品6,500万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.82%。 具体如下： （1） 已经到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年化 收益率 投资金额 （元） 1 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年05月15日 35天 2.00%或 4.10% 50,000,000 2 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 50,000,000 3 东兴金鹏45号收益凭证 2018年04月10日 98天 5.10% 90,000,000 4 结构性存款 2018年04月13日 90天 4.80% 80,000,000 5 交通银行蕴通财富结构性 存款124天 2018年04月18日 124天 4.10% 100,000,000 6 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号 2018年05月30日 92天 4.95% 25,000,000 7 东兴金鹏68号 2018年07月19日 40天 4.50% 10,000,000 8 结构性存款 2018年07月06日 94天 4.80% 38,000,000 9 交通银行蕴通财富结构性 存款90天 2018年07月11日 90天 4.46% 50,000,000 10 结构性存款 2018年07月10日 92天 4.16% 30,000,000 11 结构性存款 2018年07月17日 90天 3.01%-4.80% 20,000,000 12 东兴金鹏63号收益凭证 2018年06月21日 124天 4.90% 130,000,000 13 东兴金鹏69号 2018年07月19日 96天 4.80% 80,000,000 14 招商银行结构性存款 CCS00195 2018年07月17日 92天 1.35%-4.00% 30,000,000 15 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】 2018年07月18日 96天 3.00%-4.00% 42,000,000 16 华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号 2018年06月20日 134天 1.10%-4.80% 50,000,000 17 协定存款 2018年08月21日 92天 0.35%-4.40% 100,000,000 18 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号 2018年09月04日 91天 1.10%-4.50% 30,000,000 19 工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 2018年09月18日 91天 3.50% 10,000,000 20 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 10,000,000 21 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年10月31日 61天 3.90% 15,000,000 22 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年11月28日 29天 2.00%-4.30% 50,000,000 23 蕴通财富·日增利91天 2018年10月15日 91天 4.10% 70,000,000 24 中国建设银行“乾元一众 享”保本型人民币理财产品 2018年第197期 2018年10月17日 92天 3.25% 50,000,000 25 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年10月23日 92天 3.40% 50,000,000 26 中信理财之共赢保本周期 91天理财产品 2018年10月26日 91天 3.45% 100,000,000 27 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（3M） 2018年10月26日 92天 4.00% 20,000,000 28 蕴通财富.日增利91天 2018年10月29日 91天 4.20% 70,000,000 29 蕴通财富.日增利85天 2018年10月31日 85天 4.20% 50,000,000 30 协定存款 2018年11月22日 92天 0.35%-4.20% 54,000,000 31 灵活存一号 2018年12月19日 30天 3.65% 10,000,000 32 长沙银行金芙蓉“2018年 长安公司46期”人民币理 财产品 2018年11月06日 120天 3.77% 50,000,000 33 交通银行蕴通财富结构性 存款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 10,000,000 34 交通银行蕴通财富结构性 存款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 20,000,000 35 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期 2018年12月19日 90天 3.30% 30,000,000 36 单位协定存款合同 2019年01月03日 90天 4.2% 65,000,000 投资金额合计 1,739,000,000 （2） 尚未到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年 化收益 率 投资金额 （元） 1 结构性存款 2018年05月10日 335天 5.09% 65,000,000 2 交通银行蕴通财富结构存款 2019年01月16日 92天 4.10% 70,000,000 3 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2019年第13期 2019年01月24日 90天 3.00% 50,000,000 4 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2019年01月24日 92天 3.35% 50,000,000 5 交通银行蕴通财富活期结构 性存款S款特享版 2019年01月25日 92天 3.90% 40,000,000 6 中银保本理财-人民币按期 开放【CNYAQKF】 2019年01月29日 93天 3.2% 10,000,000 7 交通银行蕴通财富结构性存 款3个月 2019年02月01日 91天 4.05% 50,000,000 8 共赢利率结构24501期人民 币结构性存款产品 2019年02月01日 110天 3.90%或 4.30% 70,000,000 9 2019年融智理财.稳益计划 19036号人民币理财产品 2019年02月01日 94天 3.20% 50,000,000 10 单位协定存款 2019年02月22日 90天 0.35%-3.90% 30,000,000 11 灵活存一号 2019年02月25日 60天 3.85% 24,000,000 12 灵活存一号 2019年03月07日 95天 3.9875% 30,000,000 13 长沙银行金芙蓉“2019年长 安公司10期”人名币理财产 品 2019年03月13日 121 3.80% 20,000,000 14 共赢利率结构25327期人民 币结构性存款产品 2019年03月29日 103 3.75%或 4.15% 15,000,000 15 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2019 年第 67 期 2019年04月04日 95 2.95% 44,000,000 16 单位协定存款 2019年04月03日 90 3.65% 65,000,000 投资金额合计 683,000,000 五、备查文件 1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款 说明、人民币单位协定存款风险揭示书。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年04月04日 中财网
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