[公告]泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-026 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金 投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元 （含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额 度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰 禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。 一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2019年4月4日在徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品， 具体内容如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年化 收益率 1 徽商银行股 份有限公司 肥西桃花支 行 徽商银行法人 客户结构性存 款（挂钩6个 月Shibor） 保证存款 本金和固 定利息的 安全 16,000 2019.4.4 2019.12.26 266天 1.82%- 3.99% 公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执 行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的 具体措施如下： 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本 型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进 行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 序 号 受托方 产品名称 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 是否 已赎 回 到期收 益（万 元） 1 中国民生银行 肥西支行 GS民生银行综合财 富管理服务业务 （2017第1286期） 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 是 595 2 兴业银行股份 有限公司寿春 路支行 “金雪球-优悦”保本 开放式人民币理财 产品 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 3 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20404期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 是 60.46 4 招商银行股份 有限公司合肥 分行高新区支 行 结构性存款 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92天 1.35%- 4.61% 是 46.48 5 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20571期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92天 4.85% 是 61.12 6 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行智慧理财 “本利盈”系列组合 投资类理财产品 CA180333（上市公 司之泰禾光电，理 财缤纷月） 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182天 4.60% 是 366.99 7 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 21883期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6个月 4.05% 是 99.86 8 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180428） 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91天 4.00% -4.10% 是 9.97 9 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180430） 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181天 4.05% -4.15% 是 60.25 10 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 22101期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.9.28 2019.3.29 6个月 4.05% 是 100.97 11 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180803） 1,000 2018.12.21 2019.3.21 90天 4.05% -4.15% 是 9.99 12 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA190003） 10,000 2019.1.2 2019.4.2 90天 4.30%- 4.40% 是 106.03 13 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 23701期人民币结 构性存款产品 6,000 2019.1.3 2019.4.3 三个月 4.20%- 4.40% 是 62.14 14 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 25164期人民币结 构性存款产品 5,000 2019.3.14 2019.6.14 三个月 3.95%- 4.15% 否 — 15 广发银行股份 有限公司合肥 分行 “薪加薪16号”人 民币结构性存款 4,000 2019.3.26 2019.9.26 184天 4.20% 否 — 16 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行法人结构 性存款（挂钩6个 月Shibor） 5,000 2019.3.29 2019.9.27 182天 1.82%- 4.10% 否 — 17 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行法人客户 结构性存款（挂钩6 个月Shibor） 16,000 2019.4.4 2019.12.26 266天 1.82%- 3.99% 否 — 截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为30,000万元。 五、备查文件 徽商银行法人客户结构性存款协议书、产品说明书及银行业务凭证。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2019年4月9日 中财网
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