[公告]招商公路:2018年年度审计报告
招商局公路网络科技控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2018年12月31日止年度 内容 页码 审计报告 合并资产负债表 1-2 母公司资产负债表 3-4 合并利润表 5 母公司利润表 6 合并现金流量表 7 母公司现金流量表 8 合并所有者权益变动表 9-10 母公司所有者权益变动表 11-12 财务报表附注 13-165 补充资料 166-167 审计报告 XYZH/2019BJA20375 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）财务 报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了招商公路公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于招商公路公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1. 无形资产-收费公路特许经营权事项 关键审计事项 审计中的应对 于2018年12月31日，招商公路 公司的收费公路特许经营权净值 为人民币387.61亿元（占资产总 额的46.10%），2018年度公路 经营权摊销金额为人民币10.11 亿元。招商公路公司收费公路特 许经营权根据车流量法摊销，以 当月实际车流量占当月实际车流 量和预计未来剩余交通流量之和 的比例计算当月摊销金额。未来 剩余交通流量是指招商公路公司 在未来剩余经营期限内总交通流 量的预测，属于重大的会计估 计。 因此，我们确定招商公路公 司的收费公路特许经营权的计价 及摊销为关键审计事项。有关无 形资产-收费公路特许经营权详情 详见财务报表附注九、14。 为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程 序包括： .了解、评估和测试招商公路公司管理层对于收费 公路特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控 制； .检查招商公路公司在收费公路特许经营权摊销计 算过程中所应用的实际车流量数据是否与招商公路 公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致， 对招商公路公司所聘请的进行交通流量预测的第三 方机构的独立性和专业胜任能力进行评估； .对第三方机构出具的交通流量预测报告中所使用 的预测未来剩余经营期限车流量的方法进行了解并 通过将过往年度的预测车流量和该期间实际车流量 作比较来评价交通流量预测报告的可靠性； .了解收费公路经营情况、分析车辆通行及收入变 化情况，了解相关路网完善及规划情况，评估是否 存在明显减值迹象； .对公路经营权摊销进行重新测算，验证财务报表 中公路经营权摊销金额的准确性； .对财务报表附注中相关披露的充分性进行评估。 2. 对联合营公司权益投资事项 关键审计事项 审计中的应对 招商公路投资收益占当年利润总 额的比例为66.28%，其中对24 家联营单位及2家合营单位的投 资收益为29.98亿元，该投资收 益对2018 年度财务报表影响重 大（占利润总额的61.56%）。 为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程 序包括： .获取该等联营合营企业的合资协议、公司章程、 组织架构及人员构成等文件，了解投资或设立目 的； .通过检查相关文件记录，了解招商公路公司对该 2. 对联合营公司权益投资事项 因此，我们确定招商公路对联营 合营公司的权益投资为关键审计 事项。 有关对联合营公司权益相关的详 情请参考财务报表附注九、10及 九、46。 等联营合营企业的重大影响情况，包括在该等联营 合营企业的董事会委派代表、参与财务和经营政策 制定以及关联交易情况等； .与招商公路公司的管理层进行沟通与讨论，评估 招商公路公司对该等联合营企业的重大决策及经营 相关活动的实际影响情况，并评估与以前年度相比 是否发生重大变化。 .获取并分析联营合营单位的年度报告，重点关注 其主营业务变化情况，与重要联合营单位管理层沟 通年度发生的重大事项、评估相关风险及影响； .获取联营合营单位审计报告，与重要联营合营单 位审计师沟通本年重大审计调整事项，评估相关风 险及影响； .对重要联营合营单位实施现场审阅； .对权益法结果进行复核测算； .对财务报表附注中相关披露的充分性进行评估。 四、 其他信息 招商公路公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括招商公路公司 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事 实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估招商公路公司的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算招商公路公司、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督招商公路公司的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计 程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。并对内部控制的有效 性发表意见。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对招商公路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致招商公路公司不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。 （6） 就招商公路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担 全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通 可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适 用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因 而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这 些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超 过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 董秦川 （项目合伙人） 中国注册会计师：宗承勇 中国 北京 二〇一九年四月八日 合并资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2018年12月31日 2017年12月31日 流动资产： 货币资金 八、1 7,054,896,209.07 7,006,855,997.95 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 八、2 1,620,406,022.89 1,271,955,325.66 预付款项 八、3 72,397,060.67 114,832,934.80 其他应收款 八、4 1,244,031,773.23 1,109,379,397.59 存货 八、5 1,392,987,613.25 1,232,523,956.08 其中：原材料 58,311,857.02 41,941,970.08 库存商品（产成品） 13,834,924.36 9,067,916.27 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 八、6 69,019,316.25 71,709,743.80 其他流动资产 八、7 202,433,177.49 255,299,141.53 流动资产合计 11,656,171,172.85 11,062,556,497.41 非流动资产： - - 可供出售金融资产 八、8 438,695,715.24 756,632,643.75 持有至到期投资 - - 长期应收款 八、9 112,502,379.82 131,523,405.88 长期股权投资 八、10 28,181,002,972.72 25,725,593,282.01 投资性房地产 八、11 158,970,863.84 166,293,229.78 固定资产 八、12 2,780,810,139.97 2,916,861,823.76 在建工程 八、13 1,054,757,929.27 564,610,548.15 无形资产 八、14 39,419,098,424.94 23,576,379,117.54 开发支出 八、15 17,630,616.61 4,027,112.42 商誉 - - 长期待摊费用 八、16 109,445,847.02 86,389,579.25 递延所得税资产 八、17 155,167,633.45 179,618,382.93 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 72,428,082,522.88 54,107,929,125.47 资产总计 84,084,253,695.73 65,170,485,622.88 注：附注为财务报表的组成部分 本财务报表由下列负责人签署： 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 合并资产负债表 - 续 单位：人民币元 项目 附注 2018年12月31日 2017年12月31日 流动负债： 短期借款 八、20 617,300,000.00 3,025,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 八、21 54,610,000.00 54,610,000.00 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 八、22 1,245,456,188.67 1,283,708,460.07 预收款项 八、23 714,734,840.59 639,184,941.03 应付职工薪酬 八、24 277,461,810.01 290,191,430.09 其中：应付工资 197,354,305.76 222,400,149.40 应付福利费 - - 应交税费 八、25 707,752,873.51 660,147,387.14 其中：应交税金 705,362,134.63 658,165,445.84 其他应付款 八、26 2,242,989,141.15 2,909,485,671.52 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 八、27 989,970,130.72 437,644,184.00 其他流动负债 八、28 18,736,426.41 25,321,028.17 流动负债合计 6,869,011,411.06 9,325,293,102.02 非流动负债： 长期借款 八、29 17,272,534,174.74 3,614,690,000.00 应付债券 八、30 6,099,584,461.52 3,099,384,738.20 长期应付款 八、31 527,500,000.00 112,500,000.00 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 八、32 4,687,309.85 4,264,795.40 递延收益 八、33 152,101,302.75 132,299,654.90 递延所得税负债 八、17 3,359,674,398.56 2,520,930,973.77 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 27,416,081,647.42 9,484,070,162.27 负债合计 34,285,093,058.48 18,809,363,264.29 所有者权益： 股本 八、34 6,178,211,497.00 6,178,211,497.00 其他权益工具 - - 资本公积 八、35 28,783,072,942.77 29,208,179,653.44 其他综合收益 -277,740,584.86 -342,350,312.82 其中：外币报表折算差额 -494,920,582.09 -480,808,697.48 专项储备 八、36 16,298,814.37 12,080,298.52 盈余公积 八、37 865,058,035.64 643,774,303.91 其中：法定公积金 865,058,035.64 643,774,303.91 未分配利润 八、38 9,897,748,870.03 7,562,003,942.28 归属于母公司所有者权益合计 45,462,649,574.95 43,261,899,382.33 少数股东权益 4,336,511,062.30 3,099,222,976.26 所有者权益合计 49,799,160,637.25 46,361,122,358.59 负债和所有者权益总计 84,084,253,695.73 65,170,485,622.88 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 母公司资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2018年12月31日 2017年12月31日 流动资产： 十七、1 货币资金 2,781,798,876.66 3,674,791,934.66 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 十七、2 20,339,100.35 - 预付款项 2,785,158.18 246,000.00 其他应收款 十七、3 8,707,969,342.84 7,338,270,236.64 存货 2,164,719.45 - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 24,775,321.68 28,598,665.40 其他流动资产 - - 流动资产合计 11,539,832,519.16 11,041,906,836.70 非流动资产： 可供出售金融资产 425,713,435.24 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 十七、4 2,294,173,830.78 36,792,203.30 长期股权投资 十七、5 39,441,149,876.77 38,150,173,772.99 投资性房地产 - - 固定资产 140,466,872.30 69,382,721.96 在建工程 46,506,501.75 - 无形资产 961,068,548.86 1,086,396.55 开发支出 2,078,000.00 - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 14,557,883.96 564,929.55 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 43,325,714,949.66 38,258,000,024.35 资产总计 54,865,547,468.82 49,299,906,861.05 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 母公司资产负债表 - 续 单位：人民币元 项目 附注 2018年12月31日 2017年12月31日 流动负债： 短期借款 十七、6 - 2,500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 54,610,000.00 54,610,000.00 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 31,895,739.04 - 预收款项 467,200.00 - 应付职工薪酬 68,254,281.70 17,795,090.12 应交税费 3,218,322.23 2,811,165.71 其中：应交税金 3,062,402.07 2,772,134.71 其他应付款 1,916,394,424.12 1,484,605,027.57 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 267,200,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,342,039,967.09 4,059,821,283.40 非流动负债： 长期借款 十七、7 4,996,030,000.00 - 应付债券 十七、8 6,099,584,461.52 3,000,000,000.00 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 600,441.78 - 递延收益 12,230,595.11 - 递延所得税负债 753,693,345.17 708,731,071.28 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 11,862,138,843.58 3,708,731,071.28 负债合计 14,204,178,810.67 7,768,552,354.68 所有者权益： 股本 6,178,211,497.00 6,178,211,497.00 其他权益工具 - - 资本公积 十七、9 30,037,895,378.43 32,192,394,849.58 其他综合收益 472,615,250.10 47,910,626.67 其中：外币报表折算差额 - - 专项储备 - - 盈余公积 661,905,193.65 440,621,461.92 其中：法定公积金 661,905,193.65 440,621,461.92 未分配利润 十七、10 3,310,741,338.97 2,672,216,071.20 所有者权益合计 40,661,368,658.15 41,531,354,506.37 负债和所有者权益总计 54,865,547,468.82 49,299,906,861.05 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 合并利润表 单位：人民币元 项目 附注 2018年度 2017年度 一、营业总收入 八、39 6,759,340,168.24 5,340,664,303.94 其中：营业收入 6,759,340,168.24 5,340,664,303.94 二、营业总成本 5,165,304,752.13 3,773,287,834.59 其中：营业成本 八、39 3,722,246,980.66 3,005,653,162.27 税金及附加 八、40 41,265,530.16 51,626,993.33 销售费用 八、41 46,812,407.89 57,979,259.86 管理费用 八、42 370,328,877.66 312,993,050.51 其中：党建工作经费 1,230,620.20 133,165.93 研发费用 八、43 95,277,990.09 113,548,552.27 财务费用 八、44 788,178,099.86 216,523,480.35 其中：利息费用 888,724,994.35 291,873,257.18 利息收入 113,253,908.63 95,073,980.26 汇兑净损失（净收益以“－”号填列） 9,195,877.69 16,206,367.83 资产减值损失 八、45 101,194,865.81 14,963,336.00 加：其他收益 八、48 21,796,716.52 9,012,441.41 投资收益（损失以“－”号填列） 八、46 3,227,749,403.80 2,831,859,863.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,997,824,694.75 2,814,288,106.60 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 资产处置收益（损失以“－”号填列） 八、47 -1,483,221.59 4,685,806.49 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,842,098,314.84 4,412,934,580.77 加：营业外收入 八、49 59,647,207.79 80,434,549.72 其中：政府补助 16,417,909.85 24,650,132.47 减：营业外支出 八、50 31,817,049.16 22,965,797.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,869,928,473.47 4,470,403,332.65 减：所得税费用 八、51 498,877,296.19 451,487,680.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,371,051,177.28 4,018,915,652.62 其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润 - - (一)按经营持续性分类 - - 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,371,051,177.28 4,018,915,652.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - (二)按所有权归属分类 - - 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 3,910,056,977.32 3,368,195,002.99 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 460,994,199.96 650,720,649.63 六、其他综合收益的税后净额 64,609,727.96 96,717,457.39 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 64,609,727.96 45,688,420.96 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 64,609,727.96 45,688,420.96 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 267,876,568.95 -6,721,326.25 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -189,154,956.38 18,701,814.12 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 -14,111,884.61 33,707,933.09 6.自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计 量的投资性房地产所产生的其他综合收益 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 51,029,036.43 七、综合收益总额 4,435,660,905.24 4,115,633,110.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,974,666,705.28 3,413,883,423.95 归属于少数股东的综合收益总额 460,994,199.96 701,749,686.06 八、每股收益 - - 基本每股收益 0.63 0.60 稀释每股收益 0.63 0.60 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 母公司利润表 单位：人民币元 项目 附注 2018年度 2017年度 一、营业总收入 十七、11 444,414,630.01 - 其中：营业收入 444,414,630.01 - 二、营业总成本 798,442,480.11 186,586,006.60 其中：营业成本 258,692,417.20 - 税金及附加 4,118,730.58 3,105,866.11 销售费用 - - 管理费用 124,836,766.47 67,801,465.02 其中：党建工作经费 928,083.12 55,266.60 研发费用 24,448,053.88 1,757,141.37 财务费用 十七、12 364,525,870.77 113,921,534.10 其中：利息支出 429,503,632.47 162,761,270.86 利息收入 65,169,831.43 49,113,488.37 汇兑净损失（净收益以“－”号填列） -3,134.17 - 资产减值损失 21,820,641.21 - 加：其他收益 54,552.39 - 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、13 2,570,803,854.62 2,379,283,164.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,559,253,430.31 2,322,584,294.49 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,067,711.73 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,215,762,845.18 2,192,697,157.49 加：营业外收入 3,152,320.66 1,092,659.61 其中：政府补助 - - 减：营业外支出 18,220,271.19 8,403,837.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,200,694,894.65 2,185,385,979.75 减：所得税费用 -12,142,422.69 212,636.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,212,837,317.34 2,185,173,343.26 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,212,837,317.34 2,185,173,343.26 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - 六、其他综合收益的税后净额 80,711,145.99 -6,188,530.69 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 80,711,145.99 -6,188,530.69 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 269,866,102.37 -6,188,530.69 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -189,154,956.38 - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式 计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 - - 七、综合收益总额 2,293,548,463.33 2,178,984,812.57 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 合并现金流量表 单位：人民币元 项目 附注 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,646,171,406.13 5,873,856,248.79 收到的税费返还 27,421,542.38 19,987,501.21 收到其他与经营活动有关的现金 八、56 1,712,743,591.76 1,465,611,228.73 经营活动现金流入小计 8,386,336,540.27 7,359,454,978.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,953,959,904.38 1,665,594,898.40 支付给职工以及为职工支付的现金 987,057,036.38 846,787,211.31 支付的各项税费 641,687,485.81 441,018,724.36 支付其他与经营活动有关的现金 八、56 1,120,135,764.65 1,426,661,398.68 经营活动现金流出小计 4,702,840,191.22 4,380,062,232.75 经营活动产生的现金流量净额 八、56 3,683,496,349.05 2,979,392,745.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 542,136,992.22 64,709,993.18 取得投资收益收到的现金 1,362,258,775.62 1,246,374,501.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,658,209.25 4,385,752.77 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 八、56 208,000,000.00 115,690,214.83 投资活动现金流入小计 2,116,053,977.09 1,431,160,462.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 760,387,623.65 577,399,559.77 投资支付的现金 4,130,320,843.30 31,497,769.26 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,195,924,949.74 - 支付其他与投资活动有关的现金 八、56 3,413.66 219,392,756.02 投资活动现金流出小计 9,086,636,830.35 828,290,085.05 投资活动产生的现金流量净额 -6,970,582,853.26 602,870,377.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 26,220,000.00 99,235,251.08 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 26,220,000.00 99,235,251.08 取得借款所收到的现金 8,411,130,000.00 4,145,000,000.00 发行债券收到的现金 2,999,751,960.00 2,999,751,960.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 11,437,101,960.00 7,243,987,211.08 偿还债务所支付的现金 5,136,034,965.64 4,677,380,909.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,759,208,893.33 2,003,826,970.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 462,441,483.73 473,959,079.73 支付其他与筹资活动有关的现金 八、56 219,076,321.15 210,282,391.80 筹资活动现金流出小计 8,114,320,180.12 6,891,490,271.59 筹资活动产生的现金流量净额 3,322,781,779.88 352,496,939.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,364,291.63 -16,007,229.83 五、现金及现金等价物净增加额 八、57 48,059,567.30 3,918,752,832.77 加：年初现金及现金等价物余额 八、57 6,996,771,064.37 3,078,018,231.60 六、年末现金及现金等价物余额 八、57 7,044,830,631.67 6,996,771,064.37 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 母公司现金流量表 单位：人民币元 项目 附注 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,002,326.59 - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 2,663,276,292.16 1,221,397,023.83 经营活动现金流入小计 3,117,278,618.75 1,221,397,023.83 购买商品、接受劳务支付的现金 108,214,617.54 - 支付给职工以及为职工支付的现金 142,742,985.54 38,008,491.55 支付的各项税费 38,756,492.58 41,446,742.62 支付其他与经营活动有关的现金 68,123,281.61 237,154,018.77 经营活动现金流出小计 357,837,377.27 316,609,252.94 经营活动产生的现金流量净额 2,759,441,241.48 904,787,770.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,963,311.00 9,920,000.00 取得投资收益收到的现金 932,114,146.50 989,768,916.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,561,330.00 - 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 1.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 1,839,013,883.58 - 投资活动现金流入小计 2,784,652,672.08 999,688,916.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,894,913.11 326,290.00 投资支付的现金 8,662,458,459.99 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,776,993,883.58 280,000,000.00 投资活动现金流出小计 10,482,347,256.68 320,326,290.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,697,694,584.60 679,362,626.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 6,316,830,000.00 3,500,000,000.00 发行债券收到的现金 2,999,751,960.00 2,999,751,960.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 9,316,581,960.00 6,499,751,960.00 偿还债务所支付的现金 3,553,600,000.00 3,500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,716,653,353.73 1,396,507,711.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,068,321.15 37,700,000.00 筹资活动现金流出小计 5,271,321,674.88 4,934,207,711.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,045,260,285.12 1,565,544,249.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -892,993,058.00 3,149,694,646.17 加：年初现金及现金等价物余额 3,674,791,934.66 525,097,288.49 六、年末现金及现金等价物余额 2,781,798,876.66 3,674,791,934.66 王秀峰 刘先福 胡煜 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 合并所有者权益变动表 单位：人民币元 项目 2018年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 其中：外币报 表折算差额 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 优先股 永续 债 其他 一、上年年末余额 6,178,211,497.00 - - - 29,208,179,653.44 -342,350,312.82 -480,808,697.48 12,080,298.52 643,774,303.91 7,562,003,942.28 43,261,899,382.33 3,099,222,976.26 46,361,122,358.59 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 6,178,211,497.00 - - - 29,208,179,653.44 - -342,350,312.82 -480,808,697.48 12,080,298.52 643,774,303.91 7,562,003,942.28 43,261,899,382.33 3,099,222,976.26 46,361,122,358.59 三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - -425,106,710.67 - 64,609,727.96 -14,111,884.61 4,218,515.85 221,283,731.73 2,335,744,927.75 2,200,750,192.62 1,237,288,086.04 3,438,038,278.66 (一)综合收益总额 - - - - - 64,609,727.96 -14,111,884.61 - - 3,910,056,977.32 3,974,666,705.28 460,994,199.96 4,435,660,905.24 (二)所有者投入和减少资本 - - - - -425,106,710.67 - - - - - - -425,106,710.67 1,195,101,408.55 769,994,697.88 1.所有者投入的资本 - - - - - - - - - - - - 26,220,000.00 26,220,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - -425,106,710.67 - - - - - - -425,106,710.67 1,168,881,408.55 743,774,697.88 (三)专项储备提取和使用 - - - - - - - 4,218,515.85 - - 4,218,515.85 - 4,218,515.85 1.提取专项储备 - - - - - - - 16,221,694.55 - - 16,221,694.55 - 16,221,694.55 2.使用专项储备 - - - - - - - -12,003,178.70 - - -12,003,178.70 - -12,003,178.70 (四)利润分配 - - - - - - - - 221,283,731.73 -1,574,312,049.57 -1,353,028,317.84 -418,807,522.47 -1,771,835,840.31 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 221,283,731.73 -221,283,731.73 - - - 其中：法定公积金 - - - - - - - - 221,283,731.73 -221,283,731.73 - - - 任意公积金 - - - - - - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3.对所有者的分配 - - - - - - - - - -1,353,028,317.84 -1,353,028,317.84 -418,807,522.47 -1,771,835,840.31 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增股本 （未完）  |