[担保]益丰药房:关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2019-011 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：石家庄新兴药房连锁有限公司 ●本次担保情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为公 司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）向银行申 请总额不超过8,000万元综合授信额度提供连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●履行审议程序：本次公司对新兴药房提供连带责任担保已经公司第三届董 事会第十一次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交 股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2019年4月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司对子公司申请授信提供担保的议案》。公司控股子公司石家庄新兴药房连 锁有限公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行授 信8,000万元，本公司为其提供不超过8,000万元连带责任担保，授信业务品种、 担保期限与具体授信额度以我公司出具的最高额不可撤销担保书为准，授信期内， 授信额度可循环使用。 公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以 公司出具的最高额不可撤销担保书为准。 公司本次对外担保对象新兴药房为公司的控股子公司，对其拥有绝对的控制 权；新兴药房具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公 司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。 二、被担保人的情况 石家庄新兴药房连锁有限公司 注册资本：14506.234000万人民币 注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号 法定代表人：陈时良 经营范围：药品及健康相关商品的零售等 新兴药房为公司的控股子公司，公司持有其91%股权。 截止2018年12月31日，新兴药房资产总额89,842.09万元，负债总额 44,583.52万元，其中流动负债44,545.76万元，净资产45,258.57万元。2018 年营业收入105,303.52万元，净利润6,497.21万元。 三、主要担保内容 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限 益丰大药房连 锁股份有限公 司 石家庄新兴药 房连锁有限公 司 不超过 8,000.00万 元 连带责任担 保 无 以公司出具的 最高额不可撤 销担保书为准 四、独立董事意见 本次对控股子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合 公司经营实际和整体发展战略。新兴药房经营情况正常，财务状况稳定，资产负 债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。 本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保 情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，作为公司独立董事同意公司为控 股子公司向银行申请总计人民币8,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。 五、监事会意见 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的 可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形，作为公司监事，一致同意公司为控股子公司向银 行申请总计人民币8,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 除上述担保事项以外，截止本公告披露日，公司无其他对外担保，也不存在 逾期担保的情形。 七、上网公告附件 石家庄新兴药房连锁有限公司最近一期财务报表 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年4月10日 中财网
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