[年报]吉鑫科技:2018年年度报告
公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人包士金、主管会计工作负责人顾小平及会计机构负责人（会计主管人员）王洪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬 请投资者予以关注。 十、 其他 √适用 □不适用 根据财会2018[15]号文规定，要求对企业财务报表格式进行调整。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 141 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 恒华机械 指 江阴市恒华机械有限公司 新能轴承 指 江苏新能轴承制造有限公司 泽耀新能源 指 江阴泽耀新能源设备有限公司 绮星科技 指 江阴绮星科技有限公司 鑫创发电 指 江苏鑫创风力发电有限公司 鑫炫投资 指 上海鑫炫投资管理有限公司 鑫炫合伙 指 上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙） 常州吉鑫 指 常州吉鑫风能科技有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC. 本报告期、报告期内 指 2018年1月1日至2018年12月31日 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 公司的中文简称 吉鑫科技 公司的外文名称 Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOJIT Technology 公司的法定代表人 包士金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱陶芸 李佳宾 联系地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那 巷路8号 江苏省江阴市云亭街道工业园区那 巷路8号 电话 0510-86157378 0510-86157378 传真 0510-86157378 0510-86157378 电子信箱 jixin@sinojit.com jixin@sinojit.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司注册地址的邮政编码 214422 公司办公地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司办公地址的邮政编码 214422 公司网址 http://www.sinojit.com 电子信箱 jixin@sinojit.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉鑫科技 601218 -- 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 签字会计师姓名 徐志杰、郦云斌 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人姓名 包建祥、张晶 持续督导的期间 2011年5月6日至2013年12月31日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 1,268,669,773.61 1,348,925,012.49 1,348,925,012.49 -5.95 1,556,931,693.63 归属于上市公司股 东的净利润 -59,258,763.48 6,074,031.89 6,074,031.89 -1,075.61 117,407,073.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -115,206,915.82 3,104,278.57 3,104,278.57 -3,811.23 123,231,610.31 经营活动产生的现 金流量净额 82,282,973.06 66,911,219.85 66,911,219.85 22.97 366,130,986.34 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 2,483,215,855.50 2,552,392,218.98 2,552,392,218.98 -2.71 2,546,318,187.09 总资产 4,449,224,982.76 4,119,242,379.72 4,119,242,379.72 8.01 3,816,436,810.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0598 0.0061 0.0061 -1,080.33 0.1184 稀释每股收益（元／股） -0.0598 0.0061 0.0061 -1,080.33 0.1184 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1162 0.0031 0.0031 -3,848.39 0.1243 加权平均净资产收益率（%） -2.35 0.24 0.24 减少2.59个百分点 4.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.58 0.12 0.12 减少4.70个百分点 4.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益与稀释每股收益本期比上年同期减少1080.33%，主要系本年度净利润减少所致； 扣 除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期减少3848.39%，主要系本年度净利润减少及非 经常性损益占比较大所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 188,554,701.76 316,528,370.39 430,860,908.03 332,725,793.43 归属于上市公司股 东的净利润 -55,424,091.68 -17,800,617.79 -13,707,789.61 27,673,735.60 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -58,786,415.03 -30,065,802.30 -13,670,441.06 -12,684,257.43 经营活动产生的现 金流量净额 -93,119,318.43 54,878,465.93 85,915,326.30 34,608,499.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注 （如适 用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -13,604,416.25 -3,026,344.35 -8,587,786.44 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,555,085.42 6,125,499.96 1,654,999.96 委托他人投资或管理资产的损益 10,384,838.34 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -5,555,959.29 -5,576,471.99 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 49,730,018.74 5,369,659.19 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 7,307,709.84 -1,021,001.31 -83,551.59 少数股东权益影响额 7,246,798.92 2,410,711.29 66,657.18 所得税影响额 -11,115,923.38 -1,312,299.47 1,125,144.43 合计 55,948,152.34 2,969,753.32 -5,824,536.46 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业，主要生产 750KW-12MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线， 具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产 能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品 的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体 系认证。 公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部 件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。公司3-5MW大型海上风电机组用轮毂 等专业部件获得国家火炬计划项目证书，吉鑫品牌获得“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和 发展的国际知名品牌”等称号。 2、经营模式 公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因 此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营 模式。具体经营模式如下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主 要按市场价格向供应商采购。 公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商 建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投标方式进行，保证原材料供应的及时性和可 靠性，建立稳定的采购渠道。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来 安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实 现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和 各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产 管理的高效率。 （3）销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通 过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建 立了良好的战略合作关系。 3、行业情况 根据2017年国民经济行业分类（GB_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。公 司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造 行业中的风电铸件行业。 根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据，2018年全球风电市场新增装机容量超过 51.29GW，全球累计装机容量达到591GW。2018年陆上新增风机容量中国仍居首位，装机量为21.2GW， 占全球装机的比例为41.33%，排名第二、第三的分别为美国7.59GW和德国2.40GW，占全球装机 的比例分别为14.80%和4.68%；全球海上装机排名前三位的分别为中国1.8GW、英国1.3GW及德 国0.97GW。 国家能源局出台的《风电发展“十三五”规划》明确指出，到2020年底风电累计并网装机容 量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确 保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量6%。文件还明确提出到2020年有效解决弃风问题，风 电设备制造水平和研发能力不断提高。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公 司在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、研发技术优势 报告期内，公司研发费用投入4349.24万元，不断提升研发能力，增强核心竞争力；公司申 请发明和实用新型专利共12项，授权发明专利2项，实用新型专利5项，发明专利实审7项，国 家标准《球墨铸铁件超声检测》已实施；GE设计全球最大单体量12MW整机，公司是全球唯一一 家一次浇筑成功并交付的铸件供应商。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量在 整机厂商中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借过硬的产品质量，建立起品牌优势。与 GE、恩德-安能信、金风、远景、维斯塔斯、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关 系。 3、规模优势 借助过硬的技术研发能力和市场开拓力度，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。 4、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公 司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN” 获得“江苏省著名商标”，荣获“江阴市十佳高新技术企业”及“无锡市百强民营企业”等称号。 良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）风电铸件市场 2018年，风电行业整体发展企稳，行业逐步回暖；主要原辅材料价格整体呈现上涨、趋稳、 小幅回落态势，但原材料价格整体水平比去年同期仍有较大幅度上涨；产品销售单价在第四季度 开始小幅上调。报告期原辅材料上涨幅度较大，一度出现销售单价与成本倒挂现象，是导致亏损 的主要原因。报告期，公司实现营业收入12.69亿元，营业成本12.26亿元，归属于母公司所有 者的净利润-5926万元，分别同比下降5.95%、上升6.32%和下降1076.28%。 （二）风电场项目 2016年开始，公司积极布局风电场业务。2019年1月开始，公司100MW风电场部分机组已经 开始试运行，待公司取得发电业务许可证后将实现稳定并网发电。发电业务许可证取得时间取决 于政府相关部门审批进度。 （三）技术研发情况 公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。2018年， 公司研发投入4349.24万元。 1、新产品开发 完成新品开发及验证90件，复制模具27套，编制新品（复制）工艺52件，编制工艺文件 218件，完成图纸换版及入库265套，技术文件审定543套，工装砂箱设计101套，工艺设计编 制及优化305份。2018年，新品开发及验证共50种，其中以国外重点风电产品及高端非风电产 品为重点，这些产品铸件质量要求高，操作难度大。今年共计完成首件验证46个产品，一次通过 验证44个产品，一次通过率为95.7%。 2、专利技术及项目申报 报告期内，公司申请发明和实用新型专利共12项，授权发明专利2项，实用新型专利5项， 发明专利实审7项，国家标准《球墨铸铁件超声检测》已实施。 3、2018年GE设计全球最大单体量12MW整机，公司是全球唯一一家一次浇筑成功并交付的 铸件供应商。 （四）公司管理情况 1、基础管理工作 组织职能改进方面：对计划职能及人员进行了调整，调整后使铸造投入量及产量明显上升； 对模具、砂箱、工装管理职能进行调整，做到分工明确，管理规范。薪酬体系完善方面：蓝领薪 酬方案顺利落地，在5月份试运行，8月份正式运行，目前情况良好。办公流程优化方面：对ERP 流程进行了全面验证；对OA流程重新梳理：缩减审批节点，完善了审批流程。 2、实施可视化成本管理 为应对原材料涨价、成本上升等因素，在外部咨询公司的帮助下，年初公司组织实施成本可 视化项目，全员开展降本增效活动。通过降低砂铁比、提高铸件出品率、冷铁优化、熔炼降本、 优化浇注系统等个方面进行降本增效工作，技术降本取得阶段性成效。 3、安全环保管理 报告期内，遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，公司组织员工入职安全教育25次，起 重机械安全、检维修安全、消防安全、厂内机动车安全、职业健康、危险化学品管理、安全事故 及违章警示、外协单位施工安全、特殊作业及紧急应变处理等专项培训13次；周检查及节前节后 检查48次，起重机械安全、压力容器安全、厂内机动车安全、化学品使用、夏季/冬季用电防火 等专项安全检查8次，每月组织开展现场安全隐患“随手拍”活动，年度组织开展综合消防疏散 演练、化学品泄露紧急处理演练、有限空间作业意外事件演练等。根据安全生产法、EHS体系要 求切实落实安全生产责任制，明确各部门权责，强化考核，贯彻现场5S管理规范，控制和降低安 环成本 4、人力资源管理 人才是企业持续稳定发展的动力源泉，公司一贯坚持“以人为本”的人才理念，完善人才选 拔、培养与引进相结合的机制。为了提高公司整体员工素质，落实人才培养及引进计划，全年人 才培养公司坚持以自主培养与外部人才引进相结合的原则。2018年度靠公司老员工“传帮带”模 式培养员工100余人，外部引进专业技术人才及管理人才约30余人，有效缓解了公司人才紧缺的 矛盾。报告期，公司蓝领薪酬方案顺利落地，在5月份试运行，8月份正式运行，取得良好的效 果。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入12.69亿元，营业成本12.26亿元，归属于母公司所有者的净 利润-5926万元，分别同比下降5.95%、上升6.32%和下降1076.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,268,669,773.61 1,348,925,012.49 -5.95 营业成本 1,226,429,483.80 1,153,482,529.40 6.32 销售费用 42,336,724.55 43,382,170.85 -2.41 管理费用 59,118,752.37 44,578,042.51 32.62 研发费用 43,492,352.66 42,872,928.72 1.44 财务费用 20,792,481.95 33,784,226.78 -38.46 经营活动产生的现金流量净额 82,282,973.06 66,911,219.85 22.97 投资活动产生的现金流量净额 -520,742,132.10 -528,901,102.70 1.54 筹资活动产生的现金流量净额 228,770,632.78 310,387,267.85 -26.30 净利润 -66,278,170.93 2,005,655.44 -3,404.56 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入12.69亿元，比上年同期减少5.95%；营业成本12.26亿元，比 上年同期增加6.32%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 制造业 1,222,608,171.71 1,199,076,602.75 1.92 -6.47 5.72 减少11.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 轮毂、底 座等主 产品 1,222,608,171.71 1,199,076,602.75 1.92 -6.47 5.72 减少11.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 646,835,514.04 665,735,717.11 -2.92 -1.97 7.94 减少9.44个 百分点 国外 575,772,657.67 533,340,885.64 7.37 -11.07 3.08 减少12.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 风力发电铸件 轮毂、底座等 109104吨 110894.19吨 35319.81吨 0.43% -5.59% -4.82% 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造业 原辅材料 662,092,649.14 55.22 564,246,489.60 49.75 17.34 人工工资 87,545,277.24 7.30 90,263,030.76 7.96 -3.01 制造费用 124,139,140.50 10.35 130,531,653.86 11.51 -4.90 折旧 76,812,219.90 6.41 86,472,909.32 7.62 -11.17 燃料及动 力 95,589,262.79 7.97 101,347,959.51 8.94 -5.68 外协费用 152,898,053.19 12.74 161,286,805.85 14.22 -5.20 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮毂、底 座等主 产品 原辅材料 662,092,649.14 55.22 564,246,489.60 49.75 17.34 人工工资 87,545,277.24 7.30 90,263,030.76 7.96 -3.01 制造费用 124,139,140.50 10.35 130,531,653.86 11.51 -4.90 折旧 76,812,219.90 6.41 86,472,909.32 7.62 -11.17 燃料及动 力 95,589,262.79 7.97 101,347,959.51 8.94 -5.68 外协费用 152,898,053.19 12.74 161,286,805.85 14.22 -5.20 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额91,225.73万元，占年度销售总额74.62%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 客户名称 销售收入 占营业收入比重 第一名 49,514.74 40.50% 第二名 12,039.26 9.85% 第三名 10,433.15 8.53% 第四名 9,824.96 8.04% 第五名 9,413.62 7.70% 合计 91,225.73 74.62% 前五名供应商采购额70,451.60万元，占年度采购总额47.83%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 同比变动比 例（%） 变动30%以上的原因说明 销售费用 42,336,724.55 43,382,170.85 -2.41 管理费用 59,118,752.37 44,578,042.51 32.62 咨询费、人工工资上升 财务费用 20,792,481.95 33,784,226.78 -38.46 人民币贬值汇兑对收益 所得税费用 -12,418,606.44 2,340,308.24 -630.64 利润下降 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 43,492,352.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 43,492,352.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.43 公司研发人员的数量 132 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.71 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 同比变动 比例（%） 变动30%以上 的原因说明 经营活动产生的现金流量净额 82,282,973.06 66,911,219.85 22.97 投资活动产生的现金流量净额 -520,742,132.10 -528,901,102.70 1.54 筹资活动产生的现金流量净额 228,770,632.78 310,387,267.85 -26.3 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 805,311.11 0.02 3,476,383.34 0.08 -76.83 理财产品 增加 在建工程 555,198,858.50 12.48 88,212,238.54 2.14 529.39 在建项目 投入增加 长期待摊费用 158,283.30 0.00 240,865.87 0.01 -34.29 摊销减少 递延所得税资 产 45,312,378.19 1.02 32,758,501.63 0.80 38.32 可弥补亏 损及坏账 准备计提 增加 其他非流动资 产 49,273,765.83 1.11 132,082,570.34 3.21 -62.69 预付款项 减少 预收款项 135,124.90 0.00 294,847.39 0.01 -54.17 预收款减 少 应交税费 4,842,888.56 0.11 7,116,316.49 0.17 -31.95 利润下降 一年内到期的 非流动负债 61,200,000.00 1.38 141,000,000.00 3.42 -56.60 部分长期 借款到期 长期借款 256,612,951.43 5.77 24,000,000.00 0.58 969.22 增加长期 质押借款 递延收益 5,022,417.03 0.11 11,381,416.99 0.28 -55.87 政府补助 减少 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 报告期，公司无重大对外投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 持股比 例 江阴市恒华机械 有限公司 风力发电专用铸件精加工 3,000.00 4,755.32 4,261.99 132.4 100.00 江阴泽耀新能源 设备有限公司 风电零部件机加工业务 5,000.00 6,379.55 5,813.66 275.85 85.00 江阴绮星科技有 限公司 风力发电机用铸件精加工 6,000.00 7,094.75 6,687.99 -1,914.65 60.00 常州吉鑫风能科 技有限公司 风力发电专用铸件的制造 和销售 500.00 46,357.41 1,1517.13 -1,171.09 100.00 江苏鑫创风力发 电有限公司 风力发电；风力发电站的 设计、建设、运营和维护 7,000.00 5,755.21 4,575.87 172.66 100.00 江阴吉鑫足球俱 乐部 从事足球俱乐部的建设与 管理，组织开展与足球项 目相关的培训活动，承办 与体育项目相关的会议及 其他活动。 10.00 0.80 -1.20 -2.57 100.00 上海鑫炫投资合 伙企业（有限合 伙） 投资管理，资产管理 30,301.00 32,319.54 29,249.96 -611.87 100.00 盐山宏润风力发 电有限公司 风力发电场的开发、建设、 运营和管理、风力发电项 目相关技术咨询及服务 28,999.57 77,833.67 29,907.59 260.87 100.00 上海鑫炫投资管 理有限公司 投资管理，资产管理 1,000.00 1,711.75 290.79 21.71 51.00 江苏新能轴承制 造有限公司 轴承及其配件、风力发电 设备及其配件、机械零部 件的制造、加工、销售 2,173.913 12,424.99 11,069.47 -439.85 29.88 无锡市江澄投资 中心（有限合伙） 利用自有资产对外投资 5,400.00 12,015.91 6,976.11 389.32 1.85 苏州熔安德投资 管理合伙企业 （有限合伙） 受托管理股权投资企业， 从事投资管理及相关咨询 业务 35,100 900.33 -4.64 0.18 9.97 1.江阴绮星科技有限公司因公司章程规定营业期间届满，双方股东决定解散。清算组由双方股东 代表张行、缪进荣，以及江苏维一律师事务所钱国双等三位律师组成。江苏维一律师事务所负责 清算日常事务处理，重大事项需与双方股东共同决议。清算组成员已于2017年11月9日到江阴 市行政审批局备案。截止财务报表日，绮星科技已终止经营，公司以绮星科技基于非持续经营基 础编制的财务报表纳入合并。 2、江阴鑫能投资有限公司原股东为自然人包士金，截至购买日，尚未出资，且公司无具体业务。 3、本公司报告期内，子公司常州吉鑫风能科技有限公司吸收合并其子公司常州杰新翔机械有限公 司。 2018年度单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司主 营业务收入、主营业务利润等数据列式如下： 单位：万元 公司名称 净利润 合并前占公司 净利润比例 合并报表层 面持股比例 主营业务收 入 主营业务利润 江苏吉鑫风能科技股份 有限公司 -6,736.40 / / 122,260.82 2,494.08 江阴绮星科技有限公司 -1,914.65 28.88% 60.00% 0 0 常州吉鑫风能科技有限 公司 -1,441.10 21.39% 100.00% 32,555.55 -624.74 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 面对全球日益严峻的能源和环境问题，开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、 应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改 革的主攻方向，确定了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、20%的目标。 风能作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在 我国能源体制改革及新能源发展中将发挥更加重要的作用。 1、行业发展总体趋势 根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高 发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。 国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2018》指出，在低碳技术崛起推动发电方式发生 重大转变的同时，电力在全球能源消费中的比重正在增加，电力正日益成为首选“燃料”；预计 到2040年电力需求会比当前增加90％，未来到2040年，全球电力需求增长的五分之一将来自于 中国的电动机需求；中国已经成为全球引领者，在风电、光伏、电动汽车、新兴低碳技术发展等 方面均走在世界前列。 2、市场发展趋势 随着风电技术创新及发展，我国风电技术逐步成熟，平价上网将是风电发展的必然趋势。根 据国家能源局发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，我国可 再生能源将正式迈入 “平价上网”时代，这一政策对推动产业技术进步、提升市场竞争力、摆脱 补贴依赖、积累平价上网经验具有重要现实意义，同时对于助推风电、光伏发电从补充能源向主 流能源转变也具有重要的战略意义。 国家发改委联合国家能源局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》，提出应因 地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健 全海上风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸 显，我国海上风电有望在“十三五”期间迎来黄金时代。海上风电已进入规模化发展阶段，随着 市场的推进，未来海上风电将逐步走向深海、远海，离岸距离和水深的增加也对海上风电机组安 装运维相关装备制造技术提出了更高的要求。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以“打造世界一流的铸件供应商”为己任，始终秉承着“立于诚信、执于创新、勇于挑 战、成于共赢”的价值观及“共同创新”的品牌使命。坚持绿色发展、循环经济的发展理念，坚 持走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。未来将以推进供 给侧改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力推进能源清洁开发利用，着力补上能源发 展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障，进一步加大风场建设力度，优化产业布局，打造 世界一流的铸件供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019年，公司面对当前的市场竞争形势，将充分依托完整的产业链和雄厚的研发实力优势， 根据市场需求积极调整产品结构，研发新产品、开发新客户、实现新突破，不断拓展新的业绩增 长点。 1、群策群力积极开拓市场，加大资金回笼力度 在全公司范围内树立市场是公司各项工作的龙头地位，切实做好重点客户的服务和回访工作。 销售人员要及时掌握产品的成本变化，分析成本与订单量之间的关系，有效地做好与客户的计划 沟通，规范需求计划的确认、反馈、再确认、锁定等过程，提高需求计划达成率；同时鼓励销售 人员走出去，大力开拓新市场，保持与客户充分有效的沟通和交流，做好与客户在市场信息、计 划、交付、资金等各方面的协调、跟踪和督促工作。2019年资金回笼仍然是公司工作的重点之一， 资金管理部门应做好资金及应付款分析、总结工作，提升国内客户的准时回款率；安排专人负责 梳理、追溯到期应付款；加大资金回收力度，尽可能保证资金顺利回收。 2、坚持降本增效，全面开展预算管理，严格控制成本、费用 2019年是全面实行预算管理工作的一年，公司将对年内经营目标、经营计划和经营活动的内 容用数字化、价值化、表格化的形式表达出来，将以公司制度的形式下达给各级部门，要求各部 门严格按照预算的计划执行，最终保证实现公司的经营和战略目标。 3、提高产品质量，降低废品率 进一步细化落实废品率考核制度，将废品率的考核指标落实到岗位；技术和质保相互配合， 共同对出现的质量问题进行分析，并提出改进措施，同时加强车间的过程工艺符合性检查；对报 废较集中的铸件作重点检验和跟踪，对有发生质量问题趋势的铸件，及时提醒，督促车间、技术 改进；组织车间、技术相关领导到清理检验现场全面了解铸件质量及质量问题的改善情况，并以 报表的形式反馈。 4、加大创新力度，不断增强企业竞争力 要从经营创新、管理创新、技术创新多维度、多角度出发，强化创新意识，加大创新力度， 狠抓创新落地及效果。特别是技术革新方面，要敢想敢做，突破思维定式，与同行业国内国际先 进企业对标，提高公司技术人员的创新意识和创新能力，通过新技术、新材料、新工艺的研发， 从工艺设计、原材料配比的调整，物流路线的合理设计等方面，将成本增长因素消化在企业内部， 提高公司产品的技术附加值，提高企业竞争实力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。公司将加大研发投入、引 进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场 地位。 2、政策性风险 风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响，相关政策的调整变动将会对公司主要产 品的生产和销售产生影响。 3、客户需求下降的风险 受行业发展及政策等因素影响，若主要客户需求有所下降，将对公司生产经营产生一定影响。 4、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原辅材料为生铁、树脂、废钢，采购价格国家产业政策和环保政策 影响较大，公司通过内部挖潜、工艺优化，加强技术创新和管理创新，努力降低原材料成本上涨 对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对 公司盈利能力产生一定的不利影响。 敬请投资者予以关注。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红的要求， 切实保护投资者的合法利益，《公司章程》明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序、 组织实施及利润分配政策的变更，明确公司现金分红方案应遵循监管机构的相关规定。《公司章 程》明确公司的现金分红政策：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响 利润分配的重大投资计划或现金支出事项，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分 配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2016年度公司有重大现金支出，未实施利润分配；2017年度利润分配方案为：以2017年12 月31日总股本991,760,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 0.1元（含税）分配， 共计分配利润9,917,600元。2018年当年未实现盈利，同时考虑到公司在2019年投资及经营支 出需求，故2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。 2018年11月7日、2018年11月29日分别召开了第四届董事会第六次会议及2018年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；并于2019年1月3 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。截止本报告披露之日，公司 已通过股份回购证券专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,435,300股，占公司总 股本的比例为0.35%，支付的总金额为10,000,158.3元（不含交易费用）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2018年 0 0 0 0 -59,258,763.48 0 2017年 0 0.1 0 9,917,600.00 6,074,031.89 163.28 2016年 0 0 0 0 117,407,073.85 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 承诺 承诺 承诺 承诺时 是 是 如未 如未 诺 背 景 类型 方 内容 间及期 限 否 有 履 行 期 限 否 及 时 严 格 履 行 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 公司 控股 股 东、 实际 控制 人包 士金 先生 本人及本人直系亲属目前未从事与公司及 其控股子公司、重要参股公司相同或相似的 业务，也未投资与公司及其控股子公司、重 要参股公司相同或相似业务的其他企业，不 存在与公司及其控股子公司、重要参股公司 直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直 系亲属将来也不直接或间接从事与公司及 其控股子公司、重要参股公司具有同业竞争 或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的 任何与公司及其控股子公司、重要参股公司 经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会， 则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予 公司。 2011 年5月 6日 否 是 其他 公司 控股 股东 包士 金先 生 若公司及其控股子公司因使用劳务派遣的 方式或因与劳务人员的劳动报酬、社会保 险、税费的支付、缴纳、代扣缴等相关的事 项而被行政主管机关行政处罚，或者被劳动 仲裁部门裁定或法院判决承担民事赔偿责 任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其 控股子公司由此遭受的损失。 2011 年5月 6日 否 是 其他 公司 控股 股东 包士 金先 生 若公司及其控股子公司因曾开具无真实交 易背景的票据之行为以及与之相关的票据 行为（包括但不限于融资、贴现、对外支付） 而被相关主管机关行政处罚或者须承担民 事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿 公司及其控股子公司由此遭受的损失。 2011 年5月 6日 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融 企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。 2019年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过 了《关于变更会计政策的议案》，同意公司自2019年1月1日起采用财政部颁发的上述文件的相 关规定。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况 不存在实质性影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 √适用 □不适用 独立董事和监事会均认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政 策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 6年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 40 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司于2017年3月9日向北京市海淀区人民法院（以下简 称“法院”）以买卖合同纠纷为由起诉华锐风电科技（集团） 股份有限公司（以下简称“华锐风电”）。 诉讼请求 1、判令华锐风电立即给付公司货款合计人民币 86,246,704.35元及利息(利息自 2016年7月1日开始按照银 行同期贷款利率计算至判决生效之日）； 2、判令华锐风电立 即提取应提产品并支付货款人民币7,010,875元；3、案件诉讼 费用由华锐风电承担。 考虑到双方长期合作关系，本着精诚合作、务实解决问题 的态度，经友好协商，双方于2018 年6月22日和解并签订《合 作协议书》，目前公司已撤诉。 详见公司2017年3月15日于上 海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 于涉及诉讼的公告》（公告号： 2017-007）；2018年6月23日 于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关 于诉讼事项进展暨和解公告》 （公告号：2018-016）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,750 报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,750 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 30,750 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.20 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财 自有资金 17,300 1,000 0 公募基金产品 自有资金 7,850 3,000 0 保本理财债券类产品 自有资金 （未完）  |