[董事会]金奥博:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-021 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的 有关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2018年度 募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,827 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.64元，本次公司 发行股票募集资金总额为32,906.28 万元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用 3,681.42万元后，实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具 “XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发 行A股验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 292,248,592.45 减：累计使用募集资金 85,541,623.43 其中：本报告期使用金额 85,541,623.43 减：现金管理期末未到期余额 118,000,000.00 加：利息收入 7,455,803.94 其中：本报告期利息收入 7,415,654.59 减：账户手续费 4,172.52 其中：本报告期账户手续费 4,172.52 募集资金期末余额 96,158,600.44 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。 公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司深圳 高新园南区支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行深圳科技 园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行和徽商银行股份有限公司马鞍山汇通 支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监 管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协 议的规定使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下： 序 号 帐户名称 开户银行名称 募集资金专项 账号 募集资金存放 金额（元） 募集资金用途 1 深圳市金奥博科 技股份有限公司 中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行 4000027219200538571 5,340,370.97 工业炸药用一体化 复合油相材料建设 项目 2 安徽金奥博化工 科技有限公司 徽商银行股份有限公 司马鞍山汇通支行 223013719161000002 13,884.580.66 3 深圳市金奥博科 技股份有限公司 中国民生银行股份有 限公司深圳宝安支行 606612272 258,4791.68 互联网综合服务运 营平台建设项目 4 深圳市金奥博科 技股份有限公司 上海浦东发展银行深 圳科技园支行 79210078801300000124 72,350,085.57 研发中心及总部运 营中心建设项目 5 深圳市金奥博科 技股份有限公司 招商银行股份有限公 司深圳高新园支行 755903023210106 1,998,771.56 民用爆破器材产品 智能装备制造研发 及产业化项目 合计 96,158,600.44 注：安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司，为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目 的实施主体，公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户， 供子公司实施对应项目。为方便募集资金的使用和管理，公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十八 次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司全资子 公司安徽金奥博在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更至安徽金奥博在徽 商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户，并于2018年7月27日与徽商银行股份有限公 司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年 7月10日和7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》 和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况说明 2018年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施方式变更情况 公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会 议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经2018年4月23 日召开2017年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目” 的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独 立意见，具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本次变更募投项目实施方式事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五 次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议 有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事和监事会已对上述议案发表了明确同意的 意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1 月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 投资金额 收益计 算起始 日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 1 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS17 保本浮 动收益 型 4,000万元 2018年1 月17日 2018年2 月26日 4.2% 是 2 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 财富班车2号 （2101137332） 保本保 收益型 7,000万元 2018年1 月17日 2018年3 月18日 4.45% 是 3 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E” SXE16BBX 保本浮 动收益 型 5,000万元 2018年1 月17日 2018年2 月26日 3.1% 是 4 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01098 保本收 益型 4,000万元 2018年1 月17日 2018年3 月29日 3.7% 是 5 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS18 保本浮 动收益 型 4,000万元 2018年2 月28日 2018年5 月28日 4.4% 是 6 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 中国工商银行 保本型法人91 天稳利人民币 理财产品 WL91BBX 保本浮 动收益 型 5,000万元 2018年3 月2日 2018年6 月1日 3.3% 是 7 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,500万元 2018年3 月21日 2018年4 月25日 4.4% 是 8 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01267 保本收 益型 4,500万元 2018年3 月30日 2018年5 月29日 3.72% 是 9 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2018年 JG759期 （1101188759） 保证收 益型 6,500万元 2018年4 月27日 2018年6 月27日 4.15% 是 10 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构性 存款CSZ01462 保本收 益型 4,400万元 2018年5 月30日 2018年6 月29日 3.7% 是 11 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 CNYS18 保本浮 动收益 型 3,900万元 2018年5 月31日 2018年8 月31日 4.55% 是 12 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定 向）2017年第3 期SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 3,500万元 2018年6 月4日 2018年9 月4日 3.7% 是 13 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定 向）2017年第3 期SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 1,500万元 2018年6 月4日 2018年7 月4日 3.5% 是 14 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,500万元 2018年6 月28日 2018年8 月2日 4.1% 是 15 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构 性存款 CSZ01551 保本收 益型 4,400万元 2018年6 月29日 2018年8 月29日 4.15% 是 16 徽商银行股份 有限公司马鞍 山汇通支行 徽商银行智慧 理财本利盈组 合投资类“乐享 保证收 益型 1,500万元 2018年8 月2日 2018年 11月1日 4.1% 是 周期型”开放式 理财计划 （CA18100300） 17 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,700万元 2018年8 月3日 2018年9 月7日 3.75% 是 18 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构性 存款CSZ01728 保本收 益型 4,400万元 2018年8 月30日 2018年 10月8日 3.07% 是 19 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 SDGA180353 保本浮 动收益 型 3,900万元 2018年9 月4日 2018年 10月15 日 3.65% 是 20 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 3,500万元 2018年9 月5日 2018年 11月6日 3.4% 是 21 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 （1101168901） 保证收 益型 6,700万元 2018年9 月11日 2018年 10月15 日 3.45% 是 22 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构性 存款CSZ01826 保本收 益型 4,400万元 2018年 10月10 日 2018年 11月9日 3.07% 是 23 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 保证收 益型 6,700万元 2018年 10月17 日 2018年 11月21 日 3.55% 是 24 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 （SDGA180498） 保本浮 动收益 型 3,900万元 2018年 10月17 日 2018年 11月26 日 3.55% 是 25 徽商银行股份 有限公司马鞍 山汇通支行 单位七天通知存 款 保本收 益型 1,500万元 2018年 11月5日 七天（到 期自动 续存） 1.89% 是 26 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 3,500万元 2018年 11月8日 2018年 12月6日 3.1% 是 27 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构性 存款CSZ01904 保本收 益型 4,400万元 2018年 11月9日 2018年 12月10 日 2.84% 是 28 上海浦东发展 银行深圳科技 园支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901期 保证收 益型 6,700万元 2018年 11月22 日 2018年 12月27 日 3.7% 是 29 中国民生银行 股份有限公司 深圳宝安支行 结构性存款 （SDGA180682） 保本浮 动收益 型 3,900万元 2018年 11月27 日 2019年1 月7日 3.45% 否 30 中国工商银行 股份有限公司 深圳高新园南 区支行 “随心E”（定向） 2017年第3期 SXEDXBBX 保本浮 动收益 型 3,500万元 2018年 12月10 日 2019年1 月13日 3.1% 否 31 招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行 招商银行结构性 存款CSZ01970 保本收 益型 4,400万元 2018年 12月12 日 2019年1 月14日 2.92% 否 截至2018年12月31日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累 计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,800万元，上述未到 期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日止，除使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元进行现 金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年4月10日批准报出。 附件： 募集资金使用情况对照表 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2019年4月11日 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 29,224.86 本年度投入募集资金总额 8,554．16 报告期内拟变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,554．16 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额（2） 截止期末投资 进度（3）=（2） /（1） 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预 定效益 项目可行性 是否发生重 大变化 工业炸药用一体化复合油相 材料建设项目 否 12,890.46 12,890.46 7,659.69 7,659.69 59.42% 2019年12月31日 -- 不适用 否 互联网综合服务运营平台建 设项目 否 4,014.30 4,014.30 0.00% 2019年12月31日 -- 不适用 否 研发中心及总部运营中心建 设项目 是 7,807.54 7,807.54 837.77 837.77 10.73% 2019年12月31日 不适用 不适用 否 民用爆破器材产品智能装备 制造研发及产业化项目 否 4,512.56 4,512.56 56.7 56.7 1.26% 2019年12月31日 -- 不适用 否 合计 29,224.86 29,224.86 8,554.16 8,554.16 -- 未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体募投项目） 互联网综合服务运营平台建设项目：由于该项目是基于公司现有的“智慧民爆信息服务系统”构建互联网综合信息服务平台。现 有“智慧民爆信息服务系统”目前正在根据用户使用情况及市场需求进行技术更新和优化，故募集资金尚未投入使用。 民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目：由于市场需求变化和公司研发产品结构调整，公司尚处于选型优化阶段，故 部分募集资金尚未能正常投入使用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施方式的议案》，并经2018年4月23日召开2017年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目” 的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年3 月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2018年1月16日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元，已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018SZA20024 号），公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述款项已 于2018年2月14日置换完成。 公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年8月15日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止2018年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集 资金等额置换3,618,051.29元，经保荐机构审核无异议，已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目适时出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日，除使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于公司 募集资金专户。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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