[年报]北京同仁堂科技发展股份有限公司:16同仁堂：北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年）
B0 北京同仁堂科技发展股份有限公司 公司债券年度报告 （2018年） 二〇一九年四月 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 2 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。 报告期内，公司面临的风险因素较 2017年无重大变化。 3 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、投资状况.............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................16 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、合并报表范围调整.....................................................22 四、主要会计数据和财务指标...............................................22 五、资产情况.............................................................23 六、负债情况.............................................................25 七、利润及其他损益来源情况...............................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................26 九、对外担保情况.........................................................27 第五节重大事项.........................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................27 二、关于破产相关事项.....................................................27 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........27 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................27 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................27 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................27 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................27 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................28 4 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................28 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................28 五、其他特定品种债券事项 ....................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................28 第八节备查文件目录.....................................................29 财务报表.....................................................................31 附件一：发行人财务报表 ..................................................31 担保人财务报表...............................................................42 5 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人、同仁 堂科技 指北京同仁堂科技发展股份有限公司 本集团指本公司及其子公司 同仁堂集团指中国北京同仁堂（集团）有限责任公司及其子公司、 合营企业及联营企业（本集团除外） 股东大会指本公司股东大会 董事会指本公司董事会 本次债券指经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1360号 文核准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人 民币 12亿元的公司债券 本期债券指本公司 2016年公司债券（第一期） 主承销商、债券受托管理人、 中银证券 指中银国际证券股份有限公司 评级机构、资信评级机构、新 世纪评级 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 会计师事务所指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《债券受托管理协议》 指与债券受托管理人签订的《北京同仁堂科技发展股份 有限公司 2016年公司债券受托管理协议》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指自二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日 止 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指指人民币元，特别说明的币种除外 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 6 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称北京同仁堂科技发展股份有限公司 中文简称同仁堂科技 外文名称（如有） Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 外文缩写（如有）无 法定代表人高振坤 注册地址北京市北京经济技术开发区同济北路 16号 办公地址北京市丰台区南三环中路 20号 办公地址的邮政编码 100079 公司网址 www.tongrentangkj.com 电子信箱 tongrentangkj@tongrentangkj.com 二、信息披露事务负责人 姓名张京彦 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 董事会秘书/公司秘书 联系地址北京市丰台区南三环中路 20号 电话 010-87632179 传真 010-67513440 电子信箱 ir@tongrentangkj.com 三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 上交所：www.sse.com.cn；联交所：www.hkex.com.hk 年度报告备置地中国北京市丰台区南三环中路 20号 7 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：无变化 报告期末实际控制人名称：无变化 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 于二零一八年六月十二日召开之二零一七年度股东周年大会上，顾海鸥先生、饶祖海 先生及李缤先生退任执行董事；谭惠珠小姐及金世元先生退任独立非执行董事；马保健女 士退任监事及监事长；丁国萍女士退任监事，均自二零一七年度股东周年大会结束时起生 效。 于二零一七年度股东周年大会上，高振坤先生、王煜炜先生及房家志女士获重选为第 七届董事会之执行董事；黄宁先生、吴乐军先生及吴倩女士获委任为第七届董事会之执行 董事；丁良辉先生获重选为第七届董事会之独立非执行董事；陈清霞女士及詹原竞先生获 委任为第七届董事会之独立非执行董事；吴以钢先生获重选为第七届监事会监事；苏莉女 士获委任为第七届监事会监事，任期均自二零一七年度股东周年大会结束时起至二零二一 年召开之股东周年大会之日为止。董克满先生于二零一八年三月十二日举行的职工代表大 会上获选举为第七届监事会监事，任期自二零一七年度股东周年大会结束时起至二零二一 年召开之股东周年大会之日为止。 二零一八年六月十二日，董事会选举执行董事高振坤先生为董事长；同日，监事会选 举监事苏莉女士为监事长，均自该日起生效。 本公司原副总经理李大鸣先生及刘存英女士分别于二零一八年五月一日及二零一九年 二月一日退休。 8 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 普华永道中心 11楼 签字会计师姓名赵建荣、刘煜 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136594 债券简称 16同仁堂 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址北京市西城区西单北大街 110号 7层 联系人陈志利、何柳、周宇清 联系电话 010-66229000 （三）资信评级机构 债券代码 136594 债券简称 16同仁堂 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 1809室 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 1、债券代码 136594 2、债券简称 16同仁堂 3、债券名称北京同仁堂科技发展股份有限公司 2016年公司债券（ 第一期） 4、发行日 2016年 7月 31日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 7月 31日 7、到期日 2021年 7月 31日 8、债券余额 80,000 9、截至报告期末的利率(%) 2.95 10、还本付息方式本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 11、上市或转让的交易场所上交所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 7月 31日完成 2018年度付息。 9 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券附第三年末发行人调整票面利率选择权。报告 期内，附权条款未届行权期限。 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 本期债券附第三年末投资者回售选择权。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019年 7 月 31日。报告期内，附权条款未届行权期限。 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 本期债券不涉及发行人赎回选择权。 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 本期债券不涉及可交换债权中的交换选择权。 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 本期债券不涉及其他特殊条款。 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136594 债券简称 16同仁堂 募集资金专项账户运作情况运作正常 募集资金总额 80,000 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 债券实际发行总额为 8亿元，所得款项净额（扣减所有 相关成本及费用）约为人民币 79,856万元。募集资金 用于偿还银行到期的流动资金贷款 10,000万元，用于 补充营运资金 69,856万元。募集资金已于 2017年全 部使用完毕。参照本公司债券募集资金管理办法，并严 格按照募集说明书中的募集资金用途计划使用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136594 债券简称 16同仁堂 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结果披露地点上交所：www.sse.com.cn 联交所：www.hkex.com.hk 评级结论（主体） AA+级 评级结论（债项） AA+级 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力及偿付安全性很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 10 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136594 债券简称 16同仁堂 其他偿债保障措施概述 偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的收益，并以 银行资金借贷作为备用流动性支持。在现金流量不足且 无法及时获得银行贷款的情况下，本公司可及时通过变 现流动资产的方式，作为偿债资金的补充来源。其他偿 债保障措施主要包括制定《持有人会议规则》，充分发挥 债券受托管理人的作用，设立专门的偿付工作小组，严 格的信息披露，设立募集资金专用账户并按照约定使用 募集资金。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按募集说明书的相关承诺执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 11 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136594 债券简称 16同仁堂 偿债计划概述 本公司债券偿债计划为每年付息，到期一次还本，最后一 期利息随本金一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 136594 债券简称 16同仁堂 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人中银证券严格按照 《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募 集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约 定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 《债券受托管理协议》第六条“利益冲突的风险防范机 制”约定，中银证券从事债券受托管理事务的部门与从 事发行人其他业务的部门实行有效隔离；中银证券不得 为本次债券提供担保，且承诺其与发行人发生的任何交 易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有 人的权益；发行人与中银证券违反利益冲突防范机制给 债券持有人造成损失的，债券持有人可依法提出赔偿申 请。 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 根据《债券受托管理协议》，中银证券将于 2019年 6 月 30日前在上交所网站披露 2018年度的受托管理事 务报告。 12 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 本集团主要从事生产及销售中成药业务。年内，本公司积极应对内外形势的新变化、 新挑战，稳步推进营销组织机构改革。一方面，在完成了营销分公司的工商注册的同时， 逐步完善统一销售管理平台下各职能机构设置，明确权限及职能职责，优化业务流程，逐 步形成对营销全过程的透彻了解和准确把握，为实现营销工作的系统化、专业化、精准化 奠定基础。另一方面，紧紧围绕聚焦品种与培育品种，结合单品特色和近年来品种的变化 趋势、盈利能力，以及竞争对手的情况和政策变化等因素，综合分析，选取感冒清热颗粒、 京制牛黄解毒片等品种，从品种出货、铺市、分销、推广等方面进行全方位管控，持续提 升产品的市场控制力，进而提升单品竞争优势。此外，聚焦客户管理，进一步明确渠道发 展规划，结合商务渠道、OTC渠道等传统销售渠道的特点，细化市场策略，择优选定合作 伙伴，共同做好渠道维护和管控，营造健康良好的经营环境。同时，继续拓展电商渠道， 新开发天猫平台「同仁堂麦尔海专卖店」和「麦尔海化妆品旗舰店」，并通过优化现有店 铺设计、产品详情页等，以提升自有旗舰店及线上产品的吸引力和关注度，结合电商促销 活动，持续提升本集团产品及品牌的网销认可度。 本集团以生产中成药为主，涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液和胶剂等多种剂型。由 于本公司大部分产品并非独家品种，对于同一产品，不同生产厂家之间的竞争不断加剧， 以抢夺或稳固市场。为此，本公司充分发挥产品多门类、多剂型、多规格的品种群竞争优 势，并综合考虑其他厂家竞品情况及市场容量等因素，梳理、分析现有产品结构，突出单 品品种特色，不断扩大品种群规模。 二零一八年，本集团产品销售收入规模与上年基本持平，销售额超过人民币五百万元 的产品由五十一个增加至五十三个，品种群规模进一步扩大。同时，为应对不同系列产品 市场波动等多方面因素的变化，我们进一步优化了产品组合，突出传统优势品种，确保了 经营业绩稳定。主导产品中，六味地黄系列、牛黄解毒系列、阿胶系列、西黄丸系列的销 售额分别较上年同期下降 12.63%、11.10%、55.69%及 11.58%。尽管部分主导产品销售额较 去年同期有所下降，但金匮肾气丸系列、感冒清热颗粒系列依然实现稳定增长，其销售额 分别较上年同期分别增长 29.91%及 14.65%。此外，增幅明显的品种有舒肝和胃丸系列、气 管炎丸系列，其销售额分别较上年同期分别增长 6.04%及 37.85%。 本公司产品充足，在产品科研方面主要致力于现有产品的二次科研，结合现有产品的 药效特点，在工艺的改进与提升方面进行深入挖潜。年内，本公司不断提升产品的质量内 涵，选取主导产品六味地黄丸，从牡丹皮、山茱萸、茯苓等主要原材料着手，对原材料中 的水溶性浸出物、微生物限度、水分含量要求等建立更严格的质量内控标准化体系，进而 提升六味地黄丸系列产品质量；同时，结合西黄丸的药效作用特点，系统研究其对食道癌 细胞的抑制作用，以期不断拓宽产品的临床价值。此外，于报告期内，本公司独家品种儿 童清热口服液的组方工艺顺利获得国家发明专利，为该产品形成了良好的保护。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 中药产品销售 495,948.89 247,051.51 50.19 98.01 494,112.43 235,758.93 52.29 98.32 13 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 广告服务 4,301.85 3,595.34 16.42 0.85 3,760.59 3,207.49 14.71 0.75 服务 5,086.23 2,613.19 48.62 1.01 4,112.85 2,564.57 37.64 0.82 品牌使用权 38.14 0.00 100.0 0 0.01 46.65 0.00 100.0 0 0.01 其他业务 588.66 241.00 59.06 0.12 485.79 298.70 38.51 0.10 合计 505,963.77 253,501.04 49.90 100.00 502,518.31 241,829.69 51.88 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 分产品或分 服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 中药产品 495,948.89 247,051.51 50.19 0.37 4.79 -2.10 合计 495,948.89 247,051.51 50.19 0.37 4.79 -2.10 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 公司各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例均未超 过 30%，公司经营情况稳定。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 241,222.31万元，占年度销售总额 47.68%；其中前五名客户 销售额中关联方销售额 111,990.09万元，占年度销售总额 22.13%。 向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的√适用□不适用 披露销售金额最大的前 5大客户名称 单位：万元币种：人民币 客户名称提供的主要产品/劳务销售金额 同仁堂集团中药产品 111,990.09 客户 A集团中药产品 58,358.61 客户 B集团中药产品 35,383.91 客户 C集团中药产品 21,899.16 客户 D集团中药产品 13,590.53 向前五名供应商采购额 46,774.06万元，占年度采购总额 26.27%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 20,659.03万元，占年度采购总额 11.60%。 向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的□适用√不适用 14 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的□是√否 （五）公司未来展望 二零一九年，本集团将紧紧围绕「质量管理提升」的工作主线，不断完善质量管理、 安全生产和经营风险防控体系，夯实发展基础、提升品牌形象，确保本集团健康、持续、 稳定的高质量发展。 本公司将从质量管理、品牌维护、安全环保与工程项目等方面全面梳理风险点，不断 完善内部管治体系，强化内控、防范风险，做到时时监督、处处检查、事事协调沟通，持 续提升规范化管理水平。本公司将严格按照新形势下的监管要求组织生产、经营工作，从 原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输、营销推广、销售运营 等方面，严格执行国家相关规定，在产品的整个生产过程中，持续加强产品质量自查自检， 对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，强化工艺标准执行与现 场管理，提高质量风险防控的主动性和技术水平，确保产品质量安全；在整个销售过程中， 不断强化营销管控水平，从财务管理、业务管理及经销商管理等多方面入手，提高管理意 识，夯实制度基础，健全内部协同反馈机制，优化管理流程，强化风险控制，实现风险防 范的常态化，持续提升品牌质量。 随着工业布局调整的进一步深入，工商匹配仍然是这一时期的首要任务，本公司将围 绕市场需求科学合理调整生产，以资源共享为原则，对各工业单位的产能进行综合调配， 满足品种供应。同时，做好重点工程项目建设的收尾工作，加快建立健全生产、质量、财 务、职能职责、流程制度、人员队伍等管理体系，缩短由项目建设向生产分厂独立运行的 过渡时间，尽快实现产能利用与品种供应。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性 ，并保持自主经营能力。 15 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来款是指与公司经营范围内业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营 性往来款是指与公司经营范围内业务的开展没有关联的往来款项。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 √标准无保留意见□其他审计意见 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收 入准则”)以及修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等(以下合 称“新金融工具准则”)，并于 2018年颁布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制 2018年度财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下（单位：人民币元）： 16 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 1．一般企业报表格式的修改 （1）对合并资产负债表及利润表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和 原因 受影响的报表 项目名称 影响金额 2017年 12月 31 日 2017年 1月 1日 本集团将应收票据和应 收账款合并计入应收票 据及应收账款项目。 应收账款 应收票据 应收票据及应 收账款 -585,988,135.33 -702,950,528.69 1,288,938,664.02 - 414,281,617.85- 506,120,363.25920,401,981.10 本集团将应付票据和应 付账款合并计入应付票 据及应付账款项目。 应付账款 应付票据 应付票据及应 付账款 -727,879,908.44 -29,400,000.00 757,279,908.44 - 602,914,300.2- 41,454,500.00644,368,800.24 本集团将应付利息、应 付股利和其他应付款合 并计入其他应付款项 目。 应付利息 应付股利 其他应付款 - 9,833,333. - 1,495,183. 11,328,517.32 -9,833,333.34-474,299.1610,307,632.50 2017年度 本集团将原计入管理费 用项目的研发费用单独 列示为研发费用项目。 研发费用 管理费用 54,740,157.84- 54,740,157.84 17 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） （2）对公司资产负债表及利润表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 本公司将应收票据和应收账款 合并计入应收票据及应收账款 项目。 本公司将应付票据和应付账款 合并计入应付票据及应付账款 项目。 本公司将应付利息、应付股利 和其他应付款合并计入其他应 付款项目。 本公司将原计入管理费用项 目的研发费用单独列示为研 发费用项目。 本公司将原计入财务费用项 目的委托贷款利息费用重分 类至投资收益项目。 受影响的报表项 目名称 应收账款 应收票据 应收票据及应收 账款 应付账款 应付票据 应付票据及应付 账款 应付利息 应付股利 其他应付款 研发费用 管理费用 财务费用 投资收益 影响金额 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 - -355,435,500.88 232,040,068.06- -680,647,072.41 465,674,744.30 1,036,082,573.29 697,714,812.36 - -472,795,924.76 599,002,466.90 -38,100,000.00 -42,154,500.00510,895,924.76 641,156,966.90-9,833,333.38 -9,833,333.349,833,333.38 9,833,333.34 2017年度 41,508,311.32-41,508,311.32 9,115,842.779,115,842.77 18 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 2.收入 根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调 整 2018年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报 表未重列。 会计政策变更的内容和原受影响的报表影响金额 因项目名称2018年 1月 1日 合并公司 因执行新收入准则，本集合同负债 4,607,471.13 团 及本公司将与提供劳务预收账款 -4,607,471.13 相 关的预收款项重分类至 合同负债。 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018年度财务报表相关项目的影响如下： 影响金额 受影响的资产负债表项目 2018年 1月 1日 合并公司 合同负债 4,607,471.13 预 收款项 -4,607,471.13 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018年度利润表及 2018年年初留存收 益无重大影响。 19 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 3. 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2017年度的比较财务报表未重列。 （1）于 2018年 1月 1日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则新金融工具准则 科目计量类别账面价值科目计量类别账面价值 货币资金摊余成本 3,071,988,853.17货币资金 摊余成本 3,071,988,853.17 应收票据及应收账款摊余成本 1,288,938,664.02 应收票据及应收账款 其他流动资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益 1,060,803,923.77228,134,740.25 其他应收款摊余成本 83,221,998.74其他应收款摊余成本 83,221,998.74 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益 (权益工具) 12,803,940.88其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益 12,803,940.88 于 2017年 12月 31日及 2018年 1月 1日，本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 （2）于 2018年 1月 1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则新金融工具准则 科目计量类别账面价值科目计量类别账面价值 货币资金摊余成本 1,126,493,238.22货币资金 摊余成本 1,126,493,238.22 应收票据及应收账款摊余成本 1,036,082,573.29 应收票据及应收账款 其他流动资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益 807,947,833.04228,134,740.25 其他应收款摊余成本 19,490,421.04其他应收款摊余成本 19,490,421.04 20 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 于 2017年 12月 31日及 2018年 1月 1日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 21 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） （3）应收票据贴现和背书 本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，管理银行承 兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于 2018年 1月 1日，本集团将银行承兑汇票 228,134,740.25元，重分类至以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产，列示为其他流动资产。 （4）可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资 于 2017年 12月 31日，本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资，账面价值为 12,803,940.88元。于 2018年 1月 1日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该股权 投资重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工 具投资。 其他权益工具投资公允价值变动将分类为不能重分类进损益的其他综合收益。 （5）新金融工具准则对信用损失的影响 由于采用新金融工具准则的预期信用损失模型，本集团对金融资产重新计算减值准备 ，与原模型计算结果相比，差异金额并不重大。 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1总资产 976,986.53 887,565.68 10.07 2总负债 249,301.77 241,611.52 3.18 3净资产 727,684.75 645,954.16 12.65 4归属母公司股东的净 资产 531,665.15 481,661.91 10.38 5资产负债率（%） 25.52 27.22 -6.25 6扣除商誉及无形资产 后的资产负债率（%） 26.16 27.94 -6.37 7流动比率 4.95 4.88 1.43 8速动比率 3.30 3.17 4.10 9期末现金及现金等价 物余额 190,403.61 202,356.10 -5.91 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1营业收入 505,963.7 502,518.3 0.69 22 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 7 1 2营业成本 253,501.04 241,829.69 4.83 3利润总额 120,707.04 116,622.35 3.50 4净利润 100,585.32 96,989.19 3.71 5扣除非经常性损益后 净利润 98,638.97 95,066.35 3.76 6归属母公司股东的净 利润 67,781.56 66,666.59 1.67 7息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 131,046.93 127,339.78 2.91 8经营活动产生的现金 流净额 98,523.63 67,980.56 44.93注 1 9投资活动产生的现金 流净额 - 88,047.20 - 60,232.20 46.18注 2 10筹资活动产生的现金 流净额 - 31,099.50 - 26,876.84 15.71 11应收账款周转率 8.33 10.05 -17.11 12存货周转率 1.09 1.07 1.87 13 EBITDA全部债务比 1.16 1.09 6.42 14利息保障倍数 35.49 34.21 3.74 15现金利息保障倍数 35.46 26.23 35.19注 3 16 EBITDA利息倍数 38.06 36.68 3.76 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-预付账款-存货-其他流动资 产+重分类为其他流动资产的应收票据； 说明 3：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：经营活动产生的现金流净额变动是由于销售商品回款的增加以及其他经营活动支付 的减少。 注 2：投资活动产生的现金流净额变动是由于支付其他投资活动的增加所致。 注 3：现金利息保障倍数变动主要由于经营现金净流入的增加。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 23 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 344,216.14 307,198.89 12.05 --存 货 236,116.08 230,288.98 2.53 --应 收票据及应收账款 123,711.82 128,893.87 -4.02 --其 他流动资产 21,440.48 5,064.98 323.31注 4 交易性金融资产 2,900.00 -100.00注 5 可供出售金融资产 -1,280.39 -100.00注 6 其他权益工具投资 1,355.27 -100.00注 7 其他非流动资产 2,908.10 5,466.06 -46.80注 8 在建工程 133,989.45 99,093.53 35.22注 9 2.主要资产变动的原因 注 4:其他流动资产变动主要由于依据新金融工具准则规定，将部分应收票据重分类到其他 流动资产中所致。 注 5:交易性金融资产变动主要由于新购银行理财产品； 注 6:可供出售金融资产变动主要由于依据新金融工具准则从可出售金融资产重分类到其他 权益工具投资； 注 7:其他权益工具投资变动主要由于依据新金融工具准则从可供出售金融资产重分类至其 他权益工具投资； 注 8:其他非流动资产变动主要由于收回土地保证金所致。 注 9:在建工程变动主要由于工程项目进展所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 371.81 -应付票据保证金 - 房屋及建筑物、 厂房及设备 956.18 - 主体：北京同仁堂 (澳大利亚)有限公 司类别：长期借款 金额：4.80万元 - 合计 1,327.99 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% 24 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付债券 79,890.76 79,847.35 0.05 --应 付票据及应付账款 71,729.85 75,727.99 -5.28 --预 收账款 12,364.34 6,623.92 86.66注 10 其他应付款 25,895.21 15,784.16 64.06注 11 一年内到期的非流动 负债 514.58 250.00 105.83注 12 合同负债 432.43 -100.00注 13 2.主要负债变动的原因 注 10:预收账款变动主要由于年末预收货款增加所致。 注 11:其他应付款变动，由于随着工程的进展应付工程款项增加所致。 注 12:一年内到期的非流动负债变动，主要由于一年内到期的长期借款较上年末增加。 注 13:合同负债变动主要由于依据新收入准则变化从预收账款重分类导致。 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 3.13亿元，上年末借款总额 3.27亿元，借款总额同比变动-4.28%。 注：借款总额=短期借款+长期借款+一年内到期的长期借款 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 25 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 无 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相 应的融资计划： 公司日常经营所产生的收益及现有银行授信状况良好，鉴于医药行业对资金需求量较 大及当前市场状况的影响，为了更好地管理公司资金运作，保障未来一年营运资金及偿债 资金需求，公司在 2019年度的经营中会充分利用融资平台为自身融资和业务发展助力，保 证公司健康平稳运营。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国工商银行(北京) 31,600.00 5,000.00 26,600.00 交通银行(北京) 10,000.00 775.80 9,224.20 上海浦东发展银行（北京） 10,000.00 -10,000.00 交通银行(唐山) 35,470.00 5,000.00 30,470.00 广发银行(北京) 10,000.00 -10,000.00 成都银行（成都） 300 300 - 中国工商银行(唐山) 10,000.00 6,000.00 4,000.00 National Australia Bank (澳大利亚国民银行) 678.67 4.80 673.87 合计 108,048.67 17,080.60 90,968.07 上年末银行授信总额度：70,615.65万元，本报告期末银行授信总额度 108,048.67万元， 本报告期银行授信额度变化情况：37,433.02万元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 2016年 6月 22日，经中国证监会证监许可[2016]1360号文核准，公司获准向合格投 资者公开发行面值总额不超过人民币 12亿元（含）的公司债券。截至报告期末已发行人 民币 8亿元，剩余额度为不超过人民币 4亿元，该批复已于报告期末过期。 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：120,707.04万元 报告期非经常性损益总额：2,327.12万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 26 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 27 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 28 北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务 信息。 (以下无正文 ) 29 30 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2018年 12月 31日 编制单位:北京同仁堂科技发展股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 流动资产： 货币资金 3,442,161,410.76 3,071,988,853.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 29,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,237,118,225.78 1,288,938,664.02 其中：应收票据 608,513,651.60 702,950,528.69 应收账款 628,604,574.18 585,988,135.33 预付款项 40,664,682.14 45,686,258.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 67,167,764.30 83,221,998.74 其中：应收利息 11,530,099.81 6,244,648.10 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,361,160,790.38 2,302,889,809.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 214,404,752.63 50,649,787.43 流动资产合计 7,391,677,625.99 6,843,375,371.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 12,803,940.88 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,469,292.14 27,838,681.26 其他权益工具投资 13,552,668.19 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 689,288,534.60 683,362,220.59 在建工程 1,339,894,470.83 990,935,267.34 31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 191,925,872.71 183,219,283.76 开发支出 商誉 46,433,678.54 44,442,091.16 长期待摊费用 3,956,753.89 4,317,337.96 递延所得税资产 37,585,431.15 30,701,951.15 其他非流动资产 29,080,953.17 54,660,647.42 非流动资产合计 2,378,187,655.22 2,032,281,421.52 资产总计 9,769,865,281.21 8,875,656,793.08 流动负债： 短期借款 195,000,000.00 207,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 717,298,500.33 757,279,908.44 预收款项 123,643,392.76 66,239,214.35 合同负债 4,324,267.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 113,811,670.94 109,612,464.40 应交税费 74,150,669.99 100,772,583.49 其他应付款 258,952,085.23 157,841,597.98 其中：应付利息 9,833,333.35 9,833,333.38 应付股利 474,383.41 1,495,183.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,145,837.64 2,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,492,326,424.54 1,401,545,768.66 非流动负债： 长期借款 112,423,001.94 117,006,120.73 应付债券 798,907,576.08 798,473,523.05 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 83,680,395.67 93,787,599.45 递延所得税负债 5,680,334.56 5,302,162.94 32 其他非流动负债 非流动负债合计 1,000,691,308.25 1,014,569,406.17 负债合计 2,493,017,732.79 2,416,115,174.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,280,784,000.00 1,280,784,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 569,095,313.51 568,451,720.72 减：库存股 其他综合收益 33,235,762.78 -6,070,705.46 专项储备 盈余公积 639,611,047.30 588,403,169.79 一般风险准备 未分配利润 2,793,925,387.12 2,385,050,945.56 归属于母公司所有者权益合计 5,316,651,510.71 4,816,619,130.61 少数股东权益 1,960,196,037.71 1,642,922,487.64 所有者权益（或股东权益）合计 7,276,847,548.42 6,459,541,618.25 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 9,769,865,281.21 8,875,656,793.08 法定代表人：高振坤主管会计工作负责人：房家志会计机构负责人：白东旭 母公司资产负债表 2018年 12月 31日 编制单位:北京同仁堂科技发展股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 流动资产： 货币资金 996,014,716.63 1,126,493,238.22 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 915,737,021.36 1,036,082,573.29 其中：应收票据 532,074,113.41 680,647,072.41 应收账款 383,662,907.95 355,435,500.88 预付款项 9,512,120.82 11,228,496.96 其他应收款 26,708,909.73 19,490,421.04 其中：应收利息 15,246,567.23 5,256,471.67 应收股利 存货 1,909,347,295.44 1,798,051,035.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 299,949,810.63 其他流动资产 150,367,431.07 4,228,887.36 流动资产合计 4,307,637,305.68 3,995,574,652.71 非流动资产： 33 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 869,910,275.28 683,645,610.94 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 222,785,005.44 238,357,817.72 在建工程 763,144,196.37 606,578,943.71 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,088,259.09 79,641,997.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,966,329.09 8,986,190.53 其他非流动资产 26,244,443.28 325,864,065.24 非流动资产合计 1,974,138,508.55 1,943,074,626.06 资产总计 6,281,775,814.23 5,938,649,278.77 流动负债： 短期借款 82,000,000.00 82,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 471,889,122.94 510,895,924.76 预收款项 94,757,306.78 33,240,076.17 合同负债 应付职工薪酬 85,295,927.47 83,440,436.53 应交税费 32,791,237.54 62,936,954.99 其他应付款 170,508,308.93 103,617,209.04 其中：应付利息 9,833,333.35 9,833,333.38 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 2,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 942,241,903.66 878,630,601.49 非流动负债： 长期借款 111,500,000.00 116,500,000.00 应付债券 798,907,576.08 798,473,523.05 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 47,571,062.91 57,835,377.72 34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 957,978,638.99 972,808,900.77 负债合计 1,900,220,542.65 1,851,439,502.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,280,784,000.00 1,280,784,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 412,043,502.46 412,043,502.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 639,611,047.30 588,403,169.79 未分配利润 2,049,116,721.82 1,805,979,104.26 所有者权益（或股东权益）合 计 4,381,555,271.58 4,087,209,776.51 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 6,281,775,814.23 5,938,649,278.77 法定代表人：高振坤主管会计工作负责人：房家志会计机构负责人：白东旭 合并利润表 2018年 1—12月 单位:元币种 :人民币 项目 2018年度 2017年度 一、营业总收入 5,059,637,722.67 5,025,183,087.42 其中：营业收入 5,059,637,722.67 5,025,183,087.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,872,687,170.65 3,870,746,078.54 其中：营业成本 2,535,010,426.00 2,418,296,859.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 52,397,528.46 51,231,492.46 销售费用 866,651,436.08 994,454,940.45 管理费用 329,500,416.37 315,697,787.62 研发费用 55,888,782.46 54,740,157.84 财务费用 -17,066,904.88 1,855,343.66 其中：利息费用 14,963,993.75 21,684,707.79 利息收入 -32,337,182.92 -24,248,926.17 35 资产减值损失 44,250,108.21 34,469,497.17 信用减值损失 6,055,377.95 加：其他收益 23,536,272.40 12,123,087.58 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,021,446.44 215,500.92 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,579,523.23 95,503.45 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -762,675.15 1,787.07 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,208,702,702.83 1,166,777,384.45 加：营业外收入 1,379,510.21 471,357.97 减：营业外支出 3,011,763.40 1,025,291.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,207,070,449.64 1,166,223,450.61 减：所得税费用 201,217,204.81 196,331,562.32 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 1,005,853,244.83 969,891,888.29（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,005,853,244.83 969,891,888.29 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.少数股东损益 328,037,645.76 303,225,952.35 2.归属于母公司股东的净利润 677,815,599.07 666,665,935.94 六、其他综合收益的税后净额 107,165,357.05 -129,369,067.13 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 39,306,468.24 -48,305,523.05（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 48,319.70 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 48,319.70 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 39,258,148.54 -48,305,523.05 1.权益法下可转损益的其他综 36 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 659,910.66 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 39,258,148.54 -48,965,433.71 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 67,858,888.81 -81,063,544.08 七、综合收益总额 1,113,018,601.88 840,522,821.16 归属于母公司所有者的综合收益总 额 717,122,067.31 618,360,412.89 归属于少数股东的综合收益总额 395,896,534.57 222,162,408.27 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.53 0.52（二）稀释每股收益(元/股) 0.53 0.52 法定代表人：高振坤主管会计工作负责人：房家志会计机构负责人：白东旭 母公司利润表 2018年 1—12月 单位:元币种 :人民币 项目 2018年度 2017年度 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 3,215,805,713.67 3,502,167,487.58 减：营业成本 1,842,831,956.49 1,956,048,630.59 税金及附加 40,296,234.89 41,625,569.21 销售费用 587,591,002.64 753,263,205.12 管理费用 150,227,262.76 157,612,470.57 研发费用 33,863,688.66 41,508,311.32 财务费用 1,163,941.19 8,451,353.50 其中：利息费用 12,081,731.21 15,571,126.25 利息收入 -10,160,914.78 -12,048,086.39 资产减值损失 45,426,181.80 25,060,025.74 信用减值损失 2,213,466.88 加：其他收益 17,960,845.15 8,812,324.02 投资收益（损失以“－”号填 列） 67,802,305.59 88,226,658.16 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 276,292.20 132,053.85 净敞口套期收益（损失以“-” 37 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -768,772.96 84,843.04 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 597,186,356.14 615,721,746.75 加：营业外收入 572,831.09 20,478.37 减：营业外支出 646,785.85 740,393.29 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 597,112,401.38 615,001,831.83 减：所得税费用 85,033,626.31 82,992,115.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 512,078,775.07 532,009,716.22（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 512,078,775.07 532,009,716.22（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 512,078,775.07 532,009,716.22 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.40 0.42（二）稀释每股收益（元/股） 0.40 0.42 38 法定代表人：高振坤主管会计工作负责人：房家志会计机构负责人：白东旭 合并现金流量表 2018年 1—12月 单位：元币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,194,673,525.52 4,928,171,202.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 62,888,073.71 59,585,998.26 经营活动现金流入小计 5,257,561,599.23 4,987,757,201.10 购买商品、接受劳务支付的现金 2,032,765,798.16 2,018,619,028.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 917,419,604.09 785,848,753.12 支付的各项税费 630,308,257.07 591,378,736.53 支付其他与经营活动有关的现金 691,831,670.95 912,105,066.56 经营活动现金流出小计 4,272,325,330.27 4,307,951,584.72 经营活动产生的现金流量净 额 985,236,268.96 679,805,616.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,969,447.42 取得投资收益收到的现金 558,076.79 116,775.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 661,554.18 235,496.75 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,215,650,615.18 1,078,498,501.37 投资活动现金流入小计 1,218,839,693.57 1,078,850,773.12 购建固定资产、无形资产和其他 383,104,452.41 429,794,924.23 39 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,716,207,251.63 1,251,377,865.64 投资活动现金流出小计 2,099,311,704.04 1,681,172,789.87 投资活动产生的现金流量净 额 -880,472,010.47 -602,322,016.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 27,547,794.00 43,491,632.64 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 27,547,794.00 43,491,632.64 取得借款收到的现金 195,991,283.45 207,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 223,539,077.45 250,791,632.64 偿还债务支付的现金 210,241,925.20 211,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 321,972,635.67 308,560,049.92 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 104,239,355.67 103,634,609.92 支付其他与筹资活动有关的现金 2,319,514.04 筹资活动现金流出小计 534,534,074.91 519,560,049.92 筹资活动产生的现金流量净 额 -310,994,997.46 -268,768,417.28 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 86,705,840.37 -117,263,742.14 五、现金及现金等价物净增加额 -119,524,898.60 -308,548,559.79 加：期初现金及现金等价物余额 2,023,560,987.53 2,332,109,547.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,904,036,088.93 2,023,560,987.53 法定代表人：高振坤主管会计工作负责人：房家志会计机构负责人：白东旭 母公司现金流量表 2018年 1—12月 单位:元币种 :人民币 项目 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,291,367,757.63 3,323,008,146.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,332,167.43 47,889,499.14 经营活动现金流入小计 3,335,699,925.06 3,370,897,645.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,431,151.69 1,527,668,190.98 支付给职工以及为职工支付的现 金 597,602,879.03 497,999,827.87 支付的各项税费 435,329,527.21 421,629,735.10 支付其他与经营活动有关的现金 481,171,010.93 722,315,913.05 40 经营活动现金流出小计 2,974,534,568.86 3,169,613,667.00（未完）  |