[公告]宝信软件:关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于上海宝信软件股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字【2019】31170001 号 目 录 1、 鉴证报告 ············································································ 1 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ·················· 3 上海宝信软件股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海宝 信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2015 年募集资金情况 根据证监会 2015 年 9 月 18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核准上 海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行 A 股 27,493,010 股，每股面值 1 元，每股发行价格 42.92 元,募集资金总额 1,179,999,989.20 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 24,931,429.42 元后，净募集资金共 1,155,068,559.78 元。上述资金于 2015 年 10 月 16 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005 号验资报告。 2、2017 年募集资金情况 根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2017] 1707 号），公司向社会公开发行面值总额 1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65 元（不含税金 额）后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。所有发行资金均以人民 币现金形式认购。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位，业经瑞华验证并出具瑞 华验字[2017]31010013 号验资报告。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至报告期末，公司募集资金使用情况为： 1、2015 年募集资金情况 宝之云 IDC 三期项目已使用募集资金 1,083,406,924.81 元，其中本报告期 使用 110,019,907.50 元，尚未使用的募集资金余额为 93,091,240.25 元（含利 息）。 2、2017 年募集资金情况 宝之云 IDC 四期项目已使用募集资金 470,454,252.96 元，其中本报告期使 用 449,047,936.59 元，尚未使用的募集资金余额为 1,132,384,660.45 元（含利 息）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定 了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制 度》”)。 根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公 司在招商银行上海新客站支行、招商银行上海古北支行分别开设了专项账户。 截至报告期末止，募集资金存储情况如下： 1、2015 年募集资金情况 公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 上海宝信 软件股份 有限公司 招商银行 上海新客 站支行 021900230810828 募集资金专户（活期） 93,091,240.25 2、2017 年募集资金情况 公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 上海宝信 软件股份 有限公司 招商银行 上海古北 支行 021900230810966 募集资金专户（活期） 32,384,660.45 02190023088000650 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 02190023088000860 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000887 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000856 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000980 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000976 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000931 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 02190023088000928 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000962 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 02190023088000959 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 02190023088000945 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 02190023088000914 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 02190023088000900 募集资金专户（定期） 200,000,000.00 02190023088200760 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 合计 1,132,384,660.45 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2015 年 10 月 22 日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》 规定使用募集资金，不存在问题。 2017 年 11 月 24 日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》 规定使用募集资金，不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2018 年度）》。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2018 年度）》。 3、募集资金使用的其他情况 无 四、变更募投项目的资金使用情况 截止报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让 或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真 实、准确、完整披露的情况。 附件：募集资金使用情况对照表（2018 年度）。 上海宝信软件股份有限公司董事会 2019 年 4 月 11 日 中财网
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