[公告]兰石重装:关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-025 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年12月31日止的《关于公司募集资金2018年存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]2722号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过8000万股。截 至2015年12月30日止，本公司向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普 通股股票79,567,154.00股，每股发行价为人民币15.71元，募集资金总额为人民 币1,249,999,989.34元，扣除保荐费和承销费人民币17,500,000.00元后剩余资金 总额为人民币1,232,499,989.34元，已于2015年12月30日由承销商华龙证券股 份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为 81133010 14600018060的人民币账户450,000,000.00元、在上海浦东发展银行股 份有限公司兰州美林支行开设的账号为48130154500000056的人民币账户 350,000,000.00元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为 931902124410777的人民币账户150,000,000.00元和在中国建设银行兰州住房城 建支行开设的账号为62050142900100000050的人民币账户282,499,989.34元， 其中中国建设银行兰州住房城建支行账号62050142900100000050扣除公司自行 支付的中介机构费用1,300,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34元。上述募集资金已经瑞华审验，并于2015年12月30日出具 了瑞华验字【2015】62010022号验资报告。 （二）本报告期使用金额及当前余额（金额单位万元）： 项目 以前年度已投 入 本期使用金额 永久性补充流 动资金 累计利息收入 净额 期末余额 直接投入募集 资金项目 铺底流动资金 暂时补充流动 资金 非公开发行募投项目 39,740.98 3,944.28 15,055.48 6,000.00 29,225.04 38.91 1,073.12 补充流动资金 28,143.76 25.87 2.11 合计 67,884.74 3,944.28 15,055.48 6,000.00 29,225.04 64.78 1,075.23 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰 石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定 了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（简称“《募集资 金管理办法》”，下同），经本公司2014年9月1日第2届第15次董事会审议通 过。 根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分 别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰 州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城 建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况的监督，以保证专款专用。本公司2016年1月8日与开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监 管协议》的规定使用募集资金。 截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下，金额单位元： 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 暂时补充流动资 金 永久性补充流动 资金 累计利息收入 净额 已使用金额 存储余额 中信银行股份有限公 司兰州金昌路支行 8113301014600018060 450,000,000,00 20,000,000.00 194,739,408.01 129,608.10 235,294,246.75 95,953.34 上海浦东发展银行股 份有限公司兰州美林 支行 48130154500000056 350,000,000,00 40,000.000.00 67,630,115.79 123,328.53 242,159,321.74 333,891.00 招商银行股份有限公 司兰州七里河支行 931902124410777 150,000,000,00 29,880,894.79 136,154.02 109,953,885.45 10,301,373.78 中国建设银行兰州住 房城建支行 62050142900100000050 281,199,989,34 258,708.62 281,437,601.77 21,096.19 合计 1,231,199,989.34 60,000,000.00 292,250,418.59 647,799.27 868,845,055.71 10,752,314.31 三、2018年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2018年募投项目资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）前次使用闲置及节余募集资金补充流动资金情况 2017年11月28日经公司第三届董事会第二十六次会议，2017年12月7 日经公司第三届董事会第二十七次会议，2017年12月11日经公司第三届董事 会第二十八次会议分别审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币共计53，500。00万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期将归还至募集资金专户。经公司三届二十九次董事会与2017年第 三次临时股东大会审议、公司三届三十二次董事会与2017年年度股东大会审议 通过，公司将非公开发行全部募投项目结项并将节余募集资金合计29，225。04 万元用于永久补充流动资金。具体补充流动资金情况见下表： 批准日 会议届次 同意暂时补充流动 资金金额 同意永久补充 流动资金金额 使用期限 2017年11月28日 三届二十六次董事会 9,000万元 - 自董事会批准之日起不 超过十二个月 2017年12月7日 三届二十七次董事会 20,500万元 - 自董事会批准之日起不 超过十二个月 2017年12月11日 三届二十八次董事会 24,000万元 - 自董事会批准之日起不 超过十二个月 2017年12月28日 2017年第三次临时股 东大会 - 26,236.95万元 - 2018年5月11日 2017年年度股东大会 - 2,988.09万元 - 综上，非公开发行全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后， 实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额为5,3500万元扣除永久 补充流动资金金额，该净额为24,274.96万元。 截至2018年11月16日，公司已累计归还24,274.96万元，原闲置募集资金 暂时补充流动资金已全部归还完毕。 （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 2018年11月22日，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，同意公 司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币6,000.00万元，使 用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。 （四）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况 2016年1月11日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额 置换。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募集资金项目2018年度未发生变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《兰石重 装A股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018 年度募集资金的存放与使用情况。 六、保荐人对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见 经核查，华龙证券认为：兰石重装2018年度募集资金的管理及使用符合中 国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，兰石重装编制的《募 集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、附件 募集资金使用情况对照表 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2019年4月13日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额（用于项目投资） 95,000.00 本年度投入募集资金总额 18,999.76 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,740.74 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目 （含部 分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）＝（2） -（1） 截至期末 投入进度 （%）（4） ＝（2）/ （1） 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益（收 入） 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 青岛兰石重型机械设备 有限公司专业核电装备 生产厂房建设项目 45,000.00 45,000.00 5,724.48 23,529.42 -21,470.58 52.29% 2017年6月达到 预计可使用状态 16,062.05 否 否 新疆兰石重装能源工程 有限公司建设项目 35,000.00 35,000.00 8,023.74 24,215.93 -10,784.07 69.19% 19,178.28 否 否 兰石重装“出城入园”产 业升级完善项目 15,000.00 15,000.00 5,251.54 10,995.39 -4,004.61 73.30% 2018年3月达到 预计可使用状态 36,950.38 是 否 合计 - 95,000.00 - 95,000. 00 18,999.76 58,740.74 -36,259.26 61.83% 72,190.71 - - 未达到计划进度原因 截至报告期末，公司所有募投项目均按计划进行，并达到进度。上表投入金额仅指募集资金实际支出情况， 故进度比例较小；而实际募投项目还有应付未付的资金在上表中未列入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见2016年报告 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金节余29,225.04万元，节余原因详见公告编号：临2017-122、临2018-030 募集资金其他使用情况 无 中财网
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