[公告]凌云股份:关于前次募集资金使用情况的报告
凌云工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）的规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”），编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股 票的批复》证监许可［2015］2478号文核准及本公司2015年第一次临时股东 大会决议，公司于2015年11月非公开发行人民币普通股89,219,328股，每股 发行价13.45元，共募集资金总额人民币120,000.00万元，扣除发行费用人民 币1,452.13万元，实际募集资金净额为人民币118,547.87万元。该项募集资金 已于2015年11月18日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具瑞华验字[2015]14010003号验资报告。 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国 建设银行股份有限公司涿州物探支行（13050166620800000029）、中国银 行涿州支行（100256228345）、中国工商银行股份有限公司涿州支行 （0409020029300243856）、中信银行股份有限公司保定分行营业部 （8111801012200091173）、招商银行股份有限公司北京北三环支行 （123902071910103）开立了五个募集资金专用账户，对募集资金的使用实 行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及万联证券有限责任公司于 2015年11月26日分别与中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、中国 银行涿州支行签署了《凌云工业股份有限公司 2015 年度非公开发行募集资 金专户存储三方监管协议》，2015年11月29日公司及万联证券有限责任 公司分别与中国工商银行股份有限公司涿州支行、中信银行股份有限公司保 定分行营业部、招商银行股份有限公司北京北三环支行签署了《凌云工业股 份有限公司 2015 年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，上述 监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金专用账户 三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用金 额 存储 余额 凌云工业股 份有限公司 中国建设银行 股份有限公司 涿州物探支行 13050166620800000029 10,000 1.05 10,001.05 0.00 凌云工业股 份有限公司 中国银行涿州 支行 100256228345 8,700 0.63 8,700.63 0.00 凌云工业股 份有限公司 中国工商银行 股份有限公司 涿州支行 0409020029300243856 40,000 4.41 40,004.41 0.00 凌云工业股 份有限公司 中信银行股份 有限公司保定 分行营业部 8111801012200091173 20,000 2.15 20,002.15 0.00 凌云工业股 份有限公司 招商银行股份 有限公司北京 北三环支行 123902071910103 40,000 6.28 40,006.28 0.00 合计 118,700.00 14.52 118,714.52 0.00 截止2018年12月31日，募集资金专户情况如下： 公司名称 专户银行名称 银行账号 账户情况 销户日期 凌云工业股份 有限公司 中国建设银行股份有 限公司涿州物探支行 13050166620800000029 已销户 2015-12-17 凌云工业股份 有限公司 中国银行涿州支行 100256228345 已销户 2015-12-17 凌云工业股份 有限公司 中国工商银行股份有 限公司涿州支行 0409020029300243856 已销户 2015-12-28 凌云工业股份 有限公司 中信银行股份有限公 司保定分行营业部 8111801012200091173 已销户 2015-12-17 凌云工业股份 有限公司 招商银行股份有限公 司北京北三环支行 123902071910103 已销户 2015-12-18 合计 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司非公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案， “本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于偿还贷款和补充流动资金”。 截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前 次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金变更情况 无。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 无。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 无。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 无。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 详见前次募集资金使用情况的报告附件2“前次募集资金投资项目实现效 益情况对照表”。 7、以资产认购股份的情况 无。 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司的前次募集资金实际使用情况与公司年度报告及其他信息披露文件 中的相应披露内容不存在差异。 四、结论 董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 凌云工业股份有限公司董事会 2019年4月12日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 118,547.87 已累计使用募集资金总额 118,547.87 变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额 118,547.87 其中：2015年 118,547.87 变更用途的募集资金总额比例 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 2 补充流动资金 补充流动资金 48,547.87 48,547.87 48,547.87 48,547.87 48,562.39 48,562.39 14.52 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 序号 项目名称 2016 2017 2018 1 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 中财网
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