[担保]南威软件:关于为子公司银行授信提供担保的公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-028 南威软件股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人： 1、福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），成立于2011年5月， 现南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）持有其80%股权； 2、深圳太极云软技术有限公司（以下简称“深圳太极云软”），成立于1990 年8月，现南威软件持有其61%股权。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件拟为上述子公司向 商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币13,602.00 万元；截至披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为3,095.87万元。 ●本次担保是否有反担保：本次公司为福建南威提供的担保未采取反担保措 施，为深圳太极云软提供的担保采取反担保措施。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 （1）福建南威软件有限公司基本情况 福建南威成立于2011年5月，注册资本12,500万元，现有股东为南威软件和 福建省电子信息（集团）有限责任公司，公司持有其80%股权。福建南威致力于 计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询 服务等领域。 为满足福建南威的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公 司拟为福建南威向银行申请的以下综合授信提供全额担保： 1、为福建南威拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过 2,002万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合 同为准，担保期限为12个月。 2、为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民 币5,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的 担保合同为准，担保期限为12个月。 3、为福建南威拟向兴业银行股份有限公司申请敞口不超过2,100万元的综合 授信提供连带责任担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限 为12个月。 （2）深圳太极云软技术有限公司基本情况 深圳太极云软成立于1990年8月，注册资本8,000万元，现有股东为南威软 件、查树衡、查兵兵、查燕燕、巩福和曾崛，公司持有其61%股权。深圳太极云 软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、 电子监察等领域，锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案，是我国“互联网 +政务服务”、云应用先导企业。 为进一步满足深圳太极云软的业务发展需求，且在深圳太极云软剩余39%股 权的股东为本担保事项提供反担保的前提下，公司拟为深圳太极云软的以下银行 授信提供全额担保： 1、为深圳太极云软向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请的总额不超 过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保，实际担保金额以与华夏银行 签订的担保合同及文件为准，担保期限1年。 2、深圳太极云软已具备申请深圳市战略性新兴产业扶持计划贴息贷款的资格 和条件（单笔放款最高额为1,500万元），但需深圳市高新投融资担保有限公司 （以下简称“深圳高新投”）为招商银行股份有限公司深圳分行进行担保，南威 软件作为深圳太极云软主要股东需为深圳高新投提供反担保。因此，南威软件拟 为深圳太极云软向深圳高新投、招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 人民币1,500万元的综合授信提供连带担保责任，实际担保金额以与银行签订的 担保合同为准，担保期限为12个月。为保障上述综合授信事项的顺利开展，公司 拟与深圳高新投签署《反担保保证合同》，向深圳高新投提供反担保。 （二）担保事项需履行的内部决策程序 以上担保事项总额预计占公司2018年度经审计净资产的比例为7.78%，公司 已于2019年4月12日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关 于为子公司银行授信提供担保的的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 二、 被担保人基本情况 （一）福建南威软件有限公司 1、公司名称：福建南威软件有限公司 2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼 3、法定代表人：徐春梅 4、注册资本：12,500万人民币 5、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集 成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设 备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视 设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、财务状况：截至2018年12月31日（经审计），福建南威的资产总额 40,793.21万元，资产净额28,569.10万元，营业收入27,926.44万元，净利润5,533.55 万元。 7、与公司关系：福建南威系公司的控股子公司。 （二）深圳太极云软技术有限公司 1、公司名称：深圳太极云软技术有限公司 2、注册地址：深圳市福田区百花二路百花公寓2栋26G 3、法定代表人：徐春梅 4、注册资本：8000万元 5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机 技术咨询。 6、财务状况：截至2018年12月31日（经审计），深圳太极云软的资产总 额19,932.02万元，资产净额6,590.98万元，营业收入20,378.77万元，净利润 3,189.95万元。 7、与公司关系：深圳太极云软系公司的控股子公司。 三、 担保协议的主要内容 鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权总经理在不超过上述授 权范围内签署本次担保的有关文件。公司本次为子公司提供担保的期限为12个 月。 四、董事会意见 公司董事会认为，上述担保事项系公司及子公司正常经营及业务发展需要， 符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》 的有关规定。同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以 子公司与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。 公司独立董事认为，子公司从事业务为公司主营业务的重要组成部分，公司 为子公司银行授信提供的担保符合上市公司利益，公司能够严格遵守有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等规定，严格控制对外担保风险，上述外担保事 项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务 状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为14,402 万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.24%；其 中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,002万元，占上市公司最近一期 经审计净资产的比例为5.72%；上市公司对参股子公司提供的担保总额为4,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.52%。除此以外，上市公司 及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2019年4月12日 中财网
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