[公告]长亮科技:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
关于深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 目 录 深圳市长亮科技股份有限公司2018年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-9 深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可（2015）2517号]批准，本公司非公开增 发人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元。本次募集的配 套资金将用于支付购买合度云天100%股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充上 市公司营运资金和标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。 截止2015年12月16日，配套募集资金款项11,634.56万元已出资到位，扣除承销费 350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，另扣减其他发行费用50.00万元后，募集 资金净额为人民币11,234.56万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字 [2015]001236号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截至2017年12月31日，以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目510.07万 元，以募集资金直接投入企业经营价值核算与管理建设项目383.38万元，支付现金对价 6,075.19万元（其中包含2015年用自有资金垫付部分现金对价2,924.18万元，于2016年1月从 募集资金专户中置换），补充标的公司营运资金400万，补充上市公司营运资金1,867.25万 元。尚未使用的金额为1,998.67万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目197.29万元，以募集资金直接投 入长亮合度企业经营价值核算与管理建设项目536.71万元。尚未使用的金额为739.87万元 （不包含2016年7月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款 524.81万元）。 （二）募集资金的管理情况 1、募集资金的管理情况 根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专 款专用。截止2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。 2、募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 上海浦东发展银行深圳新安支行 78150155200001702 活期 13,547,707.69 合 计 13,547,707.69 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费90.09万元以及2016年7月 份，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款524.81万元。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：发行股份购买资产之配套融资募集资金使 用情况对照表。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营 价值核算与管理建设项目》。2017年6月22日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过 了该事项。 （五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （七）超募资金使用情况 无超募资金情况。 二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2591号《关于核准深圳市长亮科技股份有 限公司非公开发现股票的批复》文件的核准，长亮科技公司非公开发行A股不超过3,000万 股。公司2016年度非公开发行股票募集资金总额17,888.06万元，扣除发行费550.90万元后 的募集资金净额为17,337.16万元。本次募集资金投资项目中用于“补充上市公司流动资 金”的总投资金额为6,416.80万元，其中使用募集资金投入金额为5,366.42万元。公司第三 届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司 的生产经营需要，将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90万元后的余额4,815.52万元全部用于补充流动资金。本次发行费用550.90万元中，招 商证券股份有限公司部分承销保荐费347.20万元已先行扣除，剩余相关发行费用203.70万 元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。 截止2017年12月31日，非公开发行募集资金款项17,888.06万元已出资到位，扣除承销 费347.20万元后实际到账的募集资金为人民币17,540.86万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字 2017第441ZC0091号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截止2017年12月31日，本公司以募集资金直接补充流动资金5,366.42万元（含承销费 347.20万元），以募集资金直接投入金融信息化整体解决方案6,534.12万元。尚未使用的金 额为5,987.52万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入金融信息化整体解决方案555.86万元。尚未使用的金额为5,431.66 万元。 （二）募集资金的管理情况 1、募集资金的管理情况 根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专 款专用。截止2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。 2、募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行深圳新时代支行 755901634610816 活期 6,946,257.24 招商银行深圳滨河时代支行 755901634610404 活期 48,745,808.13 合 计 55,692,065.37 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费137.54万元。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件2：发行股份增加注册资本募集资金使用情况 对照表。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 加符合公司利益，对募投项目—金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点 进行了调整。2017年6月22日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。 （五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （七）超募资金使用情况 无超募资金情况。 附件： 1、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表 2、发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2019年4月12日 中财网
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