[公告]嘉友国际:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-023 嘉友国际物流股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，嘉 友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股， 募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募 集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31 日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字 [2018]第ZB10040号《验资报告》。 公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。 截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金382,527,868.85元，募 集资金专用账户利息收入1,726,462.42元，募集资金理财收益15,334,300.14 元，募集资金专户手续费支出5,038.91元，募集资金尚余407,829,854.80元（含 存款利息），其中：募集资金专户存储余额22,829,854.80元；使用闲置募集资 金进行现金管理尚未到期理财产品金额为385,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公 司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均 作出了具体明确的规定。2018年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募 集资金。 2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商 银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银 行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行 股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年8月17日,公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行 股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物 流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发 行股票募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2018 年12月31日，上述监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额 1 嘉友国际物流股份 有限公司 中国工商银行股份有限公 司北京礼士路支行 0200003629200123968 甘其毛都嘉友办公及生 产经营场所升级改造项 目和智能物流综合系统 2,542,168.33 2 嘉友国际物流股份 有限公司 兴业银行股份有限公司北 京月坛支行 321150100100178512 巴彦淖尔保税物流中心 （B型） 17,143,913.46 3 嘉友国际物流股份 有限公司 招商银行股份有限公司北 京西三环支行 110923309310103 补充物流及供应链贸易 营运资金 1,043,342.56 4 嘉友国际物流股份 有限公司 厦门国际银行股份有限公 司北京分行 8014100000014007 补充物流及供应链贸易 营运资金 2,010,099.71 5 乌拉特中旗甘其毛 都嘉友国际物流有 厦门国际银行股份有限公 司北京分行 8015100000004458 甘其毛都嘉友办公及生 产经营场所升级改造项 10,313.12 序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额 限公司 目 6 巴彦淖尔市临津物 流有限公司 兴业银行股份有限公司北 京分行 321150100100186875 巴彦淖尔保税物流中心 （B型） 80,017.62 合计 22,829,854.80 三、2018年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2018年12 月31日，公司累计使用募集资金382,527,868.85元，具体情况详见本报告附表 《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会 第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》,同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意 意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情 况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机 构海通证券股份有限公司发表了核查意见。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元（含） 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。决议有效期自公司股 东大会审议批准之日起12个月。 2018年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下： 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 1 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 “金雪球-优悦”保本 开放式人民币理财产 品(1M-新客专属) 30,000,000.00 2018年3月27日至 2018年4月26日 2018年4月26日 5.10% 5.10% 129,945.21 / 是 2 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 “金雪球-优悦”保本 开放式人民币理财产 品（2M） 179,000,000.00 2018年3月27日至 2018年5月26日 2018年5月26日 5.00% 5.00% 1,520,273.97 / 是 3 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 结构性存款 100,000,000.00 2018年3月26日至 2018年9月26日 2018年9月26日 4.85% 4.85% 2,444,931.51 / 是 4 海通证券股份有 限公司 “一海通财.理财宝” 系列收益凭证尊享版 60天期第3号（产品 代码：SZ3764） 60,000,000.00 2018年4月3日至2018 年6月1日 2018年6月1日 4.80% 4.80% 473,424.60 / 是 5 海通证券股份有 限公司 海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭 证尊享版90天期第 14号（产品代码： SZ3763） 50,000,000.00 2018年4月3日至2018 年7月1日 2018年6月29日 4.90% 4.90% 604,109.50 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 6 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 结构性存款（步步为 赢18850期） 80,000,000.00 2018年4月4日至2018 年6月3日 2018年6月3日 4.80% 4.80% 640,000.00 / 是 7 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 结构性存款 30,000,000.00 2018年4月28日至 2018年6月28日 2018年6月28日 4.10% 4.10% 205,561.64 / 是 8 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 结构性存款 179,000,000.00 2018年5月30日至 2018年6月29日 2018年6月29日 4.05% 4.05% 595,849.32 / 是 9 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 结构性存款（步步为 赢201800790 期 (32C)） 80,000,000.00 2018年6月4日至2018 年7月6日 （可提前终止） 2018年6月29日 4.30% 4.20% 233,333.34 / 提前 终止 10 海通证券股份有 限公司 “一海通财.理财宝” 系列收益凭证尊享版 21天期46号 60,000,000.00 2018年6月8日至2018 年6月28日 2018年6月28日 4.10% 4.10% 141,534.00 / 是 11 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 结构性存款 150,000,000.00 2018年6月29日至 2018年9月29日 2018年9月29日 4.90% 4.90% 1,852,602.74 / 是 12 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款产品 （挂钩SHIBOR B款） 80,000,000.00 2018年7月4日至2018 年9月27日 2018年9月27日 4.90% 4.90% 925,555.56 / 是 13 兴业银行股份有 限公司北京月坛 结构性存款 59,000,000.00 2018年7月5日至2018 年8月6日 2018年8月6日 4.19% 4.19% 216,732.05 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 支行 （32天） 14 申万宏源证券有 限公司 金樽专项94期收益 凭证产品（产品代码 SDK094） 50,000,000.00 2018年7月11日至 2018年8月14日 (35天) 2018年8月14日 4.65% 4.65% 222,945.21 / 是 15 申万宏源证券有 限公司 金樽专项95期收益 凭证产品（产品代码 SDK095） 60,000,000.00 2018年7月11日至 2018年10月8日 2018年10月8日 4.75% 4.75% 702,739.73 / 是 16 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR A款） 57,000,000.00 2018年8月13日至 2018年9月23日 (41天) 2018年9月23日 4.60% 4.60% 298,616.67 / 是 17 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款） 43,000,000.00 2018年8月17日至 2018年9月27日 (41天)（可提前终止） 2018年9月27日 4.50% 4.50% 220,375.00 / 是 18 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1125期 10,000,000.00 2018年9月29日至 2018年11月11日 （43天） 2018年11月11日 4.20% 4.20% 50,166.67 / 是 19 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1125期 57,000,000.00 2018年9月29日至 2018年11月11日 （43天） 2018年11月11日 4.20% 4.20% 285,950.00 / 是 20 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1126期 20,000,000.00 2018年9月29日至 2018年12月20日 （82天） 2018年12月20日 4.20% 4.20% 191,333.33 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 21 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1126期 30,000,000.00 2018年9月29日至 2018年12月20日 （82天） 2018年12月20日 4.20% 4.20% 287,000.00 / 是 22 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1126期 100,000,000.00 2018年9月29日至 2018年12月20日 （82天） 2018年12月20日 4.20% 4.20% 956,666.67 / 是 23 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1126期 150,000,000.00 2018年9月29日至 2018年12月20日 （82天） 2018年12月20日 4.20% 4.20% 1,435,000.00 / 是 24 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1282期 30,000,000.00 2018年10月17日至 2018年12月25日 （69天） 2018年12月20日 4.20% 4.20% 241,500.00 / 是 25 兴业银行股份有 限公司北京月坛 支行 兴业银行“金雪球- 优悦”保本开放式人 民币理财产品（2M） 26,000,000.00 2018年10月18日至 2018年12月17日 2018年12月17日 4.10% 4.10% 178,153.42 / 是 26 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1677期 10,000,000.00 2018年11月16日至 2018年12月25日 （39天） 2018年12月25日 4.00% 4.00% 43,333.33 / 是 27 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 1677期 50,000,000.00 2018年11月16日至 2018年12月25日 （39天） 2018年12月25日 4.00% 4.00% 216,666.67 / 是 28 厦门国际银行股 份有限公司北京 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 5,000,000.00 2018年11月19日至 2018年12月25日 2018年12月25日 4.00% 4.00% 20,000.00 / 是 序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 预期年化 收益率 实际年化 收益率 收益金额 期末投资 份额 是否如 期归还 分行 1677期 （36天） 29 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 50,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） / 4.15% / / 50,000,000.00 / 30 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 100,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） / 4.15% / / 100,000,000.00 / 31 厦门国际银行股 份有限公司北京 分行 公司结构性存款（挂 钩SHIBOR B款）第 2561期 20,000,000.00 2018年12月28日至 2019年2月15日 （49天） / 4.15% / / 20,000,000.00 / 32 中国国际金融股 份有限公司 “中金财富资金419 期”收益凭证（产品 代码：SFD356） 215,000,000.00 2018年12月28日至 2019年1月10日 （13天） / 4.85% / / 215,000,000.00 / 合计 2,220,000,000.00 / / / / 15,334,300.14 385,000,000.00 / 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为38,500万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2018年12月31日，公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或 非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年12月31日，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投 资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉友国际《2018年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了嘉友国际募集资金 2018年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。 海通证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 八、上网披露的公告附件 （一）《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （信会师报字[2019]第ZB10495号）》 （二）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2018年度募 集资金存放与实际使用情况的核查意见》 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2019年4月16日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2018年1月1日-2018年12月31日） 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 77,330.20 本年度投入募集资金总额 38,252.79 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 38,252.79 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 巴彦淖尔 保税物流 中心（B 型） 不适用 30,931.74 不适用 30,931.74 3,801.16 3,801.16 -27,130.58 12.29 不适用 不适用 不适用 否 甘其毛都 嘉友办公 及生产经 营场所升 级改造项 目 不适用 5,000.00 不适用 5,000.00 447.15 447.15 -4,552.85 8.94 不适用 不适用 不适用 否 智能物流 综合系统 不适用 6,398.46 不适用 6,398.46 1,044.47 1,044.47 -5,353.99 16.32 不适用 不适用 不适用 否 补充物流 及供应链 贸易营运 资金 不适用 35,000.00 不适用 35,000.00 32,960.00 32,960.00 -2,040.00 94.17 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 77,330.20 — 77,330.20 38,252.78 38,252.78 -39,077.42 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会 发表了明确的同意意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机构海通证券股 份有限公司发表了核查意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。决议有效期自公司股东大会审议批 准之日起12个月。 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为38,500万元。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 不适用。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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