[公告]四川美丰:2018年度财务决算报告
四川美丰化工股份有限公司 2018年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入263,991.95万元，同比增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润21,959.70万元，实现 基本每股收益0.3713元。 一、公司主要会计数据和财务指标 单位：元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,639,919,528.80 2,528,000,405.91 4.43% 2,370,063,676.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 219,596,981.88 155,603,301.59 41.13% -250,373,779.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 218,796,816.00 147,034,075.21 48.81% -268,561,206.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 444,282,625.54 553,603,359.19 -19.75% 302,451,644.09 基本每股收益（元/股） 0.3713 0.2631 41.13% -0.4233 稀释每股收益（元/股） 0.3713 0.2631 41.13% -0.4233 加权平均净资产收益率 8.03% 6.12% 1.91% -9.66% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,149,081,899.51 4,373,523,538.06 -5.13% 4,742,034,451.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,799,287,599.03 2,622,931,978.11 6.72% 2,466,713,252.00 二、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,485,226.20 627,993,749.21 769,248,250.48 676,192,302.91 归属于上市公司股东的净利润 47,692,555.81 75,010,306.30 90,322,743.54 6,571,376.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,396,484.87 75,021,696.14 90,238,085.16 6,140,549.83 经营活动产生的现金流量净额 -23,556,309.31 202,619,436.64 212,666,627.61 52,552,870.60 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,474,196.54 -2,435,979.23 -6,200,865.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,300,860.53 9,000,210.14 25,525,885.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 608,616.11 699,649.53 573,125.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 323,590.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,001,403.81 1,679,776.84 -2,061,812.50 减：所得税影响额 3,087.58 295,695.75 187,071.80 少数股东权益影响额（税后） -45,786.24 78,735.15 -538,165.70 合计 800,165.88 8,569,226.38 18,187,426.21 -- 四、主营业务分析 （一）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,639,919,528.80 100% 2,528,000,405.91 100% 4.43% 分行业 化学肥料制造业 1,408,737,482.18 53.36% 1,511,137,877.64 59.78% -6.42% 天然气供应 431,415,747.85 16.34% 322,858,286.62 12.77% 3.57% 贸易及其他 799,766,298.77 30.30% 694,004,241.65 27.45% 2.85% 分产品 尿素 614,239,042.27 23.27% 688,948,864.85 27.25% -3.98% 复合肥 598,274,395.58 22.66% 688,936,434.55 27.25% -4.59% 车用尿素 196,224,044.33 7.43% 133,252,578.24 5.27% 2.16% 天然气供应 431,415,747.85 16.34% 322,858,286.62 12.77% 3.57% 三聚氰胺 341,272,115.55 12.93% 312,092,746.24 12.35% 0.58% 其他产品及贸易 458,494,183.22 17.37% 381,911,495.41 15.11% 2.26% 分地区 国内销售 2,561,095,714.26 97.01% 2,448,083,173.98 96.84% 0.17% 国外销售 78,823,814.54 2.99% 79,917,231.93 3.16% -0.17% （二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地 区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学肥料制造业 1,408,737,482.18 1,068,968,237.72 24.12% -6.78% -9.58% 2.35% 天然气供应 431,415,747.85 375,745,166.86 12.90% 33.62% 30.84% 1.85% 贸易及其他 799,766,298.77 495,236,738.94 38.08% 15.24% 13.62% 0.89% 分产品 尿素 614,239,042.27 400,485,584.99 34.80% -10.84% -19.61% 7.11% 复合肥 598,274,395.58 521,814,354.42 12.78% -13.16% -10.33% -2.75% 车用尿素 196,224,044.33 146,668,298.31 25.25% 47.26% 43.72% 1.84% 天然气供应 431,415,747.85 375,745,166.86 12.90% 33.62% 30.84% 1.85% 三聚氰胺 341,272,115.55 186,351,782.04 45.39% 9.35% 11.78% -1.19% 其他产品及贸易 458,494,183.22 308,884,956.90 32.63% 20.05% 14.76% 3.11% 分地区 国内销售 2,561,095,714.26 1,872,309,897.92 26.89% 4.62% 2.29% 1.66% 国外销售 78,823,814.54 67,640,245.60 14.19% -1.37% -9.74% 7.96% （三）公司实物销售收入 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 化肥主要产品 销售量 万吨 59.57 78.03 -23.66% 生产量 万吨 66.58 84.46 -21.17% 库存量 万吨 6.56 3.9 68.21% 化工主要产品 销售量 万吨 28.94 26.47 9.33% 生产量 万吨 28.87 26.55 8.74% 库存量 万吨 0.3 0.37 -18.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 化肥产品库存量较上年同期增加68.21%，主要是本期公司根据 生产经营情况在销售淡季适当储备。 （四）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学肥料制造业 合计 1,068,968,237.72 55.10% 1,182,189,584.65 62.05% -6.95% 化学肥料制造业 原材料 794,484,107.45 40.95% 874,279,578.96 45.89% -4.94% 化学肥料制造业 人工工资 78,218,703.91 4.03% 68,766,005.39 3.61% 0.42% 化学肥料制造业 折旧 64,820,549.22 3.34% 82,660,891.69 4.34% -1.00% 化学肥料制造业 能源 104,678,774.69 5.40% 125,296,890.09 6.58% -1.18% 化学肥料制造业 其他 26,766,102.45 1.38% 31,186,218.52 1.64% -0.26% 天然气供应 合计 375,745,166.86 19.37% 287,187,479.41 15.07% 4.30% 贸易及其他 合计 495,236,738.94 25.53% 435,876,918.23 22.88% 2.65% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 合计 922,299,939.41 47.54% 1,080,134,767.07 56.69% -9.15% 化肥产品 原材料 675,823,840.55 34.84% 795,237,488.51 41.74% -6.90% 化肥产品 人工工资 59,978,936.28 3.09% 63,302,654.54 3.32% -0.23% 化肥产品 折旧 58,689,786.03 3.03% 68,594,395.32 3.60% -0.57% 化肥产品 能源 103,785,711.50 5.35% 124,568,514.96 6.54% -1.19% 化肥产品 其它 24,021,665.05 1.24% 28,431,713.74 1.49% -0.25% 化工产品 合计 333,020,080.35 17.17% 268,766,386.06 14.11% 3.06% 化工产品 原材料 250,317,326.58 12.90% 194,891,126.67 10.23% 2.67% 化工产品 人工工资 25,343,745.43 1.31% 11,687,280.63 0.61% 0.70% 化工产品 折旧 15,869,086.55 0.82% 23,546,934.54 1.24% -0.42% 化工产品 能源 33,920,822.47 1.75% 28,886,256.05 1.52% 0.23% 化工产品 其它 7,569,099.32 0.39% 9,754,788.17 0.51% -0.12% 天然气供应 合计 375,745,166.86 19.37% 287,187,479.41 15.07% 4.30% 其他产品及贸易 合计 308,884,956.90 15.92% 269,165,349.75 14.13% 1.79% （五）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 330,751,136.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 汉中天信源商贸有限公司 91,692,648.35 3.47% 2 湖南晶鑫进出口有限公司 76,024,002.76 2.88% 3 南昌桂嘉实业有限公司 60,408,594.10 2.29% 4 湖南中益坤贸易有限公司 52,403,097.01 1.99% 5 西昌市兄弟农业生产资料经营部 50,222,794.09 1.90% 合计 -- 330,751,136.31 12.53% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,241,212,418.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 42.55% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司西南油气分 公司 560,958,651.03 27.46% 2 四川省天然气川东能源有限责任公司 308,212,086.39 15.09% 3 国网四川省电力公司德阳供电公司 154,045,080.67 7.54% 4 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分 公司 130,749,525.94 6.40% 5 德阳市旌能天然气有限公司 87,247,074.54 4.27% 合计 -- 1,241,212,418.57 60.76% （六）费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 116,849,441.77 127,499,713.11 -8.35% 管理费用 240,350,000.98 192,563,885.88 24.82% 主要是本期职工薪酬及修理费用较 上年同期增加 财务费用 37,994,147.77 51,635,595.35 -26.42% 主要是公司压缩贷款规模，本期归还 部分银行借款所致 研发费用 1,653,546.41 1,886,534.11 -12.35% （七）现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,678,036,780.91 2,463,448,901.66 8.71% 经营活动现金流出小计 2,233,754,155.37 1,909,845,542.47 16.96% 经营活动产生的现金流量净额 444,282,625.54 553,603,359.19 -19.75% 投资活动现金流入小计 7,719,772.33 11,983,026.59 -35.58% 投资活动现金流出小计 35,542,421.85 47,766,041.63 -25.59% 投资活动产生的现金流量净额 -27,822,649.52 -35,783,015.04 22.25% 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 705,110,868.45 -50.36% 筹资活动现金流出小计 787,322,063.85 1,075,058,204.92 -26.76% 筹资活动产生的现金流量净额 -437,322,063.85 -369,947,336.47 -18.21% 现金及现金等价物净增加额 -21,762,711.37 147,204,657.67 -114.78% 五、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 857,078,638.67 20.66% 878,841,350.04 20.09% 0.57% 应收账款 47,467,240.08 1.14% 42,810,465.98 0.98% 0.16% 存货 285,806,759.05 6.89% 198,399,925.25 4.54% 2.35% 主要是本期公司根据生产经营情况 在销售淡季适当储备 投资性房地产 5,225,944.09 0.13% 4,321,323.47 0.10% 0.03% 长期股权投资 39,119,744.32 0.94% 36,441,335.16 0.83% 0.11% 固定资产 2,364,983,408.10 57.00% 2,580,421,030.49 59.00% -2.00% 在建工程 3,639,840.79 0.09% 8,409,698.71 0.19% -0.10% 短期借款 275,000,000.00 6.63% 571,000,000.00 13.06% -6.43% 主要是公司压缩贷款规模，本期归还 部分银行短期借款所致 长期借款 395,982,633.41 9.54% 488,347,745.69 11.17% -1.63% 六、投资状况分析 （一）对外投资总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 39,119,744.32 36,441,335.16 7.35% （二）主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川美丰农 资化工有限 责任公司 子公司 销售化肥、复合 肥、化工产品（不 含化学危险品）、 三聚氰胺、农机、 农具；生产（限分 公司经营）、销售 塑料编织袋、管材 管件；仓储服务 （不含危险品）； 农业技术服务；商 品进出口贸易（国 家禁止或限制经 营的品种除外）。 100,000,000.00 272,642,637.68 144,196,239.23 1,257,044,824.44 10,981,597.87 11,172,583.80 四川美丰实 业有限公司 子公司 化学肥料、尿素、 碳酸氢铵、合成 氨、复合（混）肥、 硝酸铵及化工产 品（不含危险化学 品）的生产、销售 （限自产产品）， 三聚氰胺、塑料编 织袋、PVC管材管 件的生产、销售； 国家经贸部门核 定的进出口业务； 房地产开发、销 售、出租和管理自 100,000,000.00 217,810,241.72 216,269,732.50 860,336.14 -7,140,974.01 -7,182,361.89 建商品房及配套 设施；承接市政工 程、建筑装饰工程 的施工，水电、冷 暖气工程的安装、 维修；物业管理服 务；建筑策划；石 灰、金属门窗的生 产、销售。 四川美丰化 工科技有限 责任公司 子公司 二氧化碳（压缩 的）批发【仅限票 据交易】。蒸汽的 销售。化工产品研 发，化学肥料、尿 素、碳酸氢铵、复 合（混）肥、硝酸 铵及化工产品（不 含危险化学品）的 生产，肥料销售， 三聚氰胺、塑料编 织袋、PVC管材管 件的生产、销售， 国家经贸部门核 定的进出口业务， 石灰、金属门窗的 生产、销售，脱盐 水销售及燃气趸 售（不直接供应给 燃气用户）。（依法 须经批准的项目， 经相关部门批准 后方可开展经营 活动） 200,000,000.00 1,457,117,287.53 478,238,750.85 896,034,927.62 173,864,485.19 147,929,617.20 四川美丰复 合肥有限责 任公司 子公司 复混合肥的生产、 销售及所需原材 料的进出口业务， 化肥销售；农化服 务（对化肥使用的 指导）。（以上经营 范围国家限制或 禁止经营的除外， 需经有关部门批 准的，必须取得相 关批准后，按照批 223,371,417.00 303,953,035.39 291,146,744.15 310,282,584.47 -15,450,581.79 -15,777,048.27 准的事项开展生 产经营活动） 四川美丰天 然气投资有 限公司 子公司 天然气行业投资； 燃气趸售（不直接 供应给燃气用 户）；新能源技术 研究及技术转让。 （依法须经批准 的项目，经相关部 门批准后方可开 展经营活动） 100,000,000.00 51,345,353.41 44,247,967.69 37,899,170.40 909,045.53 968,551.76 四川美利丰 贸易有限责 任公司 子公司 销售：化肥、矿产 品、建材及化工产 品（不含危险化学 品）、机械设备、 农业机械、五金交 电及电子产品、谷 物、豆及薯类、其 他农畜产品；仓储 服务；货物进出口 贸易（以上项目国 家法律法规限制 和禁止项目除 外）。 30,000,000.00 31,169,561.30 31,226,372.40 -2,483.78 -2,483.78 四川美丰加 蓝环保科技 有限责任公 司 子公司 环保技术研发、技 术咨询；销售环境 污染防治专用设 备、化工产品及化 学试剂（不含危险 化学品）、化肥； 货物进出口及技 术进出口（国家法 律、行政法规禁止 的除外，法律、行 政法规限制的取 得许可后方可经 营）。 30,000,000.00 97,686,255.77 19,228,345.90 541,182,840.86 723,888.52 -453,379.61 四川美丰化 肥有限责任 公司 子公司 化肥生产、销售 80,000,000.00 86,703,006.41 86,634,239.90 5,631,068.00 621,091.37 462,953.93 四川双瑞能 源有限公司 子公司 批发液化天然气、 液化石油气（仅限 票据交易，不得存 120,000,000.00 645,785,664.24 152,329,510.47 395,139,896.60 6,502,995.01 6,403,203.58 放实物和样品） （凭危险化学品 经营许可证在有 效期内经营）。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说 明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 本议案需提交公司股东大会审议。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一九年四月十六日 中财网
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