[公告]浙江富润:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—6页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2019〕2661号 浙江富润股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称浙江富润公司）董事会 编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江富润公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为浙江富润公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 浙江富润公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江富润公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，浙江富润公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江富润公司募集资金2018年度 实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一九年四月十五日 浙江富润股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2847号）核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向浙江诸暨惠风创业投资有限公司发 行人民币普通股（A股）股票32,206,666股，发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金 241,550,000.00元，坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费4,000,000.00元后的募集 资金为233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入 本公司募集资金监管账户，同时本公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣 的财务顾问费4,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户，因此本公司募集资金金额 为237,950,000.00元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,406,918.00元(税后)后，公司本次 募集资金净额为229,543,082.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕16号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金210,162,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为112,325.14元；2018年度实际使用募集资金0元，2018年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95,922.82元；累计已使用募集资金 210,162,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为208,247.96元。 截至2018年12月31日，募集资金余额为31,596,247.96元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富润股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月16日与招商银行股份有 限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公 司杭州凤起支行 571904741610302 31,596,247.96 [注] 合 计 31,596,247.96 ［注］：该账户系为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金设立的募集资 金专户，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 208,247.96元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司先期以自有资金投入募集资金投资项目3,396,918.00元（税后），主要系支付中介 机构费用、发行登记费和信息披露费等与本次交易有关的其他交易费用。截至2018年12 月31日，公司尚未使用募集资金置换先期投入金额。 3．节余募集资金使用情况 截至2018年12月31日，募集资金专户余额为31,596,247.96元，该等募集资金暂存 公司募集资金专用账户。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江富润股份有限公司 二〇一九年四月十五日 附件 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 24,155.00 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,016.20 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 1.支付交易现金 对价 否 20,155.20 20,155.20 20,155.20 20,155.20 0.00 100.00 不适用 13,195.78 是 否 2.中介机构费用 等其他交易费用 否 不超过 4,000.00 不超过 4,000.00 不超过 4,000.00 861.00 不适用 － － 否 合 计 － 不超过 24,155.20 不超过 24,155.20 不超过 24,155.20 21,016.20 － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司先期以自有资金投入募集资金投资项目3,396,918.00元(税后)，主要系支付中介机构费用、发行登记费和信 息披露费等与本次交易有关的其他交易费用。截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金置换先期投入金额。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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