[公告]新澳股份:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-010 浙江新澳纺织股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券 交易所同意，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金 891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为 877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净 额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 2018年度实际使用募集资金12,088.05万元，2018年度收到的闲置募集资 金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为700.66万元；累计已使 用募集资金70,446.71万元，累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为862.02万元。 截至2018年12月31日，募集资金余额为17,955.34万元，其中银行存款 8,455.34万元(包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行 手续费等的净额)，购买的银行结构性存款为9,500.00万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支 行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简 称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建 设项目”，连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24 日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户,无定期存款账户和通 知存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 户 名 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注 本公司 中国农业银行股份有公司桐乡支行 19-371701040035440 29,931,606.36 本公司 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 1204075329000151956 45,801,884.27 本公司 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 573900271910555 8,673.12 本公司 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 8110801012801212933 8,811,213.45 厚源纺织公司 中国农业银行股份有公司桐乡支行 19371701040035457 [注] 合 计 84,553,377.20 [注]：截至2018年12月31日，厚源纺织公司募集资金已使用完毕但尚未注销专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主 要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。 其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 闲置募集资金情况说明 根据2017年10月24日公司第四届董事会第六次会议审议批准，公司可使 用最高额度不超过30,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资 银行保本型理财产品，期限不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。根据 2018年8月16日公司第四届董事会第十三次会议审议批准，公司可使用最高额 度不超过20,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过十二个月，在额度范围内可滚动使 用。2018年度，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行理财 产品情况如下： 单位：人民币万元 合作方 产品名称 金额 预期年化收 益率(%) 起始日 到期日 是否 收回 理财 收益 中国农业银行股份 有限公司桐乡支行 “本利丰”定向人民 币理财产品 (BFDG170493) 10,000.00 4.30 2017-11-3 2018-5-7 是 217.95 中国工商银行股份 有限公司桐乡支行 工银保本型“随心E” 人民币理财产品2017 年第2期 10,000.00 4.10 2017-11-8 2018-5-9 是 205.56 中国农业银行股份 有限公司桐乡支行 “汇利丰”2018年第 5251期对公定制人民 币结构性存款 5,000.00 3.95~4.00 2018-8-22 2018-12-17 是 64.11 中信银行股份有限 公司桐乡支行 共赢利率结构21494 期人民币结构性存款 5,000.00 4.25 2018-8-22 2018-11-22 是 53.56 中信银行股份有限 公司桐乡支行 共赢利率结构22965 期人民币结构性存款 1,500.00 3.90 2018-11-23 2019-3-11 否 中信银行股份有限 公司桐乡支行 共赢利率结构22966 期人民币结构性存款 3,000.00 4.00 2018-11-23 2019-5-24 否 中国农业银行股份 有限公司桐乡支行 “汇利丰”2018 年第 5741 期对公定制人 民币结构性存款 5,000.00 3.95~4.00 2018-12-19 2019-4-8 否 合 计 39,500.00 541.18 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证结论认为，公司董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实 反映了新澳股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见 保荐机构国信证券股份有限公司认为：2018年度，公司严格执行了募集资 金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方/四方监管协议，已披露的相关信 息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 浙江新澳纺织股份有限公司 2019年4月17日 附件1 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 87,540.03 本年度投入募集资金总额 12,088.05 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 70,446.71 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 [注3] 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 30,000锭紧密纺 高档生态纺织项 目 否 53,000.00 53,000.00 53,000.00 10,893.24 39,663.90 -13,336.10 74.84 逐步达到预定 可使用状态 [注1] [注1] 否 年产15,000吨 生态毛染整搬迁 建设项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 433.40 30,021.40 21.40 100.07 逐步达到预定 可使用状态 [注2] [注2] 否 欧洲技术、开发、 销售中心项目 否 6,106.88 6,106.88 6,106.88 761.41 761.41 -5,345.47 12.47 － － － 否 合 计 － 89,106.88 89,106.88 89,106.88 12,088.05 70,446.71 -18,660.17 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告第六点其他之说明 募集资金其他使用情况 无 [注1]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元， 承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计 效益为利润总额16,583.00万元。截至期末累计投资比例为65.66%(扣除铺底流动资金)。 [注2]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00 万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。截至期末累计投资比例为71.18%(扣除铺底流动资金)。 [注3]：年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目本年投入金额433.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。 中财网
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