[公告]新华网:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-016 新华网股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资 金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经 由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞 华验字【2016】01520010号验资报告。 （二）以前年度已使用金额 2016年至2017年，公司累计已使用募集资金80,354,265.01元，尚未使用 募集资金总额为 1,299,531,421.09 元，手续费支出15,649.48元，实现理财收 益及利息收入34,505,242.93元，截至2017年12月31日，公司募集资金专项 账户内余额1,074,021,014.54元（不包含募集资金补充流动资金2.6亿元）。 （三）报告期内使用金额及当前余额 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,004,332,292.85 元。明细如下表： 序号 项目 金额（人民币元） 1 截至2017年12月31日募集资金账户余额 1,074,021,014.54 2 加：期初临时补充流动资金 260,000,000.00 3 减：按募投项目累计使用的募集资金金额 161,025,812.95 4 减：累计使用的超募资金金额 - 5 减：手续费支出 6,666.58 6 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 - 7 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 21,343,757.84 8 减：临时补充流动资金 190,000,000.00 9 截至2018年12月31日募集资金账户余额 1,004,332,292.85 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面 做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集 资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限 公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四 川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金 融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京 建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与 中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公 司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。 2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、 南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 （三）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，募集资金专用账户具体存放情况如下： 单位：万元 公司 开户银行 银行账号 期末余额 新华网股份有限公司 中国建设银行股份有限公 司北京东方广场支行 11050160590000000561 1,124.10 新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 京分行营业部 0506230000000336000001 40,516.03 新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 京分行营业部 0506230000000336000002 38,803.31 新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 京分行营业部 0506230000000336000003 10,592.61 新华网股份有限公司 南京银行股份有限公司北 京分行营业部 0506230000000336000004 6,249.84 新华网四川有限公司 中国建设银行股份有限公 司成都高新支行 51050140613700001360 1,164.87 新华网江苏有限公司 中国建设银行股份有限公 司南京建邺支行 32050159890000000194 954.15 新华网广东有限公司 中国建设银行股份有限公 司广州直属支行 44050158330300000475 1,028.32 合计 100,433.23 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金1.9亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。 2019年1月16日，公司已将暂时用于补充流动资金的1.9亿元全部归还至募 集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐 代表人。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 人民币48,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行 主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。 自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。 （五）截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益 情况如下表： 开始时间 到期时间 产品名称 产品 类型 预计 收益率 认购金额 （人民币元） 实际收益 （人民币元） 2018-01-12 2018-04-13 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85079号理财计划 保本浮动收益型 4.50% 70,000,000.00 785,330.00 2018-01-12 2018-06-22 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85080号理财计划 保本浮动收益型 4.50% 80,000,000.00 1,587,920.00 2018-01-31 2018-05-02 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 50,000,000.00 423,402.78 2018-04-13 2018-06-22 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85135号理财计划 保本浮动收益型 4.30% 70,000,000.00 577,290.00 2018-05-04 2018-08-03 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 50,000,000.00 424,861.11 2018-06-22 2018-10-25 招商银行结构性存款 结构性存款 4.85% 75,000,000.00 1,245,719.18 2018-06-25 2018-10-25 建设银行结构性存款 结构性存款 4.85% 75,000,000.00 1,215,821.92 2018-08-17 2018-10-22 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 35,000,000.00 214,958.33 2018-11-09 2018-12-26 光大银行结构性存款 结构性存款 3.72% 190,000,000.00 922,766.67 2018-12-06 2018-12-28 南京银行结构性存款 结构性存款 3.50% 250,000,000.00 534,722.22 合计 945,000,000.00 7,932,792.21 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2018年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2018年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。 （八）节余募集资金使用情况 截至2018年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2018年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会 议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部 分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新 华网在线教育项目” 的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万 元，将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800.00 万元募集资金用于设立新华网 全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限 公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒 体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理 合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不 存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网截至2018年12月31日 止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方 面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 保荐机构经核查后认为：新华网2018年度募集资金存放和使用情况符合《上 海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013年修订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、 《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的 情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 新华网股份有限公司 董 事 会 2019年4月18日 附表1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额（扣除发行费用后） 137,988.57 本年度投入募集资金总额 16,102.58 变更用途的募集资金总额 7,800.00 已累计投入募集资金总额 24,138.01 变更用途的募集资金总额比例 5.65% 承诺投资 项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新华网全 媒体信息 应用服务 云平台项 目 否 59,415.95 59,415.95 45,131.36 4,281.17 7,391.49 -37,739.87 16.38 2019 年10 月27 日 — — 否 新华网移 动互联网 集成、加 工、分发及 运营系统 业务项目 否 48,993.99 48,993.99 40,723.94 5,604.54 7,291.35 -33,432.59 17.90 2019 年10 月27 日 1,145.64 否 否 新华网政 务类大数 据智能分 析系统项 目 否 11,955.37 11,955.37 11,361.00 1,239.71 1,840.83 -9,520.17 16.20 2019 年10 月27 日 936.56 否 否 新华网新 媒体应用 技术研发 中心项目 否 8,302.62 8,302.62 6,178.49 2,003.63 2,410.02 -3,768.47 39.01 2019 年10 月27 日 — — 否 新华网在 线教育项 目 是 9,320.64 1,520.64 — 55.15 512.89 — — 2019 年10 月27 日 770.02 — 否 成立新华 网广东有 限公司、新 华网四川 有限公司、 新华网江 苏有限公 司 是 — 7,800.00 — 2,918.38 4,691.43 — — 2020 年5 月11 日 1,141.18 — 否 合计 — 137,988.57 137,988.57 103,394.79 16,102.58 24,138.01 -84,461.10 23.35 — 3,993.40 — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 新华网全媒体信息服务云平台项目：该项目根据公司上市后业务发展规划， 结合互联网及媒体行业发展实际情况，逐步推进的技术建设项目。项目建设遵循 整体规划、分步实施的原则，坚持问题导向和需求导向，按照公司事业发展和业 务需求的实际需要，切实推进项目相关子平台的具体技术系统建设。2018年根据 公司发展需要使用募集资金建设了新华云视频服务平台、网络安全专项测评服务、 统一身份认证系统等技术项目，支撑全网业务视频化发展迈上新的台阶，全网技 术保障和网络安全水平进一步提升。对项目建设的需求分析、方案设计、采购、 实施、上线、验收等环节严格把控，确保技术项目贴合实际业务需求，达到预期 效果，防范项目投资风险。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金，把 控项目建设的质量、进度、效果，扎实落实项目建设，保证投资效益，保护股东 权益。 移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务：报告期内，本年度投入募集 资金用于移动互联网集成加工分发及运营系统的研发运维，移动矩阵建设取得突 破性进展，“两微一端”传播力、影响力进一步增强，视频业务能力获得全方位 提升，新华网在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固，移动互联网用户 持续增长、移动互联网应用集成创新能力和产品服务不断升级。由于5G时代即将 到来，移动互联网市场应用需求热点变化和技术产品迭代升级都在加快，市场同 质化竞争日趋激烈，移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台等有待深入研 究论证，为有效控制风险，实现项目预期收益水平，避免募集资金浪费，公司对 移动互联网业务项目的投资方向仍在进一步优化管理中。 政务大数据：本着审慎、有效使用资金的原则，根据政务类大数据业务应用 的产品研发情况、市场投入推广情况、最新业务客户需求的变化、最新技术的发 展趋势等多方面因素，2018年政务类大数据智能分析系统项目项目建设处于边建 设边观察的阶段，资金投入较为谨慎。 新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激励，产品升 级换代快，公司紧跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，为避免募 集资金浪费，发挥募集资金使用效率最大化，公司前期已使用自有资金完成云存 储、云计算、物联网基础搭建，下一步公司在升级中继续审慎投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 附表2：变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末 计划累计 投资金额 (1) 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 成立新 华网广 东有限 公司、 新华网 四川有 限公 司、 新华网 江苏有 限公司 新华网 在线教 育项目 7,800.00 — 2,918.38 4,691.43 — 2020年5月 11日 1,141.18 — 否 合计 — 7,800.00 — 2,918.38 4,691.43 — — 1,141.18 — — 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体募投项目） 详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况” 未达到计划进度的情况和原因 不适用 （分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 中财网
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