[公告]克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-043 债券代码：112774 债券简称：18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意 公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容 详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编 号：2019-022）。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行”）签 署了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议”，相关情况 公告如下： 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率） 2、产品类型：保本浮动收益型 3、产品期限：94天 4、预期年化收益率：3.95%-4.05% 5、产品收益计算日：2019年04月19日 6、产品到期日：2019年07月22日 7、认购资金总额：人民币70,000,000元 8、资金来源：公司闲置募集资金 9、公司与交通银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）政策风险：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计 的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投 资、偿还等流程的正常进行。 （2）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权， 如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不 匹配的流动性风险。 （3）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查 询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及 时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事 件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的 责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前 述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 （4）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证， 若汇率观察日EUR/USD汇率定盘价不高于收益起算日EUR/USD汇率初始价 1400BP，则整个存续期客户获得的年化收益率为低端收益率，并以此为基础计算 客户应得收益。 （5）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系 统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行 所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公 告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于不可抗力及意外事件风险导致的 损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，对方在补充协议/补充条款中另 有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应有银行承担的责任。 因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提 出解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付 至客户结算账户。 2、投资风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资 金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为22.87亿元（含本次公告产品7,000万元）。尚未到期金额68,300万元 （含本次公告产品7,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的 17.25%。具体如下： （1） 已经到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年化 收益率 投资金额 （元） 1 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年05月15日 35天 2.00%或 4.10% 50,000,000 2 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 50,000,000 3 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号 2018年05月30日 92天 4.95% 25,000,000 4 东兴金鹏68号 2018年07月19日 40天 4.50% 10,000,000 5 结构性存款 2018年07月06日 94天 4.80% 38,000,000 6 交通银行蕴通财富结构性 存款90天 2018年07月11日 90天 4.46% 50,000,000 7 结构性存款 2018年07月10日 92天 4.16% 30,000,000 8 结构性存款 2018年07月17日 90天 3.01%-4.80% 20,000,000 9 东兴金鹏63号收益凭证 2018年06月21日 124天 4.90% 130,000,000 10 东兴金鹏69号 2018年07月19日 96天 4.80% 80,000,000 11 招商银行结构性存款 CCS00195 2018年07月17日 92天 1.35%-4.00% 30,000,000 12 中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】 2018年07月18日 96天 3.00%-4.00% 42,000,000 13 华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号 2018年06月20日 134天 1.10%-4.80% 50,000,000 14 协定存款 2018年08月21日 92天 0.35%-4.40% 100,000,000 15 华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 G18090号 2018年09月04日 91天 1.10%-4.50% 30,000,000 16 工银理财保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 2018年09月18日 91天 3.50% 10,000,000 17 结构性存款 2018年05月23日 36天 3.00% 10,000,000 18 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（2M） 2018年10月31日 61天 3.90% 15,000,000 19 北京银行对公客户人民币 结构性存款 2018年11月28日 29天 2.00%-4.30% 50,000,000 20 蕴通财富·日增利91天 2018年10月15日 91天 4.10% 70,000,000 21 中国建设银行“乾元一众 享”保本型人民币理财产品 2018年第197期 2018年10月17日 92天 3.25% 50,000,000 22 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2018年10月23日 92天 3.40% 50,000,000 23 中信理财之共赢保本周期 91天理财产品 2018年10月26日 91天 3.45% 100,000,000 24 兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产 品（3M） 2018年10月26日 92天 4.00% 20,000,000 25 蕴通财富.日增利91天 2018年10月29日 91天 4.20% 70,000,000 26 蕴通财富.日增利85天 2018年10月31日 85天 4.20% 50,000,000 27 协定存款 2018年11月22日 92天 0.35%-4.20% 54,000,000 28 灵活存一号 2018年12月19日 30天 3.65% 10,000,000 29 长沙银行金芙蓉“2018年 长安公司46期”人民币理 财产品 2018年11月06日 120天 3.77% 50,000,000 30 交通银行蕴通财富结构性 存款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 10,000,000 31 交通银行蕴通财富结构性 存款1个月 2019年02月01日 35天 3.80% 20,000,000 32 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期 2018年12月19日 90天 3.30% 30,000,000 33 单位协定存款合同 2019年01月03日 90天 4.2% 65,000,000 34 结构性存款 2018年05月10日 335天 5.09% 65,000,000 35 交通银行蕴通财富结构存 款 2019年01月16日 92天 4.10% 70,000,000 投资金额合计 1,604,000,000 （2） 尚未到期的产品情况 序号 产品名称 产品成立日 产品 期限 预期年 化收益 率 投资金额 （元） 1 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2019年第13期 2019年01月24日 90天 3.00% 50,000,000 2 工银理财保本型“随心E” （定向）2017年第3期 2019年01月24日 92天 3.35% 50,000,000 3 交通银行蕴通财富活期结构 性存款S款特享版 2019年01月25日 92天 3.90% 40,000,000 4 中银保本理财-人民币按期 开放【CNYAQKF】 2019年01月29日 93天 3.2% 10,000,000 5 交通银行蕴通财富结构性存 款3个月 2019年02月01日 91天 4.05% 50,000,000 6 共赢利率结构24501期人民 币结构性存款产品 2019年02月01日 110天 3.90%或 4.30% 70,000,000 7 2019年融智理财.稳益计划 19036号人民币理财产品 2019年02月01日 94天 3.20% 50,000,000 8 单位协定存款 2019年02月22日 90天 0.35%-3.90% 30,000,000 9 灵活存一号 2019年02月25日 60天 3.85% 24,000,000 10 灵活存一号 2019年03月07日 95天 3.9875% 30,000,000 11 长沙银行金芙蓉“2019年长 安公司10期”人名币理财产 品 2019年03月13日 121 3.80% 20,000,000 12 共赢利率结构25327期人民 币结构性存款产品 2019年03月29日 103 3.75%或 4.15% 15,000,000 13 中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2019 年第 67 期 2019年04月04日 95 2.95% 44,000,000 14 单位协定存款 2019年04月03日 90 3.65% 65,000,000 15 共赢利率结构25768期人民 币结构性存款产品 2019年04月12日 103 3.75%或 4.15% 15,000,000 16 上海浦东发展银行利多多公 司19JG1071期人民币对公 结构性存款 2019年04月15日 91 4.05%或 4.15% 50,000,000 17 交通银行蕴通财富定期型结 构性存款94天（挂钩汇率） 2019年04月19日 94 3.95%- 4.05% 70,000,000 投资金额合计 683,000,000 五、备查文件 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率）产品协议、产品说明 书、风险揭示书。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年04月20日 中财网
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