[公告]正邦科技:国信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司 关于江西正邦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等规章及规范性文件的要求，作 为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2016年非公 开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”） 对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （1）2015年非公开发行股票募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公 开发行人民币普通股(A股) 6,576.1479万股，每股面值1元，每股发行价人民币 17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元， 扣除发行费用31,837,601.15元（正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐 费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额1,108,731,747.03元，募集资金净额 1,105,835,985.55 元。 截止2015年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确 认。 截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,034,905,624.48元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元；于2015年12月22日起至2015年12月31日止会计期间使 用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元， 2017年度使用募集资金72,769,043.92；截止2017年12月31日，募集资金余额 为人民币21,048.76元。 （2）2016年非公开发行股票募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本 公司由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月23日向特定投资者非公 开发行人民币普通股(A股) 27,629.0032万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元， 扣除发行费用24,190,720.37元（正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐 费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额 1,661,178,474.83 元。 截止2016年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确 认。 截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,070,383,277.94元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先 期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字 [2017]00090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日 止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金 328,008,134.08元，2018年度使用募集资金 515,065,869.03元。2018年1月19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资 金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2018年11月26日， 公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动 资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九 次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部 分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会 审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公 司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全 性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司 使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2018年12月31 日，上述理财产品中的230,000,000.00元已赎回。截止2018年12月31日，募 集资金余额为人民币 64,292,158.47 元，其中5,000,000.00元用于购买保本型理 财产品。 三、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董 事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集 资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据 本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款 户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的以及一次或12个月以内累计从募 集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知 会保荐代表人。 截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： （1）2015年非公开发行股票募集资金存储情况 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公司 南昌阳明路支行 1502204029300249265 1,108,731,747.03 -- 活期 中国工商银行股份有限公司 南昌阳明路支行 1502204029300249389 -- -- 活期 江西银行福州路支行 791912600100016 -- -- 活期 中国银行股份有限公司南昌 市红角洲支行 20373140008 -- -- 活期 平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期 中信银行南昌分行营业部 8115701013100024676 -- -- 活期 合 计 1,108,731,747.03 -- （2）2016年非公开发行股票募集资金存储情况 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公 司南昌市红角洲支行 199235703886 1,664,644,764.86 -- 活期 包商银行股份有限公 司呼和浩特分行 609985149 -- -- 活期 包商银行股份有限公 司呼和浩特分行 610021778 4,942,659.72 活期 平安银行股份有限公 司广州万达广场支行 15000047357810 -- -- 活期 平安银行股份有限公 司广州万达广场支行 15000083372746 15,325,836.12 活期 中信银行股份有限公 司南昌分行营业部 811570103400084043 -- 11,686,686.67 活期 江西银行股份有限公 司八一支行 791913035400066 -- 2,069,824.22 活期 交通银行股份有限公 司南昌迎宾支行 361899991010003134574 -- 1,437.60 活期 中国银行股份有限公 司南昌红角洲支行 203737587660 4,075,602.01 活期 中国银行股份有限公 司南昌红角洲支行 200737665664 1,071.53 活期 兴业银行股份有限公 司南昌青山湖支行 502040100100063028 4,325,194.60 活期 中信银行股份有限公 司南昌分行营业部 8115701012300166493 549,182.92 活期 浦发银行股份有限公 司南昌分行 6403007880140000058 7,360,419.98 活期 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中信银行股份有限公 司南昌分行营业部 8115701013900164755 6,051,175.11 活期 中国银行股份有限公 司南昌红角洲支行 197742034719 7,903,067.99 活期 合 计 1,664,644,764.86 64,292,158.47 四、2018年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年12月31日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下： （1）在2017年度发生变更的项目情况 因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过 自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司 存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大 公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金 到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施 布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和2017年度 第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快 发挥募集资金使用效率的新募投项目。 因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建 设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压 力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布 局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通 网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目 公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且 内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率， 优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会 第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江 西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农 牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正 邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。 （2）在2018年度发生变更的项目情况 公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进 行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公 司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主 体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中1、翁牛 特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项 目暂停投建；2、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模 养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；3、湖南临武汾 市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场；4、湖 南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。 公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规 划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投 项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布 局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1、黄骅正邦 年出栏30万头生猪育肥场；2、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场；3、贾汪正 邦存栏3,600头母猪繁殖场；4、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场；5、广西宾 阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。 上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次 临时股东大会审议批准通过。 （1）变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下： 项目名称 实施主体 募集资金拟投入 金额（万元） 已投入金额（万 元） 林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪自 繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 林西正邦农牧有 限公司 11,600.00 8,168.42 肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自 繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 肇源正邦养殖有 限公司 27,155.55 21,691.84 唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头 生猪标准化规模养殖基地建设项目 唐山正邦生态农 牧有限公司 17,902.84 14,607.41 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪 自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目 翁牛特旗正邦农 牧有限公司 383.54 383.54 黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场 黄骅正邦生态农 业有限公司 16,200.00 2,770.21 肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场 肇东正邦养殖有 限公司 12,400.00 6,347.23 贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场 徐州市贾汪正邦 牧业有限公司 6,300.00 564.74 大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场 大悟正邦养殖有 限公司 4,042.00 1,437.50 广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场 广西正邦畜牧发 展有限公司 15,024.28 2,338.52 六、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对正邦科技《2018年度募集资金存放 与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《江西正邦科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]002号），发表意见为： “正邦科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了正 邦科技公司2018年度募集资金存放与使用情况。”。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：2018年度，公司严格执行了募集资金专户存储制 度，有效地执行了三方监管协议及其补充协议，已披露的相关信息及时、真实、 准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ______________ ______________ 付爱春 朱锦峰 国信证券股份有限公司 年 月 日 附表 （1）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表 募集资金使用情况表 编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,105,835,985.55 已累计投入募集资金总额（包含募集 资金利息收入） 1,107,918,628.11 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2015年度投入募集资金总额 310,001,388.40 累计变更用途的募集资金总额 -- 2016年度投入募集资金总额 724,904,236.08 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2017年度投入募集资金总额 73,013,003.63 2018年度投入募集资金总额 -- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、偿还银行贷款 否 340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 -- -- 不适 用 否 2、扶余正邦养殖有限公司9600 头父母代自繁饲养三场工程建 设项目 否 326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 100.00 2017-12-31 -6,837,545.79 否 否 3、海丰10000头父母代种猪场 项目 否 300,021,800.00 300,021,800.00 -- 300,360,175.13 100.11 2017-12-31 90,544,203.27 是 否 4、吉安年存栏4800头父母代自 繁自养建设项目 否 106,281,200.00 106,281,200.00 -- 106,148,146.97 99.87 2017-12-31 731,093.60 否 否 5、年产饲料、预混料60万吨（一 期工程） 否 64,592,700.00 64,592,700.00 -- 64,632,406.01 100.06 2016-9-30 15,506,774.54 是 否 承诺投资项目小计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 -- 1,107,918,628.11 97.38 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- 无 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- 合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 -- 1,107,918,628.11 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无变化 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无变更 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无调整 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止 2016年12月31日已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 260,000,000.00元暂时补充流动资金，在2016年度上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 募集资金已经使用完毕 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 （2）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表 募集资金使用情况表 编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,661,178,474.83 已累计投入募集资金总额 （包含募集资金利息收入） 1,070,383,277.94 报告期内变更用途的募集资金总额 539,662,800.00 2016年度投入募集资金总额 227,309,274.83 累计变更用途的募集资金总额 1,110,082,100.00 2017年度投入募集资金总额 328,008,134.08 累计变更用途的募集资金总额比例 66.82% 2018年度投入募集资金总额 515,065,869.03 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、偿还银行贷款 否 250,000,000.00 250,000,000.00 - 227,309,274.83 90.92 不适用 -- 不适用 否 2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万 头生猪繁殖场建设项目 是 251,559,500.00 4,292,510.00 - 4,292,510.00 100.00 不适用 不适用 否 3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1 万头生猪自繁自养场建设项目 是 277,538,000.00 5,982,490.00 - 5,982,490.00 100.00 不适用 不适用 否 4、湖南临武汾市8,800头存栏母猪繁殖 场 否 281,971,200.00 142,000,000.00 46,911,319.50 98,092,671.34 69.08 2019/6/30 -6,815,328.79 否 否 5、湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖 场 否 173,231,600.00 80,000,000.00 33,704,056.07 58,159,842.48 72.70 2019/6/30 -317,534.87 否 否 6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁 自养场 否 90,546,700.00 90,546,700.00 20,344,472.73 90,986,950.88 100.49 2018/12/31 8,672,501.07 否 否 7、江西正农通网络科技有限公司养殖技 术服务站建设项目 是 360,522,200.00 2,465,400.00 - 2,465,445.33 100.00 不适用 不适用 否 8、林西正邦农牧有限公司存栏6,000 头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项 目 是 -- 116,000,000.00 36,787,120.57 81,684,179.58 70.42 2019/6/30 -918,871.57 否 否 9、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头 母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建 设项目 是 -- 271,555,500.00 140,585,187.21 216,918,417.49 79.88 2019/6/30 -6,856,242.76 否 否 10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设 项目 是 -- 179,028,400.00 101,815,591.61 146,074,074.46 81.59 2019/6/30 733,892.81 否 否 11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基 地建设项目 是 -- 3,835,400.00 336,099.79 3,835,400.00 100.00 不适用 不适用 否 12、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场 是 162,000,000.00 27,702,055.87 27,702,055.87 17.10 2020/6/30 0.00 不适用 否 13、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场 是 124,000,000.00 63,472,278.98 63,472,278.98 51.19 2020/6/30 -600,652.10 不适用 否 14、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场 是 63,000,000.00 5,647,419.77 5,647,419.77 8.96 2020/6/30 -1,525,203.08 不适用 否 15、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场 是 40,420,000.00 14,375,019.29 14,375,019.29 35.56 2020/6/30 2,064,882.42 不适用 否 16、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖 场 是 150,242,800.00 23,385,247.64 23,385,247.64 15.56 2020/6/30 -3,721,372.49 不适用 否 承诺投资项目小计 1,685,369,200.00 1,685,369,200.00 515,065,869.03 1,070,383,277.94 63.51 - 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 1,685,369,200.00 1,685,369,200.00 515,065,869.03 1,070,383,277.94 63.51 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场项目陆续建设直至2018年末才达到预定可使用状态，2018年产能开始陆续释放，以及2018年 度生猪价格相对偏低，故未能达到预计收益；剩余项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故未达到计划进度或预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资 金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准 之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月17 日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动资 金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户。经2018年1月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司将使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公 司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；截止2018年11月26日，公司将上述用于补充流动资金的募 集资金68,000.00万元已归还至募集资金专户。2018年11月28日，经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 53,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户， 截止2018年12月31日，公司上述用于暂时补充流动资金的53,500万元募集资金尚未归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，53,500万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，截止2018年12月31日，公司上述用于暂时补充流动资金的53,500万元募集资金尚未归还至募集资金专户。其余募集资金存放 于募集资金专户（其中500万元用于购买银行保本型理财产品）。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 （3）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：江西正邦科技股份有限公司 单位:万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 林西正邦农牧有限公司存栏 6,000头母猪繁殖标准化规模 养殖基地建设项目 江西省原种猪场有限公司游城 1.5万头生猪繁殖场建设项目 11,600.00 3,678.71 8,168.42 70.42 2019/6/30 -91.89 不适用 否 肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5万头母猪自繁自养场标准 化规模养殖基地建设 江西省原种猪场有限公司古县渡 镇1万头生猪自繁自养场建设项 目 27,155.55 14,058.52 21,691.84 79.88 2019/6/30 -685.62 不适用 否 唐山正邦生态农牧有限公司年 出栏60万头生猪标准化规模 养殖基地建设项目 江西正农通网络科技有限公司养 殖技术服务站建设项目 17,902.84 10,181.56 14,607.41 81.59 2019/6/30 73.39 不适用 否 翁牛特旗正邦农牧有限公司存 栏3 万头母猪自繁自养场标准 化规模养殖基地建设 383.54 33.61 383.54 100.00 不适用 - 不适用 否 黄骅正邦年出栏30万头生猪 育肥场 翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规 模养殖基地建设项目、林西正邦 农牧有限公司存栏3万头母猪自 繁自养场标准化规模养殖基地建 设项目、湖南临武汾市10,000头 16,200.00 2,770.21 2,770.21 17.10 2020/6/30 0.00 不适用 否 肇东正邦年出栏20万头生猪 育肥场 12,400.00 6,347.23 6,347.23 51.19 2020/6/30 -60.07 不适用 否 贾汪正邦存栏3,600头母猪繁 殖场 自繁自养场、湖南临武茶场5,000 头自繁自养场 6,300.00 564.741977 564.74 8.96 2020/6/30 -152.52 不适用 否 大悟正邦存栏2,200头母猪繁 殖场 4,042.00 1,437.50 1,437.50 35.56 2020/6/30 206.49 不适用 否 广西宾阳正邦存栏1万头母猪 繁殖场 15,024.28 2,338.52 2,338.52 15.56 2020/6/30 -372.14 不适用 否 合计 -- 111,008.21 41,410.60 58,309.41 52.53 -- -- - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (1)在2017年度发生变更的项目情况： 因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模 养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到 位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第 五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥 募集资金使用效率的新募投项目。 因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随 着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急 需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变 更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益 率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养 殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农 通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖 基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。 (2)在2018年度发生变更的项目情况 公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原 募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体 以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中1：翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁 自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2：林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基 地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；3：湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存 栏8,800头母猪繁殖场；4：湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。 公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定 调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进 公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1：黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场，2：肇东正邦年出栏20 万头生猪育肥场，3：贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场，4：大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场，5：广西宾阳正邦存栏1 万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。 上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化 中财网
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