[公告]鹏鹞环保:2018年度财务决算报告
鹏鹞环保股份有限公司 2018年度财务决算报告 一、2018年度财务报表审计情况 公司2018年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。会计师认为：鹏鹞环保股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了鹏鹞环保股份有限公司2018年12月31日的合并及母公司 财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 流动资产： 货币资金 714,379,917.10 420,074,028.74 294,305,888.36 70.06% 应收票据及应收账款 737,530,737.45 237,384,935.32 500,145,802.13 210.69% 其中：应收票据 18,480,250.00 551,563.50 17,928,686.50 3250.52% 应收账款 719,050,487.45 236,833,371.82 482,217,115.63 203.61% 预付款项 23,410,182.67 19,634,864.45 3,775,318.22 19.23% 其他应收款 84,948,710.10 69,292,032.76 15,656,677.34 22.60% 存货 141,150,773.23 54,690,568.81 86,460,204.42 158.09% 一年内到期的非流动资产 57,732,666.09 54,528,495.43 3,204,170.66 5.88% 其他流动资产 506,792,630.52 40,776,775.67 466,015,854.85 1142.85% 流动资产合计 2,265,945,617.16 896,381,701.18 1,369,563,915.98 152.79% 非流动资产： 长期应收款 2,697,445,858.40 2,712,672,561.15 -15,226,702.75 -0.56% 长期股权投资 129,662,541.23 20,046,698.83 109,615,842.40 546.80% 固定资产 322,024,930.61 111,696,257.97 210,328,672.64 188.30% 在建工程 25,195,708.06 17,402,494.30 7,793,213.76 44.78% 无形资产 87,720,010.64 17,666,594.25 70,053,416.39 396.53% 长期待摊费用 4,096,485.81 797,644.26 3,298,841.55 413.57% 递延所得税资产 160,236,383.46 137,866,666.79 22,369,716.67 16.23% 其他非流动资产 8,243,278.62 8,243,278.62 - 非流动资产合计 3,434,625,196.83 3,018,148,917.55 416,476,279.28 13.80% 资产总计 5,700,570,813.99 3,914,530,618.73 1,786,040,195.26 45.63% 货币资金期末较期初增长70.06%，主要是发行新股募集资金所致。 应收票据及应收账款期末较期初增长210.69%，主要是BT项目长期应收款转应收款，以及并购江阴市 鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁城乡环保工程有限公司并表所致。 存货期末较期初增长158.09%，主要是并购江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁城乡环保工程有 限公司并表所致。 其他流动资产期末较期初增长1142.85%，主要是购买银行结构性存款所致。 长期股权投资期末较期初增长546.80%，主要是本期投资宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金（有 限合伙）所致。 固定资产期末较期初增长188.30%，主要是本期在建工程转固、新购置资产增加及并购公司并表所致。 无形资产期末较期初增长396.53%，主要是本期增加土地使用权所致。 长期待摊费用期末较期初增长413.57%，主要是本期并购公司并表及增加厂房维修所致。 （二）负债情况 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 流动负债： 短期借款 472,000,000.00 80,000,000.00 392,000,000.00 490.00% 应付票据及应付账款 567,399,774.16 264,334,202.00 303,065,572.16 114.65% 预收款项 15,809,703.99 4,821,499.70 10,988,204.29 227.90% 应付职工薪酬 34,471,833.07 25,736,877.45 8,734,955.62 33.94% 应交税费 143,177,259.58 112,835,162.35 30,342,097.23 26.89% 其他应付款 74,865,688.47 33,996,706.88 40,868,981.59 120.21% 其中：应付利息 4,558,274.69 2,635,757.72 1,922,516.97 72.94% 一年内到期的非流动负债 191,030,000.00 151,715,000.00 39,315,000.00 25.91% 其他流动负债 41,424,585.74 16,330,448.28 25,094,137.46 153.66% 流动负债合计 1,540,178,845.01 689,769,896.66 850,408,948.35 123.29% 非流动负债： 长期借款 716,487,637.42 739,271,392.53 -22,783,755.11 -3.08% 预计负债 139,416,211.59 126,304,098.55 13,112,113.04 10.38% 递延收益 923,891.09 812,538.73 111,352.36 13.70% 递延所得税负债 74,258,534.35 65,016,926.12 9,241,608.23 14.21% 非流动负债合计 931,086,274.45 931,404,955.93 -318,681.48 -0.03% 负债合计 2,471,265,119.46 1,621,174,852.59 850,090,266.87 52.44% 短期借款期末较期初增长490.00%，主要是本期流动资金贷款增加所致。 应付票据及应付账款期末较期初增长114.65%，主要是并购江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁 城乡环保工程有限公司并表所致。 预收款项期末较期初增长227.90%，主要是本期预收货款增加所致。 其他应付款期末较期初增长120.21%，主要是并购江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁城乡环保 工程有限公司并表所致。 应付利息期末较期初增长72.94%，主要是本期贷款增加所致。 其他流动负债期末较期初增长153.66%，主要是本期并购公司并表所致。 （三）股东权益事项 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 所有者权益： 股本 480,000,000.00 400,000,000.00 80,000,000.00 20.00% 资本公积 1,281,441,990.19 704,163,844.76 577,278,145.43 81.98% 盈余公积 51,061,115.40 34,917,086.74 16,144,028.66 46.24% 未分配利润 1,212,083,029.19 1,083,983,899.35 128,099,129.84 11.82% 归属于母公司所有者权益合计 3,024,586,134.78 2,223,064,830.85 801,521,303.93 36.05% 少数股东权益 204,719,559.75 70,290,935.29 134,428,624.46 191.25% 所有者权益合计 3,229,305,694.53 2,293,355,766.14 935,949,928.39 40.81% 资本公积期末较期初增长81.98%，主要是本期发行新股所致。 少数股东权益期末较期初增长191.25%，主要是并购江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁城乡环 保工程有限公司并表导致少数股东权益增加所致。 （四）经营成果情况 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 一、营业总收入 771,743,080.77 807,676,980.65 -35,933,899.88 -4.45% 其中：营业收入 771,743,080.77 807,676,980.65 -35,933,899.88 -4.45% 二、营业总成本 594,364,051.53 550,022,025.19 44,342,026.34 8.06% 其中：营业成本 384,411,304.53 384,072,005.45 339,299.08 0.09% 税金及附加 13,766,937.10 13,697,990.99 68,946.11 0.50% 销售费用 22,112,897.31 19,625,701.31 2,487,196.00 12.67% 管理费用 78,080,026.59 63,634,019.01 14,446,007.58 22.70% 研发费用 13,367,768.15 9,060,040.01 4,307,728.14 47.55% 财务费用 79,666,461.84 61,442,735.59 18,223,726.25 29.66% 其中：利息费用 66,241,302.49 45,629,228.66 20,612,073.83 45.17% 利息收入 5,907,139.87 2,486,020.64 3,421,119.23 137.61% 资产减值损失 2,958,656.01 -1,510,467.17 4,469,123.18 加：其他收益 22,645,772.75 23,987,677.36 -1,341,904.61 -5.59% 投资收益（损失以“－” 号填列） 18,827,145.52 -878,886.16 19,706,031.68 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 1,701,316.88 -878,886.16 2,580,203.04 资产处置收益（损失 以“-”号填列） 1,139,563.47 1,139,563.47 - 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 219,991,510.98 280,763,746.66 -60,772,235.68 -21.65% 加：营业外收入 7,836,139.04 13,032,016.92 -5,195,877.88 -39.87% 减：营业外支出 3,532,201.57 475,034.56 3,057,167.01 643.57% 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 224,295,448.45 293,320,729.02 -69,025,280.57 -23.53% 减：所得税费用 58,914,208.43 76,517,886.79 -17,603,678.36 -23.01% 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 165,381,240.02 216,802,842.23 -51,421,602.21 -23.72% 利息收入本期较上年同期增长137.61%，主要是存款利息收入增加所致。 营业外支出本期较上年同期增长643.57%，主要是本期发生子公司因自然灾害形成的存货损失所致。 （五）现金流量情况 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 947,816,949.42 955,826,258.35 -8,009,308.93 -0.84% 经营活动现金流出小计 854,019,586.10 891,712,833.98 -37,693,247.88 -4.23% 经营活动产生的现金流量净额 93,797,363.32 64,113,424.37 29,683,938.95 46.30% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 894,511,617.51 4,700,000.00 889,811,617.51 18932.16% 投资活动现金流出小计 1,695,386,589.30 60,716,719.28 1,634,669,870.02 2692.29% 投资活动产生的现金流量净额 -800,874,971.79 -56,016,719.28 -744,858,252.51 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 1,462,723,346.72 728,560,553.28 734,162,793.44 100.77% 筹资活动现金流出小计 449,291,140.55 680,153,894.99 -230,862,754.44 -33.94% 筹资活动产生的现金流量净额 1,013,432,206.17 48,406,658.29 965,025,547.88 1993.58% 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 413.56 -0.02 413.58 - 五、现金及现金等价物净增加 额 306,355,011.26 56,503,363.36 249,851,647.90 442.19% 六、期末现金及现金等价物余 额 707,045,500.10 400,690,488.84 306,355,011.26 76.46% 投资活动现金流入小计本期较上年同期增长18932.16%，主要是本期购买理财产品赎回所致。 投资活动现金流出小计本期较上年同期增长2692.29%，主要是本期购买理财产品及增加对外投资所 致。 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长100.77%，主要是本期发行新股募集资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长1993.58%，主要是本期发行新股募集资金，以及还 贷减少所致。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年4月24日 中财网
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