[公告]厦门港务控股集团有限公司:16港务02：厦门港务控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）
16 港务 01 债券代码： 136712 债券简称： 16 港务 02 债券代码： 136839 债券简称： 17 港务 01 债券代码： 143156 债券简称： 17 港务 02 债券代码： 143264 厦门港务控股集团有限公司 公开发行公司债券 受托管理事务报告（ 2 0 18 年度） 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 （住所：福州市湖东路 268 号） 二〇一九年六月 重要 提示 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” 、“本公司” ）编制本报告的 内容及信息均来源于 厦门港务控股集团 有限 公司（以下简称“公司”、 “ 发行人 ” ） 对外公布的《 厦门港务控股集团 有限公司公司债券 2018 年年度报告 》等相关公 开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及 发行人 出具的相关说明文 件等。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜 做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途 。 目录 第一章 发行人及兴业证券受托债券概况 ................................ ................................ ..................... 1 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 二、核准文件及核准规模 ................................ ................................ ................................ ....... 1 三、兴业证券受托管理公司债券的主要条款 ................................ ................................ ....... 2 第二章 受托管理人履行职责情况 ................................ ................................ ................................ . 5 一、持续关注发行人资信情况 ................................ ................................ ............................... 5 二、持续关注增信措施 ................................ ................................ ................................ ........... 5 三、监督专项账户及募集资金使用情况 ................................ ................................ ............... 5 四、督促发行人信息披露 ................................ ................................ ................................ ....... 5 五、披露受托管理事务报告 ................................ ................................ ................................ ... 5 六、督促履约 ................................ ................................ ................................ ........................... 6 第三章 发行人经营与财务状况 ................................ ................................ ................................ ..... 7 一、发行人经营情况 ................................ ................................ ................................ ............... 7 二、发行人财务情况 ................................ ................................ ................................ ............... 8 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................ ................................ ... 12 第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ................................ ................................ ........................... 16 第六章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ................................ ............... 17 第七章 增信机制、偿 债保障措施的执行情况及有效性分析 ................................ ................... 18 一、增信措施的执行情况及有效性分析 ................................ ................................ ............. 18 二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ................................ ................................ ..... 18 第八章 债券本息偿付情况 ................................ ................................ ................................ ........... 19 第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ................................ ................................ ... 20 第十章 债券持有人会议召开情况 ................................ ................................ ............................... 21 第十一章 发行人发生重大事项情况 ................................ ................................ ........................... 22 第十二章 其他可能影响发行人偿债能力的情形 ................................ ................................ ....... 25 第一章 发行人及兴业证券受托债券概况 一、 发行人 概况 注册名称： 厦门港务控股集团有限公司 中文名称简称： 厦门港务 英文名称： Xiamen Port Holding Group Corporation 英文名称缩写： Xiamen Port 法定代表人： 陈志平 信息披露负责人： 傅承景 联系电话： 0592 - 5829052 联系地址： 福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼 传真： 0592 - 6010034 电子邮箱： yangwx@xpgco.com.cn 注册地址： 福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼 联系地址： 福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼 公司网址： www.xpgco.com.cn 公司电子邮箱： contact@xpgco.com.cn 联系电话： 0592 - 5829052 邮政编码： 361013 发行人 聘请的境内会计师事务所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二 、 核准文件及核准规模 201 5 年 1 0 月 1 2 日， 发行人召开董事会审议通过了《厦门港务控股集团有 限公司关于公司债券的议案》， 形成《董事会决议》（董事会决议【 2 015 】 2 2 号）， 上述议案于 2 015 年 1 1 月 1 7 日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员 会 审批通过，并出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意厦门港 务控股集团有限公司申请 公开发行 2 015 年公司债券的相关事项的批复 》 （厦国资 产【 2 015 】 4 06 号）。 经中国证监会于 2 016 年 4 月 7 日签发的“证监许可【 2 016 】 698 号”文核 准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元 （含 5 0 亿元） 的公 司债券。 三 、 兴业证券受托 管理公司 债券 的主要条款 （一） 16 港务 0 1 1 、债券名称：厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一 期 ) 2 、债券简称： 16 港务 01 3 、债券代码： 136712 4 、债券期限： 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、 投资者回售选择权 和发行人调整票面利率选择权 。 5 、债券利率： 3.18% 6 、债券发行规模： 15 亿元 7 、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本付息 8 、债券发行日： 2016 年 9 月 23 日 9 、债券到期日： 2023 年 9 月 23 日 10 、债券上市地点：上海证券交易所 （二） 16 港务 0 2 1 、债券名称：厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第 二 期 ) 2 、债券简称： 16 港务 02 3 、债券代码： 136839 4 、债券期限： 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、 投资者回售选择权 和发行人调整票面利率选择权 。 5 、债券利率： 3.42% 6 、债券发行规模： 10 亿元 7 、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本付息 8 、债券发行日： 2016 年 11 月 18 日 9 、债券到期日： 2023 年 11 月 18 日 10 、债券上市地点：上海证券交易所 （三） 1 7 港务 0 1 1 、债券名称：厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一 期 ) 2 、债券简称： 17 港务 01 3 、债券代码： 143156 4 、债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、 投资者回售选择权 和发行人调整票面利率选择权 。 5 、债券利率： 4.48% 6 、债券发行规模： 10 亿元 7 、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本付息 8 、债券发行日： 2017 年 7 月 3 日 9 、债券到期日： 2022 年 7 月 3 日 10 、债券上市地点：上海证券交易所 （四） 1 7 港务 0 2 1 、债券名称：厦门港务控股集团有 限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第 二 期 ) 2 、债券简称： 17 港务 02 3 、债券代码： 143264 4 、债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、 投资者回售选择权 和发行人调整票面利率选择权 。 5 、债券利率： 4.63% 6 、债券发行规模： 15 亿元 7 、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本付息 8 、债券发行日： 2017 年 8 月 25 日 9 、债券到期日： 2022 年 8 月 25 日 10 、债券上市地点：上海证券交易所 第二章 受托管理人履行职责情况 一、持续关注发行人资信情况 根据《债券受托管理协议》约定，本公司持续关注发行人资信情况，并就发 行人出现的重大事项，及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。 二、持续关注增信措施 本期债券无增信措施。 三 、 监督 专项账户及 募集资金使用情况 发行人已在“16港务01”、“16港务02”、“17港务01”、“17港务02” 发行前与中国建设银行股份有限公司厦门市分行、兴业证券股份有限公司签署 《募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，开立了募集资金及偿债资金专项账 户。本期债券募集资金已按照约定，及时划入专项账户，并在募集资金专户中储 存、使用。 四 、 督促 发行人 信息披露 针对发行人信息披露事项，本公司依照《债券受托管理协议》约定，持续关 注发行人信息披露情况，并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。 五 、 披露 受托管理事务 报告 报告期内，本期债券已于2018年4月27日和8月30日披露了2017年年度 报告及2018年半年度报告。本公司已于2018年5月23日发布了《厦门港务控 股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）2017年受托管理事务报告》、 已于2018年5月24日发布了《厦门港务控股集团有限公司公开发行2016年公 司债券（第一期）2017年受托管理事务报告》、《厦门港务控股集团有限公司 公开发行2017年公司债券（第一期）2017年受托管理事务报告》、《厦门港务 控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）2017年受托管理事务报 告》。 六 、 督促 履约 报告期内，本公司已督促“16港务01”、“16港务02”、“17港务01”、 “17港务02”足额支付当期利息。本公司将持续掌握本期债券还本付息、赎回、 回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。 第三章 发行人经营与财务状况 一 、发行人 经营情况 发行人是厦门市政府直管的几 大国有企业集团之一，是福建省港口龙头企业， 海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商。目前发行人主营业务涉及 贸 易、港务装卸堆存、代理业务 等业务 。 发行人 最近两年主要收入情况表 单位： 亿元 币种： 人民币 业务板 块 2018年度 2017年度 收入 成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房地产 开发 2.16 0.94 56.31 0.85 6.13 4.44 27.46 2.63% 港口装 卸堆存 29.34 19.87 32.28 11.55 26.99 17.74 34.29 11.61 理货业 务 0.93 0.45 51.64 0.36 0.79 0.43 46.04 0.34 运输业 务 12.78 10.62 16.88 5.03 9.88 8.00 19.01 4.25 代理业 务 24.93 24.21 2.91 9.82 28.14 27.05 3.90 12.10 免税零 售 0.05 0.03 41.21 0.02 0.03 0.02 42.39 0.01 船舶助 靠业务 2.46 1.45 40.75 0.97 2.40 1.37 42.61 1.03 工程施 工 3.69 3.40 7.69 1.45 2.71 2.56 5.39 1.16 贸易 171.80 169.39 1.40 67.66 149.53 147.80 1.16 64.30 建材业 务 2.82 2.60 7.76 1.11 3.05 2.70 11.34 1.31 物业收 入 0.45 0.43 5.58 0.18 0.27 0.42 - 54.79 0.12 类金融 收入 1.58 0.45 71.45 0.62 1.82 0.44 75.88 0.78 技术服 务 0.44 0.22 50.41 0.17 0.40 0.17 56.71 0.17 其他 0.50 0.29 42.14 0 0.43 0.28 36.18 0.19 业务板 块 2018年度 2017年度 收入 成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 合计 253.91 234.35 7.70 100 232.56 213.41 8.23 100 二 、发行人 财务情况 （一）发行人主要财务数据 发行人 2018 年度财务数据来源于 厦门港务控股集团 有限公司 2018 年经审计 的合并财务报表。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年的财务 报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在阅读下文的相关财务 报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本年度报告中其 他部分对发行人的历史财务数据的注释。 发行人 最近两年主要财务指标 单位： 亿元 币种： 人民币 项目 2 018 年末 2 017 年末 变动比例 （ % ） 变动比例超过 30% 的， 说明原因 总资产 432.89 436.73 - 0.88 - 总负债 267.10 274.36 - 2.65 - 净资产 165.79 162.36 2.11 - 归属母公司股东的净资产 81.80 76.97 6.28 - 资产负债率（ % ） 61.70 62.82 - 1.78 - 扣除商誉及无形资产后的 资产 负债率 （ % ） 70.06 71.44 - 1.93 - 流动比率 0.88 0.79 12.41 - 速动比率 0.69 0.65 6.70 - 期末现金及现金等价物余额 158.83 182.61 - 13.02 - 营业收入 256.57 235.12 9.12 - 营业成本 235.59 214.97 9.59 - 利润总额 12.79 12.64 1.20 - 净利润 9.38 8.93 5.04 - 扣除非经常性损益后净利润 6.27 7.23 - 13.30 - 归属母公司股东的净利润 5.76 4.28 34.45 全资子公司盈利增加 息税折旧摊销前利润（ EBITDA ） 30.08 26.74 12.49 - 经营活动产生的现金流净额 21.86 7.58 188.39 销售商品、提供劳务收 项目 2 018 年末 2 017 年末 变动比例 （ % ） 变动比例超过 30% 的， 说明原因 到的现金增加 投资活动产生的现金流净额 - 20.31 - 28.72 - 29.30 - 筹资活动产生的现金流净额 - 4.03 17.99 - 122.40 取得借款收到的现金减 少 应收账款周转率 13.60 14.78 - 8.00 - 存货周转率 10.15 10.85 - 6.49 - EBITDA 全部债务比 0.15 0.14 7.14 - 利息保障倍数 2.42 2.77 - 12.81 - 现金利息保障倍数 4.05 2.57 57.84 销售商品、提供劳务收 到的现金同比增长 EBITDA 利息倍数 3.38 3.86 - 12.50 - 贷款偿还率（ % ） 100 100 0.00 - 利息偿付率（ % ） 100 100 0.00 - 各指标的具体计算公式如下： 流动比率 = 流动资产 / 流动负债； 速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债； 资产负债率 = 负债合计 / 资产合计； EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销； EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务； EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ 利息支出； 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息。 如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。 （ 二 ）发行人主要资产及负债变动情况 截至 201 8 年 12 月 31 日，发行人主要资产负债情况如下： 主要资产及负债变动情况 单位： 亿 元 币种：人民币 资产项目 2018年末 2017年末 变动比例（%） 变动比例超过 30% 的，说 明 原因 货币资金 18.51 21.35 - 13.31 - 应收票据及应收账款 18.99 18.75 1.32 - 预付款项 7.17 11.30 - 36.58 供应链业务结构与结算 方式调整，减少预付账款 其他应收款 2.57 13.51 - 80.96 主要是出借给联营企业 资产项目 2018年末 2017年末 变动比例（%） 变动比例超过 30% 的，说 明 原因 的借款重分类至其他非 流动资产 其他流动资产 31.29 22.04 41.99 信托投资与结构性存款 增加 存货 26.46 19.98 32.38 主要是商品房开发成本 与库存商品增加 一年内到期的非流动 资产 16.36 6.51 151.34 基金项目资产重分类（从 其他非流动资产重分类 至本科目） 可供出售金融资产 2.01 18.51 - 89.16 投资重分类 长期应收款 3.61 4.20 - 14.13 长期股权投资 36.49 15.54 134.80 投资重分类 投资性房地产 6.31 6.94 - 9.04 - 固定资产 151.69 153.73 - 1.33 在建工程 14.29 26.59 - 46.25 厦门新站配套工程与厦 门后溪车站本公司代财 政建设项目，本年转其他 应付款 - 财政拨款的抵减 项目列报，详见报表附注 八之 14 无形资产 49.06 50.10 - 2.08 - 商誉 2.58 2.58 - - 递延所得税资产 4.14 4.05 2.18 - 其他非流动资产 40.71 40.32 0.95 - 短期借款 34.92 67.97 - 48.63 借款减少 应付票据及应付账款 20.08 21.57 - 6.93 - 预收款项 7.97 9.67 - 17.53 - 应付职工薪酬 4.44 3.79 17.21 - 应交税费 2.20 2.61 - 15.89 - 其他应付款 15.05 25.83 - 41.76 厦门新站配套工程与厦 门后溪车站本公司代财 政建设项目，本年转其他 应付款 - 财政拨款的抵减 项目列报，详见报表附注 八之 14 一年内到期的非流动 负债 37.72 12.90 192.39 部分中票、公司债一年内 到期，重分类至该科目 其他流动负债 15.00 0.04 39,897.49 增加超短融 长期借款 43.51 27.50 58.19 借款增加 应付债券 75.78 88.71 - 14.58 - 递延所得税负债 4.32 4.57 - 5.44 - 资产项目 2018年末 2017年末 变动比例（%） 变动比例超过 30% 的，说 明 原因 长期应付款 3.63 6.58 - 44.86 专项应付款减少 长期应付职工薪酬 1.09 1.11 - 2.06 - 递延收益 1.05 1.19 - 12.32 - 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、“ 16 港务 01” 募集资金使用及专项账户运作情况 （一）募集资金情况 发行人于 2016 年 9 月 23 日完成了本期债券的发行工作，募集资金 15 亿元。 （二）本期公司债券募集资金 使用及专项账户运作情况 根据募集说明书约定，本期债券募集资金 15 亿元，拟用于偿还公司债 务、补充流动资金等符合国家法律法规的用途。 募集资金使用 及专项账户运作 情况 使用情况 142,750 万元用于厦门港务 2016 年第一期超短期融资 券本金及利息， 6,500 万元用于偿还厦门港务 2014 年 第一期中期票据利息。 履行的程序 发行人严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保 证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于 接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程 序。 年末余额 0 亿元 募集资金专项账户运作 情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全 面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按 照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专 款专用。 是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他 约定一致 是 二 、“ 16 港务 02” 募集资金使用及专项账户运作情况 （一）募集资金情况 发行人于 2016 年 11 月 18 日完成了本期债券的发行工作，募集资金 10 亿元。 （二）本期公司债券募集资金 使用及专项账户运作情况 根据募集说明书约定，本期债券募集资金 10 亿元，拟用于偿还 拟用于偿还 厦门港务控股集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券和厦门港务控股集团 有限公司 2016 年度第三期超短期融资券。 募集资金使用 及专项账户运作 情况 使用情况 50,000 万元用于 厦门港务控股集团有限公司 2016 年 度第二期超短期融资券 本金及利息， 500,000 万元用 于偿还 厦门港务控股集团有限公司 2016 年度第三期 超短期融资券本金 及利息。 履行的程序 发行人严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保 证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于 接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程 序。 年末余额 0 亿元 募集资金专项账户运作 情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全 面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按 照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专 款专用。 是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他 约定一致 是 三 、 “ 17 港务 01” 募集资金使用及专项账户运作情况 （一）募集资金情况 发行人于 2017 年 7 月 3 日完成了本期债券的发行工作，募集资金 10 亿元。 （二）本期公司债券募集资金 使用及 及专项账户运作情况 根据募集说明书约定，本期债券募集资金 10 亿元， 扣除发行费用后，全部 用于补充流动资金。 募集资金使用 及专项账户运作 情况 使用情况 5 亿元用于偿还中国建设银行贷款， 4.95 亿元用于偿 还招商银行贷款。 履行的程序 发行人严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保 证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于 接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程 序。 年末余额 0 亿元 募集资金专项账户运作 情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全 面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按 照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专 款专用。 是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他 约定一致 是 四 、“ 1 7 港务 0 2 ”募集资金使用及专项账户运作情况 （一）募集资金情况 发行人于 2017 年 8 月 25 日完成了本期债券的发行工作，募集资金 15 亿元。 （二）本期公司债券募集资金 使用及专项账户运作 情况 根据募集说明书约定，本期债券募集资金 15 亿元， 扣除发行费用后，全部 用于补充流动资金。 募集资金使用 及专项账户运作 情况 使用情况 0.8 亿元用于信用证押汇还款， 9.07 亿元用于偿还中 国建设银行贷款， 5.06 亿元用于归还 17 厦港务 SCP001 本息。 履行的程序 发行人严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保 证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于 接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程 序。 年末余额 0 亿元 募集资金专项账户运作 情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全 面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按 照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专 款专用。 是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他 约定一致 是 第五章 发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿情况 发行人偿债意愿 积极 ， 已 足额支付“ 16 港务 01 ”、“ 16 港务 02 ”、“ 17 港务 01 ”、“ 17 港务 02 ”当期利息 ， 不存在兑付兑息违约的情况。 二、发行人偿债能力分析 近两年主要偿债能力指标统计表 指标（合并口径） 2018 年 12 月 31 日 /2018 年 2017 年 12 月 31 日 /2017 年 资产负债率 （ % ） 61.70 62.82 流动比率 0.88 0.79 速动比率 0.69 0.65 EBITDA 利息倍数 3.38 3.86 从短期指标来看， 最近两年发行人流动比率 分别 为 0.79 、 0.88 ，速动比率 分别为 0 . 65 、 0 . 69 。 流动比率与速动比率有 少 许增长，在合理范围之内。 从长期指标来看，最近两年发行人 资产负债率分别为 62.82 % 、 61.70 % 。 资 产负债率有所降低，偿债能力增强。 从 E BITDA 利息倍数来看，最近两年发行人 EBITDA 利息倍 数 分别为 3.86 和 3.38 ，发行人的 E BITDA 利息保障倍数较高，表明发行人有较强的偿债能力。 报告期内， 发行人根据募集说明书约定偿还利息，偿债意愿积极，发行人偿 债资金来源充足，偿债能力较强。 第六章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 “16港务01”、“16港务02”、“17港务01”、“17港务02”无增信措 施，偿债保障措施未发生重大变化。 第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 一 、 增信措施的 执行情况 及有效性分析 “16港务01”、“16港务02”、“17港务01”、“17港务02”无增信措 施。 二 、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析 发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划， 制定《债券持有人会议规则》 , 聘请债券受托管理人 , 设立专门的偿债工作小组 , 进行严格的信息披露 。 报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保 障措施。 第八章 债券本息偿付情况 发行人已于2018年9月25日支付了“16港务01”2017年9月23日至2018 年9月22日期间的利息，不存在兑付兑息违约的情况。 发行人已于2018年11月19日支付了“16港务02”2017年11月18日至 2018年11月17日期间的利息，不存在兑付兑息违约的情况。 发行人已于2018年7月3日支付了“17港务01”2017年7月3日至2018 年7月2日期间的利息，不存在兑付兑息违约的情况。 发行人已于2018年8月27日支付了“17港务02”2017年8月25日至2018 年8月24日期间的利息，不存在兑付兑息违约的情况。 第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 根据“16港务01”、“16港务02”、“17港务01”、“17港务02”募集 说明书中约定，发行人承诺，本次债券不会新增地方政府债务；募集资金仅用于 募集说明书披露的用途，不转借他人，不用于偿还政府性债务或公益性项目；募 集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。 截至本报告出具日，发行人按照募集说明书约定执行相关承诺。 第十章 债券持有人会议召开情况 报告期内 ，发行人未召开债券持有人会议。 第十一章 发行人发生重大事项情况 重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况 公司高管变动的公告 2 018 年 3 月 1 日发行人公 告了公司董事长、董事 发生变动的公告 本公司于 2018 年 3 月 1 日发 布了临时受托管理事务公 告 《厦门港务控股集团有限公司董 事长、董事发生变动的公告》、 《兴 业证券股份有限公司关于厦门港 务控股集团有限公司公开发行公 司债券重大事项受托管理事务临 时报告》 公司高管变动的公告 2 018 年 4 月 4 日发行人公 告了公司 总经理 、 监事 发生变动的公告 本公司于 2018 年 4 月 4 日发 布了临时受托管理事务公 告 《厦门港务控股集团有限公司总 经理、董事发生变动的公告》、 《兴 业证券股份有限公司关于厦门港 务控股集团有限公司公开发行公 司债券重大事项受托管理事务临 时报告》 涉及重大诉讼的公告 2 018 年 7 月 6 日发行人公 告了 发行人二级子公司 厦门港务金融控股有限 公司作为原告 的公告 本公司于 2018 年 7 月 6 日发 布了临时受托管理事务公 告 《厦门港务控股集团有限公司涉 及重大诉讼公告》、《兴业证券股份 有限公司关于厦门港务控股集团 有限公司公开发行公司债券重大 事项受托管理事务临时报告》 涉及重大诉讼的公告 2 018 年 8 月 10 日发行人 公告了 发行人三级子公 司厦门海峡供应链发展 有限公司作为原告 的公 告 本公司于 2018 年 8 月 10 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司涉 及重大诉讼公告》、《兴业证券股份 有限公司关于厦门港务控股集团 有限公司公开发行公司债券重大 事项受托管理事务临时报告》 更正年度报告的公告 2 018 年 9 月 17 日发行人 公告了更正公司债券 2 017 年年度报告的公告 本公司于 2018 年 9 月 18 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司关 于公司债券 201 7 年年度报告的更 正公告》、《兴业证券股份有限公司 关于厦门港务控股集团有限公司 公开发行公司债券重大事项受托 管理事务临时报告（ 2 017 年年度报 告更正）》 其他公告 2 018 年 9 月 17 日发行人 公告了《监管关注函》 的公告 本公司于 2018 年 9 月 18 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司关 于《监管关注函》的公告》、《兴业 证券股份有限公司关于厦门港务 控股集团有限公司公开发行公司 债券重大事项受托管理事务临时 报告》 更正年度报告的公告 2 018 年 9 月 18 日发行人 公告了更正公司债券 2 016 年年度报告的公告 本公司于 2018 年 9 月 18 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司关 于公司债券 201 6 年年度报告的更 正公告》、《兴业证券股份有限公司 关于厦门港务控股集团有限公司 公开发行公司债券重大事项受托 管理事务临时报告（ 2 016 年年度报 告更正）》 涉及重大诉讼的公告 2 018 年 10 月 9 日发行人 公告了 三级子公司厦门 港务疏浚工程有限公司 作为原告，合同纠纷诉 讼被告支付工程款 79,386,592.76 元及自 2015 年 5 月 3 日起至判决 本公司于 2018 年 10 月 11 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司涉 及重大诉讼公告》、《兴业证券股份 有限公司关于厦门港务控股集团 有限公司公开发行公司债券重大 事项受托管理事务临时报告》 生效日止的逾期付款利 息损失 的公告 涉及重大诉讼的公告 2 018 年 10 月 9 日发行人 公告了三级子公司厦门 港务疏浚工程有限公司 作为原告，合同纠纷诉 讼被告支付工程款支付 工程款 61,688,271.72 元及自 2017 年 2 月 22 日 起至判决生效日止的逾 期付款利息损失 的公告 本公司于 2018 年 10 月 11 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司涉 及重 大诉讼公告》、《兴业证券股份 有限公司关于厦门港务控股集团 有限公司公开发行公司债券重大 事项受托管理事务临时报告》 涉及重大诉讼的公告 2 018 年 10 月 9 日发行人 公告了三级子公司厦门 港务疏浚工程有限公司 作为原告，合同纠纷诉 讼被告支付工程款 59,421,106.09 元及自 2013 年 12 月 27 日起至判 决生效日止的逾期付款 利息损失 的公告 本公司于 2018 年 10 月 11 日 发布了临时受托管理事务 公告 《厦门港务控股集团有限公司涉 及重大诉讼公告》、《兴业证券股份 有限公司关于厦门港务控股集团 有限公司公开发行公司债券重大 事项受托管理事务临时报告》 涉及重大执行案件的公 告 2 01 9 年 3 月 5 日发行人公 告了四级子公司厦门港 务贸易有限公司涉及重 大执行案件的公告 本公司于 2 019 年 3 月 5 日 发 布了临时受托管理事务公 告 《厦门港务控股集团有限公司 关 于子公司涉及重大执行案件 公 告》 、 《兴业证券股份有限公司关于 厦门港务控股集团有限公司公开 发行公司债券重大事项受托管理 事务临时报告》 第十二章 其他可能影响发行人偿债能力的情形 无 （本页无正文，为《 厦门港务控股有限公司公开发行公司债券 受托管理事务报告 （ 2018 年度） 》之 签章页 ） 兴业证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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