[公告]泰康资产管理有限责任公司:泰康安悦纯债3月定开债券：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告

时间：2019年06月10日 14:21:04 中财网

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内
周净值公告





估值日期：
2019-06-06


公告送出日期：
2019-06-10


基金名称


泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金


基金简称


泰康安悦纯债3月定开债券


基金主
代码


005172


基金管理人


泰康资产管理有限责任公司


基金管理人代码


51170000


基金托管人


招商银行股份有限公司


基金托管人代码


20080000


基金资产净值（单位：
人
民币元）


1,387,815,677.90


基金份额净值（单位：
人民币元）


1.0644