[公告]*ST北讯:关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-057 北讯集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及结余资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将公司2017年非公开发行募集资金投 资项目结项，并将结余资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。根据《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本次事项无需董事会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016年12月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，公司获准向特定对象非公开发 行不超过816,777,272股人民币普通股股票（A股）。截至2017年4月12日，公司已向龙跃实 业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股（每股面值为人民币 1.00元），发行价格为22.59元/股，募集资金总额5,031,348,000.00元，扣除与发行有关的 直接费用共计57,685,485.29元，实际募集资金净额为4,973,662,514.71元。2017年4月12 日，保荐机构（主承销商）中航证券有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定的募集资 金专项存储账户划转了认股款。2017年4月12日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了和信验字（2017）第 000044号《验资报告》。报告期内，公司募集资金累计投入募 投项目4,973,662,514.71元（不含利息收入）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，严格执行公司《募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用。2017年4月，公司与中航证券有限公司、本次募集资金托管银行分别签订了 《募集资金三方监管协议》。 根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过的使用募集资金对北讯电信股份有限公司 （以下简称“北讯电信”）及其子公司增资的议案，公司使用募集资金对北讯电信增资 14.23亿元，北讯电信使用该募集资金对北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北 讯”）增资14.23亿元。2017年6月，公司、北讯电信、中国光大银行股份有限公司北京分行 和中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，公司、北讯电信、珠海北讯、中国 银行股份有限公司珠海分行和中航证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。前述监 管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 （二）募集资金专户存储及结余情况 本公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了 募集资金专项账户，截至2019年6月10日，募集资金存储情况列示如下 单位：元 序 号 开户行 账号 初始存放金额 2019年6月 10日余额 用途 备注 1 浙商银行股份 有限公司上海 分行 2900000010120100412766 822,360,000.00 - 收购北讯电信 100%股权项目 2 浙商银行股份 有限公司上海 分行 2900000010120100426608 1,254,440,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 3 山西寿阳农村 商业银行股份 有限公司 355103010300000089429 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100%股权项目 已销户 4 山西寿阳农村 商业银行股份 有限公司 355103010300000089596 14,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 已销户 5 山西左权农村 商业银行股份 有限公司 352103010300000104396 27,500,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 6 山西平遥农村 商业银行股份 有限公司 358103010300000049709 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100%股权项目 7 山西平遥农村 商业银行股份 有限公司 358103010300000050257 14,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 8 阳泉市商业银 行营业部 5010928900012 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100%股权项目 已销户 9 阳泉市商业银 行营业部 5010928900020 14,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 已销户 10 晋中银行股份 有限公司 5019830800012 27,500,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 已销户 （注 1） 11 中国银行股份 有限公司邹平 支行 218232567102 14,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 已销户 12 中国光大银行 股份有限公司 济南分行 37860188000169187 14,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 已销户 （注 2） 13 兴业银行股份 有限公司滨州 邹平支行 376820100100058368 14,000,000.00 8,531.67 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 14 山西潞城农村 商业银行股份 有限公司 469103010300000079938 20,000,000.00 - 收购北讯电信 100%股权项目 15 山西潞城农村 商业银行股份 有限公司 469103010300000080179 20,000,000.00 - 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 16 兴业银行股份 有限公司石家 庄分行 572010100101068780 2,122,640,000.00 2,831.01 收购北讯电信 100%股权项目 注3 17 招商银行股份 有限公司北京 东直门支行 531903111010105 480,000,000.00 2,831.11 收购北讯电信 100%股权项目 18 招商银行股份 有限公司北京 东直门支行 531903111010807 10,222,514.71 32,476.36 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 19 中国光大银行 股份有限公司 北京分行 35280188000147746 - 17,515.25 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 20 中国银行股份 有限公司珠海 分行 643168835210 - 414.89 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 合计 4,973,662,514.71 64,600.29 注1：2018年3月27日，公司注销了开立在晋中银行股份有限公司的账号为5019830800012的募集资金 专户，账户无余额； 注2：2018年8月23日，公司注销了开立在中国光大银行股份有限公司济南分行的账号为 37860188000169187的募集资金专户，账户内余额32,014.13元转入公司在招商银行股份有限公司北京东直 门支行531903111010807开立的募资资金专户； 注3：2019年1月4日，浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行（账 号为572010100101068780）司法冻结扣划880,190.03元，划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院 -2018沪0115执保05714号”。 截至2019年6月10日，募集资金专项账户余额为人民币64,600.29元，其中均为利息收 入。 三、募集资金的实际使用情况 截至2019年6月10日，2017年非公开发行募集资金的使用(含利息投入)和节余情况如 下： 项目名称 募集资金承诺投资 额 调整后投资总额 项目累计投入金额 截至本公 告日投入 占比 募集资金专 户余额 收购北讯电信 100%股权项目 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00 3,550,000,000.00 100% 0 北讯电信专用无 线宽带数据网扩 容项目 1,423,662,514.71 1,423,662,514.71 1,433,614,720.37 100.70% 64,600.29 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年7月12日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前公司应及时足额将 该部分资金归还至募集资金专项账户。公司已于2018年1月10日将上述资金归还至募集资金 专项账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已 经全部归还，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 除上述情况外，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金结余说明 在项目建设过程中，根据公司整体发展策略，合理安排项目建设进度，加强项目管理和 费用控制。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金正常使用情况下，公 司使用暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金，收取利息使得上述募集资金投资项目有一 定结余。 公司拟将上述结余募集资金及后续产生的利息收入永久补充流动资金，补充流动资金实 施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，募集资金三方监管协议 将终止。 特此公告。 北讯集团股份有限公司董事会 二〇一九年六月十一日 中财网
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