[公告]岱美股份:关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-055 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金 进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不 超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市 银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责 办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型 证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实 施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关 于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-070）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）2019年6月11日，公司向中信银行股份有限公司上海分行购买了共 赢利率结构26917期人民币结构性存款20天的理财产品，相关情况如下： 1. 产品名称：共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天 2. 产品代码：C195S01GM 3. 产品类型：保本浮动收益、封闭式 4. 认购金额：4,000万元 5. 预期收益率：2.93% 6. 起息日：2019年6月11日 7. 到期日：2019年7月1日 8. 资金来源：闲置募集资金 9. 关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、 债权、债务、人员等方面的关联关系。 （二）2019年6月11日，公司全资子公司舟山银岱向中信银行股份有限公 司上海分行购买了共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天的理财产品， 相关情况如下： 1. 产品名称：共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天 2. 产品代码：C195S01GM 3. 产品类型：保本浮动收益、封闭式 4. 认购金额：6,700万元 5. 预期收益率：2.93% 6. 起息日：2019年6月11日 7. 到期日：2019年7月1日 8. 资金来源：闲置募集资金 9. 关联关系说明：公司及子公司舟山银岱与中信银行股份有限公司上海分 行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。 （三）2019年6月10日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭 证恒富24号的理财产品，相关情况如下： 1. 产品名称：恒泰收益凭证恒富24号 2. 产品代码：SFY862 3. 产品类型：本金保障型 4. 认购金额：3,000万元 5. 预期收益率：4.80% 6. 起息日：2019年6月12日 7. 到期日：2020年6月15日 8. 资金来源：闲置募集资金 9. 关联关系说明：公司与恒泰证券股份有限公司之间不存在产权、债权、 债务、人员等方面的关联关系。 （四）2019年6月10日，公司全资子公司舟山银岱向恒泰证券股份有限公 司购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品，相关情况如下： 1. 产品名称：恒泰收益凭证恒富24号 2. 产品代码：SFY862 3. 产品类型：本金保障型 4. 认购金额：3,000万元 5. 预期收益率：4.80% 6. 起息日：2019年6月12日 7. 到期日：2020年6月15日 8. 资金来源：闲置募集资金 9. 关联关系说明：公司及子公司舟山银岱与恒泰证券股份有限公司之间不 存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。 二、本公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管 理产品到期收回情况 序 号 购买 主体 产品发行方 产品名称 购买金额 （人民币万元） 起息日 到期日 收益情况 1 舟山 银岱 海通证券股 份有限公司 理财宝273天 期V11号 8,000.00 2018-4-11 2019-1-8 已收回本金 及收益 2 公司 海通证券股 份有限公司 理财宝28天期 V35号 6,220.00 2018-5-28 2018-6-24 已收回本金 及收益 3 公司 海通证券股 份有限公司 理财宝28天期 V36号 14,510.00 2018-5-30 2018-6-26 已收回本金 及收益 4 公司 海通证券股 份有限公司 理财宝26天期 V3号 6,000.00 2018-6-1 2018-6-26 已收回本金 及收益 5 舟山 海通证券股 理财宝22天期 4,000.00 2018-6-5 2018-6-26 已收回本金 银岱 份有限公司 V6号 及收益 6 公司 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款33天 2,000.00 2018-6-6 2018-7-9 已收回本金 及收益 7 舟山 银岱 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款33天 3,000.00 2018-6-6 2018-7-9 已收回本金 及收益 8 公司 海通证券股 份有限公司 理财宝14天期 V90号 3,000.00 2018-7-9 2018-7-22 已收回本金 及收益 9 舟山 银岱 海通证券股 份有限公司 理财宝260天 期V2号 24,000.00 2018-7-9 2019-3-25 已收回本金 及收益 10 公司 海通证券股 份有限公司 理财宝257天 期V1号 9,100.00 2018-7-12 2019-3-25 已收回本金 及收益 11 公司 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款59天 1,600.00 2018-7-13 2018-9-10 已收回本金 及收益 12 舟山 银岱 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款59天 3,500.00 2018-7-13 2018-9-10 已收回本金 及收益 13 公司 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款62天 1,500.00 2018-9-11 2018-11-12 已收回本金 及收益 14 舟山 银岱 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款62天 3,200.00 2018-9-11 2018-11-12 已收回本金 及收益 15 公司 交通银行股 份有限公司 蕴通财富结构 性存款2个月 1,000.00 2018-11-14 2019-1-16 已收回本金 及收益 上海分行 16 舟山 银岱 交通银行股 份有限公司 上海分行 蕴通财富结构 性存款2个月 3,000.00 2018-11-14 2019-1-16 已收回本金 及收益 17 公司 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 25401期人民 币结构性存款 39天 9,000.00 2019-3-28 2019-5-6 已收回本金 及收益 18 舟山 银岱 招商银行股 份有限公司 上海分行 定制结构性存 款1个月 24,500.00 2019-3-28 2019-4-29 已收回本金 及收益 19 舟山 银岱 招商银行股 份有限公司 上海分行 定制结构性存 款1个月 24,500.00 2019-4-30 2019-6-3 已收回本金 及收益 20 公司 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢利率结构 26214期人民 币结构性存款 30天 9,000.00 2019-5-6 2019-6-5 已收回本金 及收益 三、风险控制措施 (一) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募 集资金项目正常进行。 (二) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (三) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因 素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 (四) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报 告。 (五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募 集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募 集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公 司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。 五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 除本公告披露的公司分别于2019年6月10日和2019年6月11日购买的 理财产品外，公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况： 1. 2018年7月23日，公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证 恒富19号的理财产品，认购金额：3,000万元。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公 告编号：2018-069）。 2. 2019年6月6日，公司向中信银行股份有限公司上海分行购买了共赢利 率结构26853期人民币结构性存款25天的理财产品，认购金额：5,000万元。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车 内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到 期收回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-051）。 截至本公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 15,000万元。 六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 除本公告披露的公司全资子公司舟山银岱分别于2019年6月10日和2019 年6月11日购买的理财产品外，公司全资子公司舟山银岱目前尚在使用闲置募 集资金进行现金管理的情况： 2019年6月6日，公司全资子公司舟山银岱向招商银行股份有限公司上海 分行购买了定制结构性存款1个月的理财产品，认购金额：15,000万元。具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰 件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收 回及继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-051）。 截至本公告日，公司全资子公司舟山银岱尚在使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额为人民币24,700万元。 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年6月13日 中财网
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