[快讯]飞天诚信:首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]578号）核准，公司2014年6月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,001.00万股，公司应募集资金 人民币66,293.13万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行 费用人民币4,444.13万元后，实际募集资金净额为人民币61,849.00万元。 上述募集资金于2014年6月23日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月23日出具瑞华验字[2014]第 01460011号验资报告。 2、募集资金管理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券 交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求 制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，该公司及保荐机构国信证券股份有 限公司已于2014年7月24日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成 府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生 银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行签订了《募 集资金三方监管协议》。 3、募集资金置换情况 2014年8月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入自筹资金的议案》，截至2014年6月30日，该公司以自筹 资金预先投入USB Key安全产品的技术升级新产品研发及产业化项目、动态令牌 认证系统的研发及产业化项目、通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目、 高规格智能卡读写器研发及产业化等四个项目，共计人民币82,724,577.41元， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金 的实际投资情况进行了专项审核，并出具瑞华核字[2014]第01460039号《关于 飞天诚信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告》。保荐人国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的 情况进行了核查并发表了同意意见。 4、募集资金变更情况 2016年12月8日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十 六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，将身份认证云平台建设 项目、技术研发中心建设项目和通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目 三个募集资金投资项目的部分募集资金19,897.50万元，变更后用于收购北京宏 思电子技术有限责任公司91.36%股权。本议案亦经2016年第二次临时股东大会 审议通过。 募集资金投资项目变更的情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 调整前拟 投入募集 资金 调整后拟 投入募集 资金 累积投入 募集资金 总额 变更后累 计剩余募 集资金金 额 变更后的 投资进度 变更投向 的募集资 金金额 1 身份认证 云平台建 设项目 13,898 598.00 448.45 149.55 74.99% 13,300 2 技术研发 中心建设 项目 16,600 11,402.50 9,646.13 1,756.37 84.60% 5,197.50 3 通用Java 卡平台及 智能卡的 研发和产 业化项目 8,977 7,577.00 7,566.09 10.91 99.86% 1,400 合计 39,475 19,577.50 17,660.67 1,916.83 19,897.50 2017年6月13日，公司将上述募集资金专户注销，并与中国民生银行成府路 支行签订了《募集资金三方监管协议》，对变更后的募集资金项目——宏思电子股 权收购项目进行专项管理。 5、募集资金专户存储情况 截至2019年5月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元） 中国民生银行成府路支行 699166005 活期专项 6,249,442.22 合计 —— —— 6,249,442.22 中财网
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