[年报]厦门禹洲鸿图地产开发有限公司:15禹洲01：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券2018年年度报告（以此为准）
B0 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 公司债券年度报告 （2018年） 二〇一九年六月 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容。 截至 2018年 12月 31日，公司面临的风险因素与募集说明书“第二节风险因素”章节没有 重大变化。 3 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 第二节公司债券事项 ..................................................................................12 一、债券基本信息.........................................................................................12 二、募集资金使用情况 ..................................................................................16 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................18 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................19 五、偿债计划 ...............................................................................................20 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................21 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................21 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况...................................................21 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................22 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................22 二、投资状况 ...............................................................................................36 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................36 四、公司治理情况.........................................................................................36 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................37 第四节财务情况 ...............................................................................................37 一、财务报告审计情况 ..................................................................................37 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................37 三、合并报表范围调整 ..................................................................................37 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................38 五、资产情况 ...............................................................................................40 六、负债情况 ...............................................................................................43 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................48 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................49 九、对外担保情况.........................................................................................49 第五节重大事项.........................................................................................50 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................50 二、关于破产相关事项 ..................................................................................50 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............50 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................50 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................50 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................51 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................51 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................51 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................51 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................51 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................51 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................51 第八节备查文件目录 ..................................................................................52 4 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 财务报表............................................................................................................54 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................54 担保人财务报表 ..................................................................................................66 5 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人、禹洲 鸿图 指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 禹洲地产指注册在英属开曼群岛的禹洲地产股份有限公司（ YuZhou Properties Company Limited），香港 联交所上市公司，股票代码为 01628.HK 15禹洲 01指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015年公开发行 公司债券（第一期） 15禹地产指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015年非公开发 行公司债券 16禹地产指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016年非公开发 行公司债券 18禹洲 01指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发 行公司债券（第一期）（品种一） 18禹洲 03指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发 行公司债券（第二期）（品种一） 18禹洲 04指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发 行公司债券（第二期）（品种二） 19禹洲 01指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 19禹洲 02指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 东兴证券、债券受托管理人、 承销商 指东兴证券股份有限公司 财达证券、债券受托管理人、 承销商 指财达证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所指北京市通商律师事务所 东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司 联合信用指联合信用评级有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易日指上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日 法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 元、千元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 公司章程指《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司章程》 债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债券的投资者 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中维地产指中维地产浙江有限公司 6 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 合肥泽翔指合肥泽翔房地产开发有限公司 上海丰洲指上海丰洲房地产开发有限公司 7 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 中文简称禹洲鸿图 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人林彬煌 注册地址福建省厦门市海沧翁角路 616号 306室 办公地址上海市浦东新区金港路 299号 25楼 办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.xmyuzhou.com.cn/ 电子信箱 tangbr@xmyuzhou.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名林彬煌 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事长、总经理 联系地址福建省厦门市思明区湖滨南路 55号禹洲广场 39楼 电话 021-61943798 传真 021-61943890 电子信箱 linbh@xmyuzhou.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地上海市浦东新区金港路 299号 25楼 8 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：香港丰洲投资有限公司 报告期末实际控制人名称：林龙安、郭英兰 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 报告期内，经公司董事会审议通过，免去杨彬先生副总经理职务，聘任蔡明辉先生为公司 的副总经理，任期三年；免去陈超先生财务总监职务，聘任林宇华担任财务总监，任期三 年。 蔡明辉先生，高级工程师职称，从业28年，历任地产行业大型房企董事长等高层管理职务， 熟悉房地产行业的经营管理，主要负责公司日常运营管理。 林宇华女士，毕业于厦门大学企业管理专业，中国注册会计师协会会员，高级会计师，国 际财务管理师，拥有近 16年的财务管理相关经验，曾任禹洲地产财务部经理、财务总监 。 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名黄印强、余道前 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码136078.SH 债券简称15禹洲01 9 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 名称东兴证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、 15层 联系人陈焕、黄旭东 联系电话 010-66555297 债券代码 125779.SH 债券简称 15禹地产 名称东兴证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、 15层 联系人陈焕、黄旭东 联系电话 010-66555297 债券代码 118703.SZ 债券简称 16禹地产 名称东兴证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12、 15层 联系人陈焕、黄旭东 联系电话 010-66555297 债券代码 150636.SH 债券简称 18禹洲 01 名称财达证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 704室 联系人卢盛、李旭红 联系电话 021-60609007 债券代码 150702.SH 债券简称 18禹洲 03 名称财达证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 704室 联系人卢盛、李旭红 联系电话 021-60609007 债券代码 150705.SH 债券简称 18禹洲 04 名称财达证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 704室 联系人卢盛、李旭红 联系电话 021-60609007 10 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 债券代码 155304.SH 债券简称 19禹洲 01 名称财达证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 704室 联系人卢盛、李旭红 联系电话 021-60609007 债券代码 155305.SH 债券简称 19禹洲 02 名称财达证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 704室 联系人卢盛、李旭红 联系电话 021-60609007 （三）资信评级机构 债券代码 136078.SH 债券简称 15禹洲 01 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址北京市新城区德胜门外大街 83号 701室（德胜 园区） 债券代码 125779.SH 债券简称 15禹地产 名称无 办公地址无 债券代码 118703.SZ 债券简称 16禹地产 名称无 办公地址无 债券代码 150636.SH 债券简称 18禹洲 01 名称无 办公地址无 债券代码 150702.SH 债券简称 18禹洲 03 名称无 办公地址无 11 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 债券代码 150705.SH 债券简称 18禹洲 04 名称无 办公地址无 债券代码 155304.SH 债券简称 19禹洲 01 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 10 层 债券代码 155305.SH 债券简称 19禹洲 02 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 10 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136078.SH 2、债券简称 15禹洲 01 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015年公开发行公司 债券（第一期） 4、发行日 2015年 12月 7日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2020年 12月 7日 8、债券余额 29.90 9、截至报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情况 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 公司将票面利率由 5.10%上调至 7.50% 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 投资者回售规模 0.1亿元 16、发行人赎回选择权的触无 12 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 发及执行情况 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 125779.SH 2、债券简称 15禹地产 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015年非公开发行公 司债券 4、发行日 2015年 10月 15日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2018年 10月 15日 8、债券余额 0.00 9、截至报告期末的利率(%) 6.99 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况按约定还本付息，无违约情况 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 公司将票面利率由 6.70%上调至 6.99% 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 投资者回售规模 0.09亿元 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 118703.SZ 2、债券简称 16禹地产 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016年非公开发行公 司债券 4、发行日 2016年 6月 8日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2019年 6月 8日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的利率(%) 6.99 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情况 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 公司将票面利率由 6.28%上调至 6.99% 13 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 投资者回售规模为 0元 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 150636.SH 2、债券简称 18禹洲 01 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发行公 司债券（第一期）（品种一） 4、发行日 2018年 8月 29日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2021年 8月 29日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.85 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息安排 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 150702.SH 2、债券简称 18禹洲 03 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发行公 司债券（第二期）（品种一） 4、发行日 2018年 9月 25日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2021年 9月 25日 8、债券余额 12.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.80 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 14 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息安排 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 150705.SH 2、债券简称 18禹洲 04 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2018年非公开发行公 司债券（第二期）（品种二） 4、发行日 2018年 9月 25日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2021年 9月 25日 8、债券余额 8.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.85 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息安排 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 155304.SH 2、债券简称 19禹洲 01 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 4、发行日 2019年 4月 3日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2024年 4月 3日 8、债券余额 20.00 15 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 9、截至报告期末的利率(%) 6.50 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息安排 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 1、债券代码 155305.SH 2、债券简称 19禹洲 02 3、债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 4、发行日 2019年 4月 3日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 29日 7、到期日 2024年 4月 3日 8、债券余额 15 9、截至报告期末的利率(%) 7.50 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息安排 14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无 15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无 16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无 18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136078.SH 债券简称 15禹洲 01 16 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 30.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125779.SH 债券简称 15禹地产 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118703.SZ 债券简称 16禹地产 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150636.SH 债券简称 18禹洲 01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 17 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150702.SH、150705.SH 债券简称 18禹洲 03、04 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：155304.SH、155305.SH 债券简称 19禹洲 01、19禹洲 02 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额 35 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。公 司募集资金使用严格按照公司募集资金管理制度履行募 集资金使用审批手续，由计划财务部审核后逐级由财务 总监及总经理签字后予以付款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136078.SH 债券简称 15禹洲 01 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结果披露地点上海证券交易所网站 18 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体偿还债务的能力很强，债项受不利经济环境的影 响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次跟踪评级较上一次评级结果上调主体及债项级别 至 AA+，未对投资者权益产生影响。 债券代码 155304.SH、155305.SH 债券简称 19禹洲 01、19禹洲 02 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 9月 17日 评级结果披露地点上海证券交易所网站 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体偿还债务的能力很强，债项受不利经济环境的影 响很大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级较上一次评级结果无差异，未对投资者权益 产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 √适用□不适用 债券代码：136078.SH、125779.SH、118703.SZ、150636.SH、150702.SH、 150705.SH、155304.SH、155305.SH 19 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 债券简称 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产、18禹洲 01、18 禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01、19禹洲 02 增信机制概述 禹洲地产对 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产、18禹 洲 01、18禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01和 19禹 洲 02的兑付作出全额收购承诺。 报告期内相关增信机制的变 化情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 报告期内增信机制无变化，尚未发生需由禹洲地产履行债 券收购义务的事项。 增信机制的执行情况无 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136078.SH、125779.SH 、118703.SZ、150636.SH、150702.SH、 150705.SH、155304.SH、155305.SH 债券简称 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产、18禹洲 01、18 禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01、19禹洲 02 其他偿债保障措施概述 为有效维护债券持有人的利益，保障本次债券按约定偿付 ，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿债保障金专户 、制定持有人会议规则、设立偿付工作小组、建立发行人 与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警 机制及加强信息披露等，形成了一套完整的确保本次债券 本息按约定偿付的保障体系。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136078.SH、125779.SH 、118703.SZ、150636.SH、150702.SH、 150705.SH、155304.SH、155305.SH 债券简称 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产、18禹洲 01、18 禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01、19禹洲 02 偿债计划概述 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期 支付本金及最后一期利息，债券本金及利息的支付将通过 债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按 照有关规定，由公司在中国证监会及证券交易所规定的媒 体上披露的公告或通知中加以说明。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 20 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136078.SH、125779.SH 、118703.SZ、150636.SH、150702.SH、 150705.SH、155304.SH、155305.SH 债券简称 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产、18禹洲 01、18 禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01、19禹洲 02 账户资金的提取情况 公司严格按照监管协议的约定，通过专项偿债账户完成了 15禹洲 01前 3个计息年度的兑息工作、15禹地产前 2 个计息年度的兑息工作及最后一个计息年度的本息兑付工 作，16禹地产前 2个计息年度的兑息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 发行人专项偿债账户设置与相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 136078.SH、125779.SH、118703.SZ 债券简称 15禹洲 01、15禹地产、16禹地产 债券受托管理人名称东兴证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，东兴证券严格按照《债券受托管理协议》中的 约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债 券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司 债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管 理人职责，维护债券持有人的合法权益。 1、2018年 6月，公司主体评级及 15禹洲 01信用评级 由 AA上调至 AA+，东兴证券已于 2018年 6月 29日披 露了临时受托管理事务报告。 2、东兴证券已于 2018年 6月 29日披露了 15禹洲 01 、15禹地产、16禹地产的公司债券受托管理事务报告（ 2017年度）。 3、东兴证券已于 2018年 10月 15日披露了公司累计新 增借款超过上年末净资产 20%的临时受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ ； 深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 21 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 债券代码 150636.SH、150702.SH、150705.SH、155304.SH、 155305.SH 债券简称 18禹洲 01、18禹洲 03、18禹洲 04、19禹洲 01、19 禹洲 02 债券受托管理人名称财达证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，财达证券严格按照《债券受托管理协议》中的 约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债 券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司 债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管 理人职责，维护债券持有人的合法权益。 财达证券已于 2018年 10月 12日披露了公司累计新增借 款超过上年末净资产 20%的临时受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司主营业务为房地产开发业务，具有多年的房地产项目运营和管理经验。公司坚持“区域 深耕，全国领先”战略，开发项目主要分布在上海、天津、厦门、南京、合肥和杭州等一二 线城市，至今已成功开发禹洲杭州项目、南太子湖、滨湖里、禹洲吴中太湖项目 2017WG23等项目。 公司已形成较为完善和成熟的房地产开发销售的经营模式。公司首先甄选土地，选择竞拍 目标地块，或以收购的形式获得土地储备，之后经过项目设计及规划、施工后对外销售， 最终交付房地产项目，同时提供相应的物业管理服务等售后服务。 房地产行业是国民经济的支柱产业之一，与宏观经济发展之间存在较大的关联性。过去十 余年间，我国国民经济的持续稳定发展，城镇化的快速发展，居民收入水平稳步提升，推 动我国房地产市场快速发展。2018年，两会政府工作报告强调“房住不炒”定位，落实地方 主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；支 持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房；加快建立多主体供给、多 渠道保障、租购并举的住房制度。中央政治局会议强调坚持因城施策，促进供求平衡，合 理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展 的长效机制。在中央政府“房住不炒，因城施策”政策基调指导下，各地方政府继续深化调 控供需两端、精准施策，强化地方调控主体责任，抑制非理性需求；加强租赁住房市场监 管，规范租赁企业行为。 截至 2018年末，本公司共有房地产开发项目 92个，其中已完工项目 25个，在建项目 25个，拟建项目 4个，合作开发项目 38个。除禹洲金融大厦、禹洲城市广场 1#A、禹 22 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 洲城市广场 6#BMALL和禹洲国际大酒店为本公司自持或对外出租外，其他项目均对外出 售。 根据本公司的项目开发及销售计划，本公司预计 2019年完工、在建、拟建及合作开发的 房地产项目总体投资需求约 128.00亿元，预计实现合约销售金额 419.12亿元，实现资 金回笼 330.22亿元，具体情况如下： 23 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 截至 2018年末，本公司完工项目情况如下表所示： 单位：万平方米、亿元 序 号 项目名称 项目 状态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 2019 年计划 投资金 额 开发 进度 竣工时间 累计合约销 售面积 累计合约销 售金额 销售进度 预计 2019 年实现合约 销售金额 预计 2019 年资金回笼 1禹洲金融 大厦 完工 3.58 2.38 2.38 -100 % 2015/01 ----- 2禹洲书院 海天广场 完工 10.05 4.87 4.87 -100 % 2015/09 5.97 7.94 59.40% 0.10 0.10 3禹洲·商业 广场 完工 13.60 8.79 8.79 -100 % 2015/11 6.77 8.80 49.79% -- 4 禹洲.老城 里(前称北 岸华庭) 完工 12.65 24.10 24.10 -100 % 2017/03 12.46 36.84 98.49% 0.24 0.24 5 禹洲·丁香 里（前称 徐行项 目） 完工 7.95 8.20 8.20 -100 % 2018/01 6.74 21.14 84.72% 0.37 0.26 6禹洲尊府 一期 完工 16.70 8.95 8.95 -100 % 2015/04 16.70 12.14 100.00% -- 7禹洲尊府 二期 完工 15.40 6.79 6.79 -100 % 2018/06 10.16 8.66 65.96% 0.31 0.21 8御湖郡完工 14.02 9.50 9.50 -100 % 2016/10 14.02 12.17 100.00% -- 9 禹洲·映月 溪山（前 称雨花台 完工 3.24 5.64 5.64 -100 % 2018/05 3.24 8.14 99.86% -- 24 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目 状态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 2019 年计划 投资金 额 开发 进度 竣工时间 累计合约销 售面积 累计合约销 售金额 销售进度 预计 2019 年实现合约 销售金额 预计 2019 年资金回笼 项目） 10春江郦城 一期 完工 16.30 19.71 19.71 -100 % 2016/12 13.23 31.50 81.15% 0.12 0.12 11春江郦城 二期 完工 14.22 9.58 9.58 -100 % 2017/08 7.69 19.16 54.09% 0.77 0.63 12 禹洲.中 央海岸 （A2地 块） 完工 18.13 14.02 14.02 -100 % 2015/09 15.75 29.29 86.89% 0.87 0.71 13禹洲·卢卡 小镇 完工 18.64 28.99 28.99 -100 % 2017/11 14.28 34.05 76.60% 1.58 1.21 14禹洲杭州 项目 完工 29.87 45.12 45.12 -100 % 2018/12 28.92 89.91 96.81% 1.14 0.88 15 禹洲·剑桥 学苑（前 称连江项 目） 完工 16.94 9.85 9.85 -100 % 2017/11 14.38 14.08 84.90% 0.65 0.50 16 禹洲.中 央城（前 称新站项 目） 完工 38.23 26.01 26.01 -100 % 2017/09 37.68 45.72 110.45% -- 17禹洲·天玺完工 59.17 43.97 43.97 -100 % 2018/12 49.68 44.69 83.95% 0.56 0.40 18禹洲城市 广场 1#A完工 1.96 1.15 1.15 -100 % 2015/04 ----- 19禹洲城市完工 12.70 3.80 3.80 -100 2015/11 12.70 8.58 100.00% -- 25 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目 状态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 2019 年计划 投资金 额 开发 进度 竣工时间 累计合约销 售面积 累计合约销 售金额 销售进度 预计 2019 年实现合约 销售金额 预计 2019 年资金回笼 广场 3#% 地块 20 禹洲城市 广场 2#C 办公楼 完工 3.60 1.20 1.20 -100 % 2015/06 2.85 2.09 79.25% 0.32 0.25 21 禹洲城市 广场 9# 地块 完工 6.05 2.50 2.50 -100 % 2017/03 6.05 3.54 100.00% -- 禹洲城市 22广场 6#BMAL 完工 8.81 3.21 3.21 -100 % 2017/01 ----- L地块 23禹洲城市 广场 6#A完工 23.98 6.35 6.35 -100 % 2015/12 23.98 14.82 100.00% -- 24城上城一 期 完工 2.55 1.23 1.23 -100 % 2015/11 2.55 1.75 100.00% -- 25城上城二 期 完工 45.20 15.10 15.10 -100 % 2016/12 44.55 25.99 98.56% 0.08 0.08 合 计 413.5 4 311.0 1 311.0 1 350.35 481.00 7.11 5.59 截至 2018年末，本公司在建项目情况如下表所示： 单位：万平方米、亿元 26 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 待投资 额 2019 年预计 投资金 额 开发进 度 预计竣 工时间 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 预计 2019 年实现 合约销 售金额 预计 2019 年资金 回笼 1雍贤府在建 17.48 35.41 34.82 0.59 0.30 98.33% 2019 年 2月 15.84 54.56 5.48 4.36 2 津南（挂） 2016-08地 块 在建 9.52 18.86 15.30 3.56 1.76 81.12% 2019 年 12月 --3.72 2.85 3南京溧水地块在建 8.32 12.01 6.98 5.03 2.35 58.12% 2020 年 3月 2.21 2.48 5.10 4.18 4禹洲江宁项目 G59地块 在建 17.99 12.00 8.62 3.38 1.18 71.83% 2019 年 7月 14.27 18.12 4.57 3.82 5 翔安 2013XP05地 块 在建 8.93 5.40 2.95 2.45 0.20 54.68% 2020 年 9月 ---- 6 同安环东海域 2017TP03地 块 在建 4.28 18.20 13.92 4.28 2.67 76.48% 2020 年 6月 --8.85 7.52 7禹洲·中央广场在建 91.87 75.23 38.80 36.43 13.85 51.58% 2019 年 12月 72.99 56.17 13.86 9.97 8禹洲新站项目 XZQTD175在建 35.71 25.12 20.66 4.46 1.14 82.25% 2020 年 6月 5.12 6.58 12.25 9.32 9 禹洲·郎溪上里 （前称瑶海项 目 E1601） 在建 23.49 34.54 30.81 3.73 1.56 89.20% 2019 年 12月 4.39 6.44 16.70 12.50 10 禹洲·珑玥湾 （前称瑶海项 目 E1602） 在建 5.93 9.80 8.10 1.70 0.60 82.65% 2020 年 4月 --3.20 2.70 11南太子湖项目在建 59.82 87.25 14.93 72.32 18.63 17.11% 2021 年 5月 4.37 7.55 20.63 15.05 27 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 待投资 额 2019 年预计 投资金 额 开发进 度 预计竣 工时间 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 预计 2019 年实现 合约销 售金额 预计 2019 年资金 回笼 12禹洲.五经山水 大观 在建 22.58 14.01 9.22 4.79 1.12 65.81% 2020 年 12月 3.85 4.13 7.52 5.89 13禹洲城市广场 8#地块 在建 21.49 7.35 7.15 0.20 0.10 97.28% 2019 年 10月 20.05 16.56 7.80 6.47 14禹洲城市广场 7#地块 在建 17.59 7.60 3.55 4.05 1.77 46.71% 2020 年 5月 17.59 14.09 5.52 4.16 15禹洲城市广场 10#A在建 7.27 3.98 0.65 3.33 0.75 16.33% 2020 年 7月 --3.85 2.92 16禹洲城市广场 2#B在建 4.25 3.58 0.24 3.34 0.35 6.70% 2021 年 6月 ---- 17禹洲城市广场 10#B在建 10.71 5.87 0.38 5.49 0.92 6.47% 2021 年 3月 --4.48 3.67 18禹洲城市广场 12#在建 11.07 6.07 1.69 4.38 1.48 27.84% 2021 年 3月 --4.36 3.54 19禹洲城市广场 5#在建 15.02 4.58 4.45 0.13 0.10 97.16% 2018 年 2月 15.02 8.98 -- 20 南安 2017P18地 块 在建 5.24 3.72 1.91 1.81 0.53 51.34% 2020 年 6月 --2.15 1.50 21 嘉誉府（安溪 官桥镇 201321 地块） 在建 14.04 7.38 5.72 1.66 0.91 77.51% 2020 年 3月 2.43 1.61 3.84 2.85 22禹洲唐山项目在建 76.75 35.09 14.61 20.48 7.35 41.64% 2021 年 7月 24.81 21.50 23.80 18.32 23弘阳.昕悦府在建 5.38 2.02 0.97 1.04 0.23 48.25% 2020 年 6月 1.17 0.83 1.28 0.91 28 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 总投资 额 已投资 额 待投资 额 2019 年预计 投资金 额 开发进 度 预计竣 工时间 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 预计 2019 年实现 合约销 售金额 预计 2019 年资金 回笼 24 漳州 2017P04地 块 在建 9.44 17.57 11.67 5.90 2.11 66.43% 2020 年 6月 0.38 1.31 2.77 2.21 25 02-027-135 号地块（龙湾 小区） 在建 25.84 18.00 5.17 12.83 3.72 28.72% 2021 年 5月 4.62 4.04 7.39 5.85 合计 530.01 470.64 263.28 207.36 65.68 209.10 224.95 169.12 130.56 截至 2018年末，本公司拟建项目情况如下表所示： 单位：亿元 序号项目名称项目状态总投资额已投资额待投资额 2019年预 计投资金额 拟开工时间拟完工时间 预计 2019 年实现合约 销售金额 预计 2019 年资金回笼 1 北碚区北碚组团Ⅰ 分区Ⅰ1801/ 04、Ⅰ1101- 2/05号宗 地 拟建 26.19 15.17 11.02 3.90 2019年 1 月 2023年 4 月 8.50 6.90 2 朗廷湾（福州高 新 2018-01项 目） 拟建 8.51 5.38 3.13 2.21 2019年 1 月 2020年 2 月 5.75 4.38 3鹭湖朗廷拟建 15.00 2.07 12.93 3.67 2019年 3 月 2022年 10月 5.44 4.21 4禹洲惠州东润项 目 拟建 13.50 2.61 10.89 2.74 2019年 8 月 2021年 12月 1.20 0.82 29 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序号项目名称项目状态总投资额已投资额待投资额 2019年预 计投资金额 拟开工时间拟完工时间 预计 2019 年实现合约 销售金额 预计 2019 年资金回笼 合计 63.20 25.23 37.97 12.52 20.89 16.31 截至 2018年末，本公司共有合作开发项目 38个，其中，除禹洲国际大酒店计划自持或对外出租外，其他项目均对外出售。截至 2018年末，合作开 发项目预计权益总投资额 304.42亿元，权益已投资额 202.12亿元，权益待投资额 102.29亿元，2019年合作开发项目预计实现投资收益 17.11亿 元。 本公司将在合营、联营公司的合作开发项目竣工且付清全款，并确认收入后，根据合营、联营公司产生的净利润确认投资收益。因此，对于部分未在 2019年竣工的项目，本公司将在项目竣工后确认投资收益。具体情况如下： 单位：万平方米、亿元 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 权益总 投资额 权益已 投资额 权益待 投资额 2019 年预计 投资金 额 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 2019 年预计 实现合 约销售 金额 2019年 预计实现 投资收益 预计 2019年 资金回笼 预计投资收益 取得时间 1吉庆里完工 12.35 2.80 2.80 --11.58 39.97 ---2018年 2月 2禹洲国际大 酒店 完工 10.21 5.93 5.93 -------- 3海沧万科城完工 57.02 3.26 3.26 --45.01 69.71 1.70 0.30 1.33 2019年 12 月 4禹洲城（乐 彩中心） 完工 10.92 4.62 4.62 --8.67 8.25 1.21 0.46 0.90 2019年 12 月 5禹洲闵行项 目 在建 9.08 9.78 9.56 0.22 0.08 7.35 33.25 5.46 1.23 4.43 2019年 12 月 6禹洲.东滩雍 禧 在建 5.46 8.84 7.94 0.90 0.35 3.69 12.94 4.30 2.58 3.66 2019年 12 月 7天津西青项 目 在建 10.85 4.73 4.14 0.59 0.24 9.97 20.70 1.30 0.39 1.02 2019年 12 月 30 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 权益总 投资额 权益已 投资额 权益待 投资额 2019 年预计 投资金 额 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 2019 年预计 实现合 约销售 金额 2019年 预计实现 投资收益 预计 2019年 资金回笼 预计投资收益 取得时间 8天津滨海项 目 在建 12.76 3.99 2.54 1.45 0.53 12.08 13.34 ---2019年 12 月 9 津南（挂） 2016-07 地块 在建 5.45 8.16 3.57 4.59 2.76 --0.55 -0.43 2021年 6月 10禹洲天津 05 项目 在建 7.44 7.44 4.52 2.92 1.16 0.18 0.47 5.70 -4.46 2020年 12 月 11 时光春晓 （江宁 G71） 在建 7.45 0.55 0.48 0.07 0.01 6.83 15.50 0.00 --2019年 12 月 12 禹洲·金陵铭 著（前称江 宁项目 G57） 在建 7.96 5.68 5.38 0.30 0.09 6.90 20.93 2.12 0.64 1.77 2019年 12 月 13 禹洲·滨湖里 （前称江宁 项目 G58） 在建 12.39 4.65 4.52 0.13 0.04 12.39 15.29 ---2019年 12 月 14 萧政储出 （2017）3 号地块 在建 14.98 20.53 16.59 3.94 1.15 --4.30 -3.50 2021年 12 月 15 高淳 0203 地块（平澜 府） 在建 14.39 8.40 0.23 8.17 4.11 --5.45 -4.26 2020年 12 月 16厦门灌口项 目 在建 8.53 17.15 15.36 1.79 0.72 --5.33 -4.42 2021年 12 月 31 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 权益总 投资额 权益已 投资额 权益待 投资额 2019 年预计 投资金 额 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 2019 年预计 实现合 约销售 金额 2019年 预计实现 投资收益 预计 2019年 资金回笼 预计投资收益 取得时间 17 同安 T2017P01 项目 在建 11.92 11.70 9.09 2.61 1.05 --4.60 -3.79 2021年 6月 18禹洲蜀山项 目 在建 10.1 5.83 5.20 0.63 0.12 10.05 14.52 0.07 0.02 0.05 2019年 12 月 19 新站 XZQTD176 地块 在建 14.49 6.53 6.13 0.40 0.14 11.44 16.15 2.93 1.12 2.29 2019年 12 月 20 合肥新站 XZQTD238 地块 在建 15.48 5.89 1.38 4.51 3.15 --5.80 -4.54 2020年 12 月 21禹洲仓山项 目 在建 13.74 14.70 13.00 1.70 0.63 11.26 33.08 4.91 2.43 3.84 2019年 12 月 22 高新区 2018-02 地块（璀璨 江山） 在建 14.12 5.62 2.96 2.66 1.78 --10.50 -8.21 2020年 12 月 23 禹洲吴中太 湖项目 2017WG23 在建 34.65 19.80 12.61 7.19 3.35 5.79 10.79 23.08 5.71 19.59 2019年 12 月 24 禹洲相城项 目 2017WG14 在建 5.83 4.19 3.44 0.75 0.31 1.54 5.08 10.58 -8.87 2020年 6月 25 禹洲望亭镇 项目 2017WG26 在建 5.17 2.72 2.34 0.38 0.11 --4.65 -3.89 2020年 12 月 32 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 权益总 投资额 权益已 投资额 权益待 投资额 2019 年预计 投资金 额 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 2019 年预计 实现合 约销售 金额 2019年 预计实现 投资收益 预计 2019年 资金回笼 预计投资收益 取得时间 26 禹洲吴江项 目 2017020 在建 6.67 7.65 5.68 1.97 0.77 1.42 3.49 10.09 -8.21 2020年 12 月 27 2017WG59 #地块 在建 20.18 9.50 5.54 3.96 1.85 0.48 1.00 20.15 -17.01 2020年 12 月 28 苏地 2017WG- 58号 地块 在建 7.65 3.90 2.26 1.64 0.76 0.61 1.30 11.85 -10.01 2020年 12 月 29青岛黄岛区 项目 在建 7.28 4.50 2.50 2.00 1.25 3.61 9.76 5.96 2.24 4.36 2019年 12 月 30 重庆两江新 区（朗廷雅 筑） 在建 38.77 22.63 8.50 14.13 9.3 --8.20 -6.51 2021年 12 月 31 漳州 2017P07地 块 在建 11.64 10.77 5.64 5.13 0.26 --1.80 -1.28 2020年 12 月 32禹洲舟山项 目 在建 23.05 5.40 3.53 1.87 0.8 4.12 7.14 14.33 -10.43 2020年 12 月 33 788号地块在建 18.45 4.86 2.75 2.11 1.06 5.73 5.16 6.87 -5.04 2020年 12 月 34 涡阳 GY201792 号地块 在建 11.34 3.69 1.59 2.10 1.2 2.47 1.56 4.18 -3.11 2020年 12 月 35禹洲溧水项 目 拟建 14.66 4.80 2.77 2.03 1.25 --7.80 -6.10 2020年 12 月 33 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） 序 号 项目名称 项目状 态 建筑面 积 权益总 投资额 权益已 投资额 权益待 投资额 2019 年预计 投资金 额 累计合 约销售 面积 累计合 约销售 金额 2019 年预计 实现合 约销售 金额 2019年 预计实现 投资收益 预计 2019年 资金回笼 预计投资收益 取得时间 2017G19 36 南京高淳 2018G0406 地块 拟建 26.69 12.67 2.94 9.73 4.96 --13.15 -10.18 2020年 12 月 37禹洲太仓项 目 拟建 11.12 4.89 3.19 1.70 0.76 --9.60 -7.76 2020年 12 月 38 中山火炬区 W15-180053 地块 拟建 34.45 15.67 7.68 7.99 3.7 --3.50 -2.50 2020年 12 月 合计 564.6 9 304.4 2 202.1 2 102.2 9 49.80 183.1 8 359.3 9 222.0 2 17.11 177.76 177.76 34 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房地产销 售 173.9 0 120.7 9 30.54 97.68 150.71 103.3 5 31.42 97.75 物业服务 3.28 2.97 9.47 1.84 2.84 2.61 7.97 1.84 租赁收入 0.81 0.01 98.66 0.46 0.64 0.04 93.94 0.41 其他业务 0.04 -100 0.02 0.00 0.00 99.94 0.00 合计 178.0 3 123.7 7 30.48 100.00 154.18 106.0 0 31.25 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 房地产销 售 173.90 120.79 30.54 15.39 16.87 -2.81 物业服务 3.28 2.97 9.47 15.80 13.92 18.72 租赁收入 0.81 0.01 98.66 28.13 -71.62 5.02 合计 177.99 123.77 30.46 15.45 16.77 -2.51 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 2018年公司租赁业务成本较上年同期下降 71.62%，主要系 2018年较 2017年未发生 相关维修或装修费用使得成本下降较多所致；其他业务收入较上年同期增加 1,066.16%， 其他业务成本较上年同期下降 100%，其他业务收入主要系公司提供管理咨询等服务收入 以及代收代付水电费，发生的成本主要为人工成本，未在营业成本中核算。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 8,704.59万元，占年度销售总额 0.50%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的 □适用 √不适用 向前五名供应商采购额 207,570.12万元，占年度采购总额 40.08%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的 35 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2018年） √适用 □不适用 披露采购金额最大的前 5大供应商名称 单位：万元币种：人民币 供应商名称购买的产品/劳务采购金额 福建城建建设有限公司上海 浦东分公司 工程款 84,676.89 杭州建工集团有限责任公司工程款 37,720.84 名筑建工集团有限公司工程款 31,132.73 福建省九龙建设集团有限公 司 工程款 27,476.73（未完）  |