[分配]工银瑞信基金管理有限公司:工银3-5年国开债指数A：工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019年第二次分红公告
3-5年国开行债券指数证券 投资基金 2019年第二次分红公告 公告送出日期： 2019年 6月 19日 1.公告基本信息 基金名称工银瑞信中债 3-5年国开行债券指数 证券投资基金 基金简称工银 3-5年国开债指数 基金主代码 007078 基金合同生效日 2019年 4月 16日 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2019年 6月 12日 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第二次分红， 2019年 第二次分红 下属分级基金的基金简称工银 3-5年国开债 指数 A 工银 3-5年国开债 指数 C 下属分级基金的交易代码 007078 007079 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金 份额净值（单位：人民币元） 1.0035 1.0035 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,496,286.04 2,054.92 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额（单位：人民币元） 749,628.61 205.50 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基 金份额） 0.023 0.022 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益 每季度最少分配 1次，每次收益分配比例不得低于收益分 配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效 不满 3个月可不进行收益分配。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 6月 21日 除息日 2019年 6月 21日 现金红利发放日 2019年 6月 24日 分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全 体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2019年 6 月 21日的基金份额净值转换为基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的 基金份额免收申购费用。 3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金 份额持有人自行承担 注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019年 6月 24日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额 将于 2019年 6月 24日直接计入其基金账户，2019年 6月 25日起可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理 有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处 理。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分 红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的 分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日 在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公 司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修 改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结 束前（即 2019年 6月 20日 15：00前）到销售网点办 理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时 间提交的修改分红方式申请无效。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会 降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在 市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或 基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 1）本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn。 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、本基金销售机构：东莞农村商业银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、上海天天基金销售有限 公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所 基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯 特瑞基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬 请投资者注意投资风险。 中财网
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