[公告]华商基金管理有限公司:华商润丰混合A：华商润丰灵活配置混合型证券投资基金开通基金转换及定期定额投资业务的公告
资业务的公告 1公告基本信息 基金名称华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称华商润丰混合 基金主代码 003598 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 19日 基金管理人名称华商基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 申购起始日 2019年 6月 19日 赎回起始日 2019年 6月 19日 A类转换转入、转换转出起始日 2019年 6月 19日 A类定期定额投资起始日 2019年 6月 19日 C类转换转入、转换转出起始日 2019年 6月 19日 C类定期定额投资起始日 2019年 6月 19日 下属分级基金的基金简称华商润丰混合 A华商润丰混合 C 下属分级基金的交易代码 003598 007509 该分级基金是否开放转换业务是是 2日常转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易 所正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3日常转换业务 3.1转换费率 1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份 额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所 有。 （1）如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]一[转入总金额转 入总金额/(1+转出基金申购费率)] 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定 费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公 司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 3.2其他与转换相关的事项 1．本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本 公司公告暂停申购或转换时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日 的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 2．基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的并且在同一注册登记人处注册登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选 基金（代码：166301）以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两种分类产品之间 不能互相转换。 3．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基 金必须处于可申购状态。 4．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循 “先进先出”的原则，即：份额注册日 期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请 的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。 5．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份 额净值为基准进行计算。 6．基金转换的最低申请份额为 300份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份 额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 1份时， 该不足 1份基金份额部分将会被强制赎回。 7．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出 时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的 赎回费率计算赎回费。 8．正常情况下，基金注册登记机构将在 T＋1日对基金份额持有人 T日的基金转换业务申 请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2日后（包 括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。 9．本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日 基金总份额的 10%，为巨额赎回。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处 理程序进行受理。 4定期定额投资业务 1．定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率 ,计费方式等同于正常的申购业务(如 有调整，另见相关公告)。 2．投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款金额，本公司最低扣款金额为人民币 100元。 3．投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循代理销售机构的 相关规定。 4．投资者通过代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额申购业务，相关流程和业务规 则遵循代理销售机构的有关规定。 5基金销售机构 5.1 直销机构 华商基金管理有限公司 本公司网址：http://www.hsfund.com 客户服务电话：400-700-8880（免长途话费） 客户服务信箱：services@hsfund.com 5.2代销机构 序号代销机构名称是否开通定投是否开通转换 1.中国银行股份有限公司是是 2.中国建设银行股份有限公司是是 3.中国工商银行股份有限公司是是 4.交通银行股份有限公司是是 5.招商银行股份有限公司是是 6.上海浦东发展银行股份有限公司是是 7.平安银行股份有限公司是是 8.乌鲁木齐银行股份有限公司是是 9.晋商银行股份有限公司否否 10.东莞农村商业银行股份有限公司是是 11.华龙证券股份有限公司是是 12.国泰君安证券股份有限公司是是 13.中信建投证券股份有限公司是是 14.招商证券股份有限公司是是 15.中信证券股份有限公司是是 16.华泰证券股份有限公司是是 17.中国银河证券股份有限公司是是 18.海通证券股份有限公司是是 19.申万宏源证券有限公司是是 20.长江证券股份有限公司是是 21.安信证券股份有限公司是是 22.中信证券（山东）有限责任公司是是 23.东吴证券股份有限公司是是 24.信达证券股份有限公司是是 25.山西证券股份有限公司是是 26.光大证券股份有限公司是是 27.广州证券股份有限公司是是 28.国联证券股份有限公司是是 29.浙商证券股份有限公司是是 30.平安证券股份有限公司是是 31.华安证券股份有限公司是是 32.东莞证券股份有限公司是是 33.国都证券股份有限公司否是 34.东海证券股份有限公司是是 35.国盛证券有限责任公司是是 36.申万宏源西部证券有限公司否是 37.中泰证券股份有限公司是是 38.世纪证券有限责任公司是是 39.华福证券股份有限公司是是 40.国金证券股份有限公司否是 41.华鑫证券有限责任公司是是 42.华宝证券股份有限责任公司是是 43.开源证券股份有限公司是是 44.长城国瑞证券有限公司是是 45.西南证券股份有限公司是是 46.长城证券股份有限公司是是 47.东兴证券股份有限公司是是 48.中投证券股份有限公司是是 49.华融证券股份有限公司是是 50.第一创业证券股份有限公司是是 51.万联证券股份有限公司是否 52.联储证券有限责任公司是是 53.天相投资顾问有限公司是是 54.深圳众禄基金销售股份有限公司是是 55.蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是是 56.上海长量基金销售投资顾问有限公司是是 57.上海好买基金销售有限公司是是 58.诺亚正行基金销售有限公司是否 59.中期资产管理有限公司是是 60.北京展恒基金销售股份有限公司是是 61.浙江同花顺基金销售有限公司是是 62.宜信普泽（北京）基金销售有限公司是是 63.一路财富（北京）基金销售股份有限公司是是 64.北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是 65.北京创金启富基金销售有限公司是是 66.泰信财富投资管理有限公司是是 67.中信期货有限公司是是 68.上海天天基金销售有限公司是是 69.浦领基金销售有限公司是是 70.深圳新兰德证券投资咨询有限公司否否 71.北京虹点基金销售有限公司是是 72.上海凯石财富基金销售有限公司是是 73.大泰金石基金销售有限公司是是 74.北京钱景基金销售有限公司是是 75.珠海盈米基金销售有限公司是是 76.上海联泰基金销售有限公司是是 77.和耕传承基金销售有限公司是是 78.中国国际金融股份有限公司否是 79.泰诚财富基金销售（大连）有限公司是是 80.上海汇付基金销售有限公司是是 81.奕丰基金销售有限公司是是 82.中证金牛（北京）投资咨询有限公司是是 83.上海利得基金销售有限公司是是 84.上海陆金所基金销售有限公司是否 85.北京广源达信基金销售有限公司是是 86.深圳金斧子基金销售有限公司是是 87.北京格上富信基金销售有限公司是是 88.上海万得基金销售有限公司是是 89.北京新浪仓石基金销售有限公司是是 90.上海云湾基金销售有限公司是是 91.深圳前海凯恩斯基金销售有限公司是是 92.武汉市伯嘉基金销售有限公司是是 93.北京汇成基金销售有限公司是是 94.大连网金基金销售有限公司是是 95.上海基煜基金销售有限公司否是 96.和讯信息科技有限公司是是 97.济安财富基金销售有限公司是是 98.上海华夏财富投资管理有限公司是是 99.北京蛋卷基金销售有限公司是是 100.北京肯特瑞基金销售有限公司是是 101.上海挖财金融信息服务有限公司是是 102.天津万家财富资产管理有限公司是是 103.上海大智慧基金销售有限公司是否 104.北京电盈基金销售有限公司是是 105.嘉实财富管理有限公司否是 106.洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司是否 107.深圳信诚基金销售有限公司是是 108.南京苏宁基金销售有限公司是是 109.北京植信基金销售有限公司否否 备注：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 中投证券股份有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司仅代销华商润丰混合 A类产品。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2019年 6月 19日起，本公司将在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正 常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公开披露上 一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。 7其他需要提示的事项 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引 导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财 方式。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募 说明书》。 投资有风险，选择须谨慎。 华商基金管理有限公司 2019年 6月 19日 中财网
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