[公告]嘉实基金管理有限公司:嘉实增强信用：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金年第二次收益分配公告
2019年第二次收益分配公告 公告送出日期：2019年 6月 21日 1公告基本信息 基金名称嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 基金简称嘉实增强信用定期债券 基金主代码 000005 基金合同生效日 2013年 3月 8日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实增强信用定期开放债券型证券投资基金基 金合同》、《嘉实增强信用定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019年 6月 7日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.032 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 2,216,903.79 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.01503 本次分红方案（单位：元/10份基金份 额） 0.1510 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年的第二次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分 配金额 0.01503元，即每 10份基金份额应分配金额 0.1503元；（2）本次实际分红方案为 每 10份基金份额发放红利 0.1510元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 6月 25日 除息日 2019年 6月 25日 现金红利发放日 2019年 6月 26日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金 份额的基金份额净值基准日为 2019年 6月 25日，基 金份额登记过户日为 2019年 6月 26日。红利再投资 的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的 基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （4）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日 之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认 分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2019年 6月 21日、6月 24日到本基金销售网点办理变更手续。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-6008800 。 ②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国 建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有 限公司、北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、江苏银行 股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、河北银行 股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业 银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限 公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富 基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有 限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上 海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限 公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、 东海期货有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国 都证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山 证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、深圳市新兰 德证券投资咨询有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金 销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基 金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、 北京蛋卷基金销售有限公司。 中财网
 |