[公告]泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-045 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开 第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本 型理财产品及结构性存款产品，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施 和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。 一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2019年6月21日在广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品， 具体内容如下： 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年化 收益率 广发银行股 份有限公司 合肥分行 广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存 款 保本浮动 收益型 1,500 2019.6.21 2019.7.22 31天 2.60%或 3.65% 公司与广发银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执 行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的 具体措施如下： 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本 型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进 行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 序 号 受托方 产品名称 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 是否 已赎 回 到期收 益（万 元） 1 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20404期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 是 60.46 2 招商银行股份 有限公司合肥 分行高新区支 行 结构性存款 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92天 1.35%- 4.61% 是 46.48 3 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20571期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92天 4.85% 是 61.12 4 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行智慧理 财“本利盈”系列 组合投资类理财 产品CA180333（上市公司之泰 禾光电，理财缤纷 月） 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182天 4.60% 是 366.99 5 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 21883期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6个月 4.05% 是 99.86 6 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180428） 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91天 4.00% -4.10% 是 9.97 7 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180430） 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181天 4.05% -4.15% 是 60.25 8 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 22101期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.9.28 2019.3.29 6个月 4.05% 是 100.97 9 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180803） 1,000 2018.12.21 2019.3.21 90天 4.05% -4.15% 是 9.99 10 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA190003） 10,000 2019.1.2 2019.4.2 90天 4.30%- 4.40% 是 106.03 11 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 23701期人民币结 构性存款产品 6,000 2019.1.3 2019.4.3 三个月 4.20%- 4.40% 是 62.14 12 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 25164期人民币结 构性存款产品 5,000 2019.3.14 2019.6.14 三个月 3.95%- 4.15% 是 49.78 13 广发银行股份 有限公司合肥 分行 “薪加薪16号” 人民币结构性存 款 4,000 2019.3.26 2019.9.26 184天 4.20% 否 — 14 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行法人结 构性存款（挂钩6 个月Shibor） 5,000 2019.3.29 2019.9.27 182天 1.82%- 4.10% 否 — 15 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行法人客 户结构性存款（挂 钩6个月Shibor） 16,000 2019.4.4 2019.12.26 266天 1.82%- 3.99% 否 — 16 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 GS民生银行综合 财富管理服务业 务2019年第379 期 3,500 2019.6.18 2019.10.25 129天 4.35% 否 — 17 广发银行股份 有限公司合肥 分行 广发银行“薪加薪 16号”人民币结 构性存款 1,500 2019.6.21 2019.7.22 31天 2.60% 或 3.65% 否 — 截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为30,000万元。 五、备查文件 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同说明书及银行回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2019年6月25日 中财网
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