[分配]泰达宏利基金管理有限公司:泰达宏利成长混合：关于泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金分红公告
券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 基金简称泰达宏利成长混合 基金主代码 162201 前端交易代码 后 端交易代码 基 金合同生效日 2003年 4月 25日 基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利价值优化型系列行业混合型 证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019年 6月 21日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3434 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 307,798,277.84 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）本 次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.0150 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年第 1次分红 注：本基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的 90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 7月 1日 除息日 -2019年 7月 1日 现金红利发放日 2019年 7月 5日 分红对象权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019年 7月 1日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于 2019年 7月 2日对红利再投资 所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019年 7月 3日起投资者可以 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投 资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 注： 3.其他需要提示的事项 1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 或转 换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)本基金默认的分红方式为现金方式。 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按 照投资者在权益登记日之前(不含 2019年 7月 1日)最后一次选择的分红方式为准。投资 者可到销售网点, 或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望 修改分红方 式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 5)权益登记日之前(含 2019年 7月 1日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者, 其分红方 式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份 额一并划 转。 6）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 7)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到 分红 确认书,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址 更正手续。 8)咨询办法 (1)交通银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、浦发银行、中信银 行、平安银行、 兴业银行、东莞银行、宁波银行、渤海银行、上海银行、邮储银行、华夏银行、北京银行、 天津银行、温州银 行、大华银行、独立基金销售机构及各大券商等机构的代销网点。 (2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 01066555662 。 (3)泰达宏利基金管理有限公司网站 http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 6月 28日 中财网
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