[公告]飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-042 飞天诚信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票 通过。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额 度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下： 委托人 受托 人 关联 关系 产品 名称 产品 类型 委托理财 金额 起始日 终止日 年化收 益率 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行结构 性存款 低风 险 5,000万 2019.6.5 2019.9.6 浮动 利率 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行结构 性存款 低风 险 9,000万 2019.6.14 2019.9.16 浮动 利率 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管理 翠竹公享系列 低风 险 12,000万 2019.6.21 2019.9.19 4.10% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 广发 银行 无 “薪加薪16 号”人民币结 构性存款合同 低风 险 6,000万 2019.6.28 2019.9.27 浮动 利率 一、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： （1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施： （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相 关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 二、对公司经营的影响 1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展； 2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率， 获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 三、前次购买理财产品的情况 （一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表 币种：人民币 委托人 受托 人 关 联 关 系 产品 名称 产品 类型 委托理 财金额 起始日 终止日 年化 收益 率 备注 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 5,000万 2019.3.5 2019.6.3 4.18% 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行聚 益生金系列 公司 （91天）A 款 非保 本浮 动收 益 9,000 万 2019.3.13 2019.6.12 浮动 收益 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 4,000 万 2019.3.21 2019.6.20 4.10% 收益 已经 收回， 限公司 本金 结转 下期 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 4,000 万 2019.3.21 2019.6.20 4.10% 收益 已经 收回， 本金 结转 下期 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 4,000 万 2019.3.21 2019.6.20 4.10% 收益 已经 收回， 本金 结转 下期 飞天诚 信科技 股份有 限公司 广发 银行 无 广发银行 “薪加薪16 号”人民币 结构性存款 保本 浮动 收益 8,000 万 2019.3.22 2019.6.20 浮动 利率 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 4,000万 2019.4.9 2019.7.8 4.15% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浦发 银行 无 财富班车进 取3 号 低 1,000万 2019.4.10 2019.7.9 4.05% 北京坚 石诚信 科技有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 1,500万 2019.4.12 2019.7.11 4.15% 飞天诚 信科技 股份有 限公 广发 银行 无 “薪加薪16 号”人民币 结构性存款 低风 险 14,000 万 2019.4.12 2019.7.12 浮动 利率 北京坚 石诚信 科技有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 4,000万 2019.5.14 2019.8.12 4.15% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 5,000万 2019.5.21 2019.8.19 4.15% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 6,000 万 2019.5.30 2019.8.29 4.10% 四、备查文件 1. 招商银行出具的《结构性存款说明书》、《申请确认表》及扣款凭证等； 2. 民生银行出具的《理财产品风险揭示书》、《理财产品合同》、《理财 产品说明书》等； 3. 广发银行出具的《产品合同》、《风险揭示书》、《人民币结构性存款 说明书》及扣款凭证等。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2019年6月28日 中财网
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