[公告]上投摩根基金管理有限公司:上投摩根：基金净值报送
基金净值报送 2019-07-01(送出日期) 单位：人民币元 基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值/每(百、百万）万份基金 已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 000073 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 上投摩根成长动力混合 2019-06-30 254,524,527.86 1.116 1.116 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000256 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根红利回报混合A 2019-06-30 31,222,713.01 0.975 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根转型动力混合 2019-06-30 505,659,325.93 1.321 1.321 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000377 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券A 2019-06-30 42,437,543.14 1.057 1.451 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000378 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券C 2019-06-30 17,529,409.24 1.045 1.431 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000457 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 上投摩根核心成长股票 2019-06-30 3,959,477,602.44 1.547 1.856 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000524 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 上投摩根民生需求股票 2019-06-30 194,242,656.23 1.321 1.760 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000616 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 上投摩根优信增利债券A 2019-06-30 13,584,500.71 1.456 1.456 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000617 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 上投摩根优信增利债券C 2019-06-30 6,111,710.56 1.426 1.426 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000712 上投摩根天添宝货币市场基金 上投摩根天添宝货币A 2019-06-30 12,086,564.64 0.5282 2.064% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000713 上投摩根天添宝货币市场基金 上投摩根天添宝货币B 2019-06-30 390,197,375.56 0.5939 2.317% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000839 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 上投摩根纯债丰利债券A 2019-06-30 3,173,449,441.40 1.020 1.137 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000840 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 上投摩根纯债丰利债券C 2019-06-30 6,044,898.22 1.019 1.126 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000855 上投摩根天添盈货币市场基金 上投摩根天添盈货币A类 2019-06-30 8,620,415,380.62 0.6166 2.426% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000857 上投摩根天添盈货币市场基金 上投摩根天添盈货币E类 2019-06-30 116,362,476.32 0.6577 2.580% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000887 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 上投摩根稳进回报混合 2019-06-30 32,697,741.33 0.985 1.196 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000889 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 上投摩根纯债添利债券A 2019-06-30 734,666,693.73 1.058 1.147 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000890 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 上投摩根纯债添利债券C 2019-06-30 2,641,268.86 1.049 1.097 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 2019-06-30 687,842,790.03 0.928 0.928 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 上投摩根卓越制造股票 2019-06-30 1,503,798,392.34 0.732 0.732 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根整合驱动混合 2019-06-30 822,773,626.34 0.568 0.568 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001219 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根动态多因子混合 2019-06-30 517,960,917.05 0.734 0.734 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 上投摩根智慧互联股票 2019-06-30 1,410,480,777.93 0.644 0.644 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001482 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 上投摩根新兴服务股票 2019-06-30 63,263,753.03 1.039 1.039 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根科技前沿混合 2019-06-30 68,126,447.02 1.195 1.195 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001766 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 上投摩根医疗健康股票 2019-06-30 517,766,235.70 1.136 1.136 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根文体休闲混合 2019-06-30 56,397,892.67 0.812 0.812 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001947 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 上投摩根安鑫回报混合A 2019-06-30 35,152,195.40 1.047 1.101 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 002436 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根红利回报混合C 2019-06-30 30,195,017.85 0.964 1.032 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根策略精选混合 2019-06-30 57,397,162.66 0.852 0.852 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002845 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 上投摩根安鑫回报混合C 2019-06-30 5,708,695.84 1.039 1.083 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 004144 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合A 2019-06-30 126,598.20 1.2255 1.2255 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004145 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合C 2019-06-30 521,331.60 1.1644 1.1644 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004361 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 上投摩根安通回报混合A 2019-06-30 25,017,700.65 1.0520 1.0831 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004362 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 上投摩根安通回报混合C 2019-06-30 1,754,039.97 1.0388 1.0676 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004606 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 上投摩根优选多因子股票 2019-06-30 99,526,250.10 1.0520 1.0520 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2019-06-30 106,053,535.99 1.0242 1.0702 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2019-06-30 236,971.14 1.0212 1.0638 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004738 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 上投摩根安隆回报混合A 2019-06-30 235,264,297.92 1.0515 1.0515 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 004739 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 上投摩根安隆回报混合C 2019-06-30 934,470.53 1.0461 1.0461 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 004823 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 上投摩根安裕回报混合A 2019-06-30 219,024,294.36 1.0280 1.0280 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004824 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 上投摩根安裕回报混合C 2019-06-30 30,968,237.39 1.0208 1.0208 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 上投摩根标普港股通低波红利指数A 2019-06-30 415,204,051.34 0.9872 0.9872 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 上投摩根标普港股通低波红利指数C 2019-06-30 4,216,622.50 0.9808 0.9808 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 005120 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根量化多因子混合 2019-06-30 301,783,554.85 0.9714 0.9714 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 005366 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金 上投摩根丰瑞债券A 2019-06-30 2,164,207,403.12 1.0166 1.0793 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005367 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金 上投摩根丰瑞债券C 2019-06-30 22,232.16 1.0173 1.0819 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005593 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根创新商业模式混合 2019-06-30 959,870,005.14 0.9192 0.9192 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 005701 上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 上投摩根香港精选港股通混合 2019-06-30 117,440,108.29 0.9849 0.9849 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 005983 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 上投摩根核心精选股票 2019-06-30 56,470,365.97 1.0845 1.0845 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 006250 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 上投摩根动力精选混合 2019-06-30 57,849,108.12 0.9578 0.9578 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 上投摩根基金管理有限公司 基金净值报送 2019-07-01(送出日期) 单位：人民币元 基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值/每(百、百万）万份基金 已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 006890 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 上投摩根领先优选混合 2019-06-30 843,578,828.94 0.9954 0.9954 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币A 2019-06-30 79,770,150.06 0.5809 2.008% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币市场基金 上投摩根货币B 2019-06-30 72,303,738,848.83 0.6466 2.249% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370021 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 上投摩根分红添利债券A 2019-06-30 31,012,602.26 1.095 1.408 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370022 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 上投摩根分红添利债券B 2019-06-30 4,248,447.54 1.090 1.375 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370023 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 上投摩根中证消费服务指数 2019-06-30 45,025,174.72 1.580 1.760 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370024 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 上投摩根核心优选混合 2019-06-30 1,274,424,928.33 2.344 2.559 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370027 上投摩根智选30混合型证券投资基金 上投摩根智选30混合 2019-06-30 406,445,579.71 1.745 1.745 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 371020 上投摩根纯债债券型证券投资基金 上投摩根纯债债券A 2019-06-30 1,072,123,692.83 1.159 1.492 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 371120 上投摩根纯债债券型证券投资基金 上投摩根纯债债券B 2019-06-30 43,290,412.29 1.148 1.435 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 372010 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 上投摩根强化回报债券A 2019-06-30 5,874,590.90 1.364 1.414 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 372110 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 上投摩根强化回报债券B 2019-06-30 4,141,130.31 1.325 1.372 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根双息平衡混合A 2019-06-30 1,399,371,291.17 0.7011 2.7943 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373020 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 上投摩根双核平衡混合 2019-06-30 218,245,306.13 1.6188 2.2389 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 375010 上投摩根中国优势证券投资基金 上投摩根中国优势混合 2019-06-30 1,197,312,765.55 1.0073 5.0593 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 376510 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 上投摩根大盘蓝筹股票 2019-06-30 280,419,445.82 1.623 1.623 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377010 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 上投摩根阿尔法混合 2019-06-30 1,474,667,494.05 2.7913 4.7113 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 上投摩根内需动力混合 2019-06-30 2,656,320,368.99 0.7572 1.5089 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 377150 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 上投摩根健康品质生活混合 2019-06-30 104,152,140.11 2.135 2.135 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 377240 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根新兴动力混合A类 2019-06-30 3,011,721,560.07 2.488 2.488 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根行业轮动混合A 2019-06-30 573,554,524.02 1.558 1.913 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 378010 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 上投摩根成长先锋混合 2019-06-30 3,059,787,619.11 1.1127 2.1997 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 379010 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 上投摩根中小盘混合 2019-06-30 470,928,725.25 1.735 1.863 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960005 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根双息平衡混合H 2019-06-30 261,101.99 0.7156 0.7156 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960006 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 上投摩根行业轮动混合H 2019-06-30 13,335,798.87 1.566 1.923 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 960007 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 上投摩根新兴动力混合H类 2019-06-30 22,598,360.14 2.493 2.493 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