[公告]博道基金管理有限公司:博道远航混合A：博道远航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期：2019年 06月 30日 公告送出日期：2019年 07月 01日 金额单位：人民币元 基金名称 博道远航混合型证券投资基金 基金简称 博道远航混合 基金主代码 007126 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金管理人代码 51560000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 366,788,369.92 下属各类别基金的基金简称 博道远航混合 A 博道远航混合 C 下属各类别基金的交易代码 007126 007127 下属各类别基金的资产净值 175,310,100.23 191,478,269.69 下属各类别基金的份额净值 1.0116 1.0108 下属各类别基金的份额累计净值 1.0116 1.0108 基金实施分红等事项的特别说明 除息日分红金额（单位：元 /10份基金份额）其他事项说明 (场内)(场外)- 免责声明：栏目所提供的文章仅代表作者个人观点，仅供参考。投资者据此做出的任何投 资决策，博道基金不承担任何责任。投资有风险，请独立判断与决策。 中财网
 |