[公告]博道基金管理有限公司:博道叁佰智航A：博道叁佰智航股票型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

时间：2019年07月01日 13:56:02 中财网

博道叁佰智航股票型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值

公告

估值日期：2019年
06月
30日

公告送出日期：2019年
07月
01日

金额单位：人民币元

基金名称
博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称
博道叁佰智航

基金主代码


007470

基金管理人
博道基金管理有限公司

基金管理人代码


51560000

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码


20010000

基金资产净值


420,483,871.48

下属各类别基金的基金简称
博道叁佰智航
A
博道叁佰智航
C
下属各类别基金的交易代码


007470
007471

下属各类别基金的资产净值


111,503,605.39


308,980,266.09

下属各类别基金的份额净值


1.0620
1.0617

下属各类别基金的份额累计净值


1.0620
1.0617

基金实施分红等事项的特别说明
除息日分红金额（单位：元
/10份基金份额）其他事项说明


(场内)(场外)-


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