[公告]中海基金管理有限公司:中海惠利：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2019-07-01 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金简称中海惠利分级债券 基金主代码 000316 基金管理人中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 24,563,472.39 基金份额净值 1.0027 基金份额累计净值 1.2735 下属两级基金的基金 简称 中海惠利分级债券 A中海惠利分级债券 B 下属两级基金的交易 代码 000317 000318 下属两级基金的份额 参考净值（单位：人 民币元） 1.0131 0.9988 下属两级基金的份额 累计参考净值（单位： 人民币元） 1.2222 1.2578 基金实施分红或份额 折算等事项的特别说 明 - 注： 中财网
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